【正文】 理批準(zhǔn)后交行政部門(mén)。無(wú)法招標(biāo)的，采取詢(xún)比價(jià)方式，選擇三個(gè)以上供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，填制供應(yīng)商詢(xún)價(jià)表，經(jīng)行政主管及總經(jīng)理審批后擇優(yōu)選購(gòu)。汽車(chē)衡稱(chēng)重記錄單上應(yīng)列明物資名稱(chēng)、毛重、皮重、凈重、車(chē)號(hào)等信息，并經(jīng)司磅員和司機(jī)簽字確認(rèn)。(2)財(cái)務(wù)部門(mén)審核相關(guān)單據(jù)及合同，復(fù)核結(jié)算金額，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行會(huì)計(jì)入庫(kù)及供應(yīng)商掛賬處理。(3)生產(chǎn)部門(mén)確定燃煤月定額消耗量，保管員按月定額消耗量填制出庫(kù)單，并匯總當(dāng)月燃煤領(lǐng)用記錄成表作為出庫(kù)單附件。(2)行政部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，行政部門(mén)對(duì)生產(chǎn)部門(mén)提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，檢查申購(gòu)數(shù)量是否合理、審批流程是否完成，審核無(wú)誤后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。 物資管理(1)生產(chǎn)機(jī)器零配件倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)備用油的保管，建立生產(chǎn)用油的入庫(kù)、領(lǐng)用及庫(kù)存臺(tái)賬。 。 意外傷害險(xiǎn) 人力資源部根據(jù)公司員工崗位需要提出意外傷害險(xiǎn)辦理申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管及總經(jīng)理審批同意后，交行政部門(mén)辦理，人力資源部需安排人員協(xié)助辦理。 盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)立即查找原因，無(wú)法查明原因的盤(pán)虧，在用的由使用責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的由保管員負(fù)責(zé)賠償。第 6 章 附則本辦法由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋及修訂，自公布之日起施行。財(cái)務(wù)部門(mén)至少每月進(jìn)行一次抽樣盤(pán)點(diǎn)，每半年進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。 付款后，行政部門(mén)憑付款憑證到保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)。 保險(xiǎn)采購(gòu) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 公司的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)包括車(chē)險(xiǎn)及企業(yè)綜合險(xiǎn)。(2)財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)賬事項(xiàng)及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后審核人在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單上簽字。采購(gòu)申請(qǐng)量應(yīng)根據(jù)月定額耗用量、上月庫(kù)存、安全庫(kù)存量等數(shù)據(jù)來(lái)確定，采購(gòu)數(shù)量能保證正常耗用即可。燃煤存儲(chǔ)時(shí)應(yīng)注意防水防火，保證燃煤干燥及安全。采購(gòu)付款組單據(jù)包括：信息通知單、汽車(chē)衡稱(chēng)重記錄單（采購(gòu)付款聯(lián)） 、入庫(kù)單（采購(gòu)付款聯(lián)） 。待汽車(chē)卸貨后，再稱(chēng)車(chē)皮重，計(jì)算出燃煤凈重（毛重減車(chē)皮重） ，并開(kāi)具汽車(chē)衡稱(chēng)重記錄單。招標(biāo)完成，簽訂采購(gòu)合同。11 / 19 采購(gòu)事項(xiàng)完成后，行政內(nèi)勤在一周內(nèi)填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單，附上發(fā)票、清單、采購(gòu)申請(qǐng)單，依次經(jīng)部門(mén)主管、財(cái)務(wù)主管和總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，行政內(nèi)勤報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。 報(bào)賬的票據(jù)必須包括：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單、供應(yīng)商的銷(xiāo)售清單、匯總表、有效發(fā)票、采購(gòu)計(jì)劃，已現(xiàn)金支付的應(yīng)提供收據(jù)。 驗(yàn)收 食堂倉(cāng)庫(kù)保管員（由食堂組長(zhǎng)兼任）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃單對(duì)所購(gòu)物資一一檢查，稱(chēng)斤驗(yàn)量，并把好質(zhì)量關(guān)，切實(shí)保證食品安全。 食物必須到持有衛(wèi)生許可證和有營(yíng)業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)，不得采購(gòu)無(wú)衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)的食品。 在用的物資由使用人保管，備用物資由保管員保管。 