上海裕安大酒店項目計劃書(提綱)-上海裕安大酒店可行性方案-文庫吧資料
2024-11-03 10:04本頁面
【正文】 支付股東股利 0 940 2025 測算 測算 歸還股東資金 0 200 歸還銀行借款 0 0 1500（ 7 月還） 上海裕安大酒店項目計劃書 （提綱） 第 13 頁 共 18 頁 其他（預(yù)付款等） 0 20 30 30 50 合計 1605 2946 三、現(xiàn)金凈流 入 45 1519 說明：所得稅按當(dāng)年上繳 70%，第二年清算 30%的方法測算。 若酒店改造工程總造價為 萬元計算，從上表可以發(fā)現(xiàn)，投資 1 年就可以收回成本。 則 2020— 2020 年的酒店財務(wù)指標(biāo)如下表： 圖表 11：裕安大酒店 2020— 2020 年財務(wù)指標(biāo) 項目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 總收入 (萬元 ) 上海裕安大酒店項目計劃書 （提綱） 第 11 頁 共 18 頁 總成本 (萬元 ) 1550 1550 1550 1550 營業(yè)稅及附加 (萬元 ) 所得稅 (萬元 ) 凈收入 (萬元 ) 2250 注： 如果考慮到財務(wù)費用兩年后不存在。裕安大酒店客房價格增長大致如下： 圖表 7：裕安大酒店 2020— 2020 年客房價格表 （單位：元 /日 ） 項目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 套房 1500 1650 1810 1996 2196 商務(wù)間 1100 1210 1330 1460 1610 標(biāo)準(zhǔn)間 800 900 1000 1150 1300 裕安大酒店 2020 年至 2020 年客房收入增長圖（單位：萬元）： 上海裕安大酒店項目計劃書 （提綱） 第 9 頁 共 18 頁 圖表 8：裕安大酒店 2020— 2020 年客房年收入 增長圖 （二）酒店年經(jīng)營成本測算 圖表 9：裕安大酒店運營成本表 （單位：萬元人民幣） 序號 成本 年成本數(shù)額 (萬元 ) 備注 1 營業(yè) 成本 客房年材料消耗費用 客房日消耗材料成本 15 元，出租率 70％ 2 年早餐成本費用 早餐成本每份 20 元 ， 每客房每日2 份早餐，出租率 70％ 3 營業(yè) 費用 物業(yè)管理費 每平方米月管理費 10 元 ， 不包含停車場面積 4 年水電、燃油等能源消耗費 360 —— 5 基層員工工資 212 預(yù)編酒店基層員工為 98 人 ， 每人每月 平均薪水 1800 元 ， 含四金 6 宣傳、廣告費 10 —— 7 管理 費用 管理層工資 100 預(yù)編酒店管理層員工為 10 人 ， 平均年薪 10 萬元、含四金 8 公司開辦費用年攤 銷 226 公司開辦費用總費用 1130 萬 ， 其中裝飾費用約為 1100 萬元， 按照5 年攤銷，每 年攤銷費用為 226 萬元 9 固定資產(chǎn) 年折舊與攤 銷 費 43． 7 須重新添置固定資產(chǎn) 400 萬元，折舊年限按照 10 年計算，每年折舊費用為 38 萬元。 六 、酒店的經(jīng)營成本及效益分析 （一）酒店年營業(yè)收入測算 隨著 2020 年上海世 博會日益臨近，未來幾年上海高星級酒店的出租率將有穩(wěn)步上升，酒店房間價格也將大幅度增長。 從大廈改造前后的毛收入對比來看，酒店的年收入至少為改造前的 倍 。若 上海裕安大酒店項目計劃書 （提綱） 第 8 頁 共 18 頁 按照上述價格且 酒店年出租率 70％ 計算， 高級套房樓層年收入為 萬元 。改造前的 樓大堂和停車場面積 通過對裕安大廈周邊酒店的價格的調(diào)查和統(tǒng)計分析， 我們認(rèn)為目前浦東四星級酒店的 標(biāo)準(zhǔn)間保守價格為 800 元 /日 ，商務(wù)間保守價格為 1100 元 /日 ，豪華套房保守價格為 1500 元 /日 。 另 我們預(yù)計停車場年收入為 35 萬元左右。 工程預(yù)算 詳 見圖表 5： 圖表 5：裕安大酒店改建工程預(yù)算表 編號 項目名稱 單位 工程量 單價（元） 合計（元） 1 豪華套房裝飾 M2 1050 1,086, 2 商務(wù)間、標(biāo)房裝飾 M2 880 8,198, 3 房間機電 M2 120 1,242, 4 大樓設(shè)備 項 1 1156000 1,156, 5 套房家具、窗簾 套 12 180, 6 商務(wù)間、標(biāo)房家具、窗簾 套 171 2,020, 7 酒店其他主要功能 的改造 1,200,000 工程總造價 元 15,084, 備注： 大樓設(shè)備項目，包括空調(diào)改裝、增加鍋爐交換器等，屬于暫估改建成本； 一樓酒店大堂改
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