【正文】 ，審核無誤后審核人在費(fèi)用審批單上簽字。 報(bào)賬付款 采購業(yè)務(wù)結(jié)束后，由行政部門負(fù)責(zé)報(bào)賬。驗(yàn)收不合格的，由采購員聯(lián)系退換貨。驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)向采購員提出質(zhì)疑或向上級(jí)主管匯報(bào)。 驗(yàn)收入庫 物資采購后，采購員將物資交到對(duì)應(yīng)倉庫?？紤]到生產(chǎn)維護(hù)類及技術(shù)檢測(cè)類物資專業(yè)性較強(qiáng)，需求部門需安排人員協(xié)助采購，提供專業(yè)建議。供方交貨時(shí)，采購員要及時(shí)通知保管員到場(chǎng)驗(yàn)收。 無法招標(biāo)或定點(diǎn)采購的，可采用詢比價(jià)方式采購，向三個(gè)以上的供應(yīng)商詢價(jià)后填制供應(yīng)商詢價(jià)表，經(jīng)行政主管及總經(jīng)理審批后擇優(yōu)選購。如貴重零配件、精密儀器儀表等。如確屬臨時(shí)性急需物資，應(yīng)填寫緊急采購申請(qǐng)表，經(jīng)部門主管審批及公司行政主管核準(zhǔn)后才能列入采購范圍，采購金額 500 元以上的物資要經(jīng)總經(jīng)理審批。 無法于需用日期內(nèi)辦妥的采購申請(qǐng)，行政部門應(yīng)及時(shí)通知需求部門。 采購申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、質(zhì)量要求、交貨期等信息。 生產(chǎn)維護(hù)類、技術(shù)檢測(cè)類物資采購 采購申請(qǐng) 需求部門在每月 25 日前提出下月物資采購申請(qǐng)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交行政部門。 報(bào)賬的票據(jù)必須包括：費(fèi)用報(bào)銷審批單、供應(yīng)商的銷售清單、有效發(fā)票、物資7 / 19采購申請(qǐng)單、費(fèi)用分?jǐn)偙恚熏F(xiàn)金支付的應(yīng)提供收據(jù)，簽訂了合同的應(yīng)提供合同。 財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)賬事項(xiàng)及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核，審核無誤后審核人在費(fèi)用審批單上簽字。 報(bào)賬付款 采購業(yè)務(wù)結(jié)束后，采購員將票據(jù)交給行政內(nèi)勤報(bào)賬。相關(guān)單據(jù)上采購員及陪同采購人員需簽字確認(rèn)。水果、零食、煙、酒、礦泉水、茶等飲食品，要特別注意是否在保質(zhì)期內(nèi)、包裝是否完好無損，保證飲食品的安全衛(wèi)生。如礦泉水、煙、酒等可采取定點(diǎn)采購，水果、零食可采取詢比價(jià)方式采購。 購買 需求部門未請(qǐng)購的物資不得采購。 行政部門在請(qǐng)購審核時(shí)，應(yīng)對(duì)飲食品的請(qǐng)購數(shù)量從嚴(yán)控制，確保一次性消耗完，寧可少買不要多買，避免節(jié)余。采購金額在 500 元以上要經(jīng)總經(jīng)理審批。 需求部門于每月 25 日前提交采購申請(qǐng)，臨時(shí)接待采購由接待責(zé)任部門按需提請(qǐng)。 招待類物資采購 采購申請(qǐng)6 / 19 招待類物資采購僅限于公司會(huì)議或活動(dòng)、營銷、客戶維系、外部檢查及日常接待需要。 倉庫保管員應(yīng)分類別分品種登記物資入庫臺(tái)賬和庫存臺(tái)賬，物資發(fā)放要有領(lǐng)用記錄，注明領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。盤點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧等情況應(yīng)查明原因，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管。使用部門應(yīng)建立并實(shí)時(shí)更新本部門固定資產(chǎn)和低值易耗品保管清單，將保管責(zé)任落實(shí)到人。 物資管理實(shí)行“ 誰保管誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則?？铐?xiàng)不得向非合同訂立方進(jìn)行支付，也不得將款項(xiàng)支付到供應(yīng)商指定的其他單位戶頭或個(gè)人戶頭。供應(yīng)商為單位的，采用公對(duì)公轉(zhuǎn)賬支付；供應(yīng)商為個(gè)人的，采用公對(duì)個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬支付。財(cái)務(wù)按報(bào)賬結(jié)算金額掛供應(yīng)商往來，行政內(nèi)勤在合同約定付款時(shí)限內(nèi)填寫付款申請(qǐng)單，并附上入庫單（采購付款聯(lián)）及合同復(fù)印件，履行相關(guān)審批程序后交財(cái)務(wù)付款。各類單據(jù)要齊全且相互吻合，并有符合程序的審批記錄。 財(cái)務(wù)審核通過后，行政內(nèi)勤提請(qǐng)總經(jīng)理審批，審批完成即可交財(cái)務(wù)部門制證付款。