財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)賬事項(xiàng)及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后審核人在費(fèi)用審批單上簽字。 驗(yàn)收入庫(kù) 物資采購(gòu)后，采購(gòu)員將物資交到對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)。如貴重零配件、精密儀器儀表等。 生產(chǎn)維護(hù)類(lèi)、技術(shù)檢測(cè)類(lèi)物資采購(gòu) 采購(gòu)申請(qǐng) 需求部門(mén)在每月 25 日前提出下月物資采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后交行政部門(mén)。相關(guān)單據(jù)上采購(gòu)員及陪同采購(gòu)人員需簽字確認(rèn)。 行政部門(mén)在請(qǐng)購(gòu)審核時(shí)，應(yīng)對(duì)飲食品的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量從嚴(yán)控制，確保一次性消耗完，寧可少買(mǎi)不要多買(mǎi)，避免節(jié)余。 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)分類(lèi)別分品種登記物資入庫(kù)臺(tái)賬和庫(kù)存臺(tái)賬，物資發(fā)放要有領(lǐng)用記錄，注明領(lǐng)用部門(mén)，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)?？铐?xiàng)不得向非合同訂立方進(jìn)行支付，也不得將款項(xiàng)支付到供應(yīng)商指定的其他單位戶(hù)頭或個(gè)人戶(hù)頭。 財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，行政內(nèi)勤提請(qǐng)總經(jīng)理審批，審批完成即可交財(cái)務(wù)部門(mén)制證付款。宣傳印制類(lèi)物資應(yīng)有需求部門(mén)協(xié)助驗(yàn)收，查驗(yàn)樣式是否符合定制要求。為維護(hù)公司誠(chéng)信的“金字招牌 ”，原則上不得申請(qǐng)變更或撤銷(xiāo)合同。 合同的簽訂與撤銷(xiāo) 采取招標(biāo)采購(gòu)及定點(diǎn)采購(gòu)的應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，明確約定并準(zhǔn)確闡述采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、供貨方式、驗(yàn)收方式、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、結(jié)算付款方式、雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任等，并按照規(guī)定4 / 19的權(quán)限簽訂合同，合同雙方必須簽字蓋章。 對(duì)于無(wú)法于需用日期內(nèi)辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)，行政部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。單件采購(gòu)金額在 500 元以上要經(jīng)總經(jīng)理審批。第 3 章 采購(gòu)備用金管理 備用金 公司采購(gòu)采取備用金制，行政部門(mén)采購(gòu)員備用金額度為 3000 元，食堂采購(gòu)員備用金額度為 5000 元。其他子公司按 要求自行設(shè)置相關(guān)崗位，履行后勤采購(gòu)職責(zé)。后勤采購(gòu)工作小組不設(shè)專(zhuān)職，所有組員均為兼職。選擇供應(yīng)商的人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)審批。 分發(fā)編號(hào)：后勤采購(gòu)管理辦法單位：財(cái)務(wù)管理委員會(huì)發(fā)布/修訂日期：目 錄第 1 章 總則 ............................................................................................1第 2 章 后勤采購(gòu)組織 ............................................................................2第 3 章 采購(gòu)備用金管理 ........................................................................3第 4 章 采購(gòu)實(shí)施 ....................................................................................3第 5 章 財(cái)務(wù)控制 ..................................................................................15第 6 章 附則 ..........................................................................................15附件：后勤采購(gòu)業(yè)務(wù)審批權(quán)限列表 ....................................................16編 號(hào)：QB/公司/中心：財(cái)務(wù)管理委員會(huì)起 草： 日 期： 版本號(hào)：第 A 版第 0 次修改審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 第 1 章 總則 目的為了加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)所屬公司后勤物資及服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督與管理，規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，提高采購(gòu)效率，制定本辦法。 1 / 19 供應(yīng)商的選擇與審批。第 2 章 后勤采購(gòu)組織 后勤采購(gòu)工作小組