行政內(nèi)勤應(yīng)在一周之內(nèi)報(bào)賬，按各部門的物資申購情況制作費(fèi)用分?jǐn)偙恚瑢⒃计弊C粘貼整齊，填好費(fèi)用報(bào)銷審批單，經(jīng)部門主管審批后交財(cái)務(wù)部門審核。 保管員分類別登記物資入庫臺(tái)賬，將實(shí)物存入倉庫。 物資驗(yàn)收無誤后，保管員開具入庫單，并將采購付款聯(lián)交給采購員，采購員及保管員簽字確認(rèn)。宣傳印制類物資應(yīng)有需求部門協(xié)助驗(yàn)收，查驗(yàn)樣式是否符合定制要求。 驗(yàn)收入庫 物資采購后，采購員將物資交到倉庫。如需提供專業(yè)支持的，由需求部門安排人員協(xié)助采購，提供專業(yè)建議。供方交貨時(shí)，采購員要及時(shí)通知保管員到場(chǎng)驗(yàn)收。為維護(hù)公司誠信的“金字招牌 ”，原則上不得申請(qǐng)變更或撤銷合同。合同變更或撤銷給公司造成損失的，應(yīng)追究供方責(zé)任。 采購經(jīng)辦人員應(yīng)跟蹤合同履行的過程（包括合同的執(zhí)行、儲(chǔ)運(yùn)、交貨、驗(yàn)質(zhì)、入庫、付款等） ，對(duì)可能發(fā)生異常的情況，應(yīng)出具書面報(bào)告并提出解決方案。 采購合同由需求部門配合行政部門擬定，行政部門負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理審批。 合同的簽訂與撤銷 采取招標(biāo)采購及定點(diǎn)采購的應(yīng)簽訂采購合同，明確約定并準(zhǔn)確闡述采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、供貨方式、驗(yàn)收方式、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、結(jié)算付款方式、雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任等，并按照規(guī)定4 / 19的權(quán)限簽訂合同，合同雙方必須簽字蓋章。如全年耗用量大的辦公文具、公司定制品、勞保用品；一次性訂購量大的工作服、掛歷、宿舍用品；全年耗費(fèi)金額大的寬帶、手機(jī)、固話等通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等均可采用招標(biāo)方式采購； 日常采購量或金額較大的物資，由行政部和財(cái)務(wù)部共同確定定點(diǎn)供應(yīng)商，簽訂長(zhǎng)期議價(jià)采購合同，實(shí)行定點(diǎn)采購。 供應(yīng)商及采購方式選擇 采購人員應(yīng)視采購量、金額大小及供應(yīng)情況，分別采取定點(diǎn)采購、詢比價(jià)采購、招標(biāo)采購、網(wǎng)購（網(wǎng)上招標(biāo)、定點(diǎn)網(wǎng)購或詢比價(jià)網(wǎng)購）等不同的采購方式實(shí)施采購，確定供應(yīng)商及價(jià)格。 未列入采購計(jì)劃內(nèi)的物資不得采購。 對(duì)于無法于需用日期內(nèi)辦妥的采購申請(qǐng)，行政部門應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。 行政內(nèi)勤應(yīng)審查各部門申請(qǐng)采購的物資是否能由現(xiàn)有庫存滿足。 行政部門對(duì)各部門提交的采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)的各欄填寫是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 采購申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、質(zhì)量要求、交貨期等信息。單件采購金額在 500 元以上要經(jīng)總經(jīng)理審批。 現(xiàn)金交易范圍 一千元以下的零星采購； 供應(yīng)商要求現(xiàn)金交易； 緊急采購且不能及時(shí)辦理銀行支付手續(xù)； 除以上情況外，一律不得進(jìn)行現(xiàn)金交易，均通過財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬付款。報(bào)賬后再?zèng)_抵借支，并按額度補(bǔ)足備用金。 采購員可在現(xiàn)金交易范圍內(nèi)動(dòng)用備用金進(jìn)行采購。第 3 章 采購備用金管理 備用金 公司采購采取備用金制，行政部門采購員備用金額度為 3000 元，食堂采購員備用金額度為 5000 元。食堂物資放廚房存儲(chǔ)，不單獨(dú)設(shè)立倉庫，由食堂組長(zhǎng)兼任保管員，負(fù)責(zé)食堂物資管理。 倉庫保管員負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收、存儲(chǔ)與發(fā)放。 需求部門負(fù)責(zé)填制采購申請(qǐng)，并參與供應(yīng)商甄選過程。其他子公司按 要求自行設(shè)置相關(guān)崗位，履行后勤采購職責(zé)。行政部門應(yīng)分別設(shè)置行政內(nèi)勤（兼任計(jì)劃管理員)、采購員及倉庫保管員等崗位。 負(fù)責(zé)后勤采購評(píng)估工作。當(dāng)某項(xiàng)物資的選購需要專業(yè)性判斷時(shí)，后勤采購工作小組應(yīng)與需求部門協(xié)調(diào)，由需求部門安排專業(yè)人員協(xié)助采購員采購，提供專業(yè)性采購建議。后勤采購工作小組不設(shè)專職，所有