公司財(cái)務(wù)部規(guī)章制度-文庫(kù)吧資料
2025-04-18 01:35本頁(yè)面
【正文】 管。
原材料按其管理方式不同通常分為兩大類(lèi)：入庫(kù)管理和不入庫(kù)管理。因此加強(qiáng)和規(guī)范庫(kù)房管理具有重要意義。
第四章 庫(kù)房管理制度
第一節(jié) 庫(kù)房物品管理流程
隨著餐飲企業(yè)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)亦日趨激烈。
B、考察信息反饋：財(cái)務(wù)部將已報(bào)銷(xiāo)的“菜品考察登記表”交公司行政人事部，由行政人事部負(fù)責(zé)督促各店在擬定時(shí)間內(nèi)完成新菜開(kāi)發(fā)，催收“菜品考察完成情況說(shuō)明”并呈報(bào)總經(jīng)理審閱。
二、日常費(fèi)用的審批和報(bào)銷(xiāo)制度
辦公用品：各部門(mén)開(kāi)支的日常的辦公用品由各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理審簽報(bào)銷(xiāo)。按所發(fā)生維修費(fèi)，報(bào)財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后，經(jīng)總經(jīng)理審簽報(bào)銷(xiāo)。
B、申請(qǐng)維修程序：由各相關(guān)部門(mén)填報(bào)維修單，報(bào)公司維修組。經(jīng)采購(gòu)員、庫(kù)管員（布草員）、采購(gòu)部經(jīng)理、大堂經(jīng)理、行政總廚和店經(jīng)理簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理審簽后方可報(bào)銷(xiāo)。
B、零星物資申購(gòu)程序：除月計(jì)劃外的零星申購(gòu)，按每張“非經(jīng)營(yíng)性資金使用申請(qǐng)表”由店經(jīng)理審簽即可采購(gòu)；金額在600元以上，須由總經(jīng)理審簽方可采購(gòu)。經(jīng)采供部經(jīng)理、店經(jīng)理簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理審簽報(bào)銷(xiāo)。
C、審批程序：庫(kù)管員驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)：入庫(kù)單。
外購(gòu)部分
外購(gòu)：由酒水商直接將酒水送到公司
A、結(jié)算方式：采取隔月結(jié)算一次。
B、審批程序：采購(gòu)部或?qū)９茇?fù)責(zé)人將酒水交庫(kù)管員驗(yàn)收合格后，由庫(kù)管員填報(bào)“資金使用申請(qǐng)表”。煙酒水
內(nèi)購(gòu)部分
內(nèi)購(gòu)：指由公司酒水和采供部根據(jù)市價(jià)對(duì)需求較大的名酒直接到出產(chǎn)地進(jìn)行采購(gòu)。
C、審批程序：供貨商將物資交庫(kù)管員及廚房各組驗(yàn)收合格后，由庫(kù)管員根據(jù)驗(yàn)收填報(bào)“入庫(kù)單”。
A、結(jié)算方式：采取隔月結(jié)算一次。
C、采購(gòu)員將采購(gòu)物資交庫(kù)管員及廚房各組驗(yàn)收合格后，由庫(kù)管員填寫(xiě)入庫(kù)單，采購(gòu)部以“入庫(kù)單”和“申購(gòu)單”及原始單據(jù)報(bào)銷(xiāo)。
一、物資審批及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度
物資采購(gòu)分為四大類(lèi)：原材料、燃料；
煙酒水；
日用品、餐具和布草
固定資產(chǎn)、低值易耗品、其審批和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度為：
原材料，燃料 物資：指由公司采購(gòu)人員直接到市場(chǎng)或商場(chǎng)采購(gòu)的物資。
按時(shí)按質(zhì)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
根據(jù)財(cái)務(wù)部要求，積極做好月末的盤(pán)點(diǎn)工作，做到帳實(shí)相符帳帳相符，提供準(zhǔn)確的核算依據(jù)。并及時(shí)根據(jù)“領(lǐng)料單”登記有關(guān)出庫(kù)帳簿。
經(jīng)常整理庫(kù)容、隨時(shí)保證庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生，禁止無(wú)關(guān)人員入內(nèi)，不得寄存私人物品。
物品裝卸要輕拿輕放，擺放時(shí)要分區(qū)分類(lèi)、整齊有序，保證合理的墻距離、頂距、堆距，使庫(kù)內(nèi)進(jìn)道通暢，并建立標(biāo)記易于識(shí)別，便于出庫(kù)和入庫(kù)。并及時(shí)填寫(xiě)“入庫(kù)單”同時(shí)登記有關(guān)入庫(kù)帳簿。
原料和酒水入庫(kù)必須嚴(yán)格檢驗(yàn)。
按時(shí)按質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
作好庫(kù)房消防安全管理工作。上下班要進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)短缺原料，要及時(shí)報(bào)告，保證庫(kù)內(nèi)各原料的安全。堅(jiān)持先進(jìn)先出，防止因自己管理不善造成認(rèn)為的損失，并經(jīng)常檢查庫(kù)房和個(gè)人衛(wèi)生。對(duì)于保質(zhì)期即將到期的食品、飲料，應(yīng)與使用部門(mén)聯(lián)系，爭(zhēng)取在保質(zhì)期內(nèi)用完，對(duì)于過(guò)期或破損的食品要及時(shí)報(bào)損，不得把不合格的食品發(fā)給使用部門(mén)，以免造成損失。
督促倉(cāng)管員根據(jù)每日入庫(kù)數(shù)和出庫(kù)數(shù)，認(rèn)真登記帳簿和填制有關(guān)報(bào)表。要做到在保證供應(yīng)的前提下，不斷貨、不積壓，使各種原料周轉(zhuǎn)快，縮短存放時(shí)間，盡量少占用資金。
1按時(shí)按質(zhì)完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
儀容儀表符合規(guī)范要求。
負(fù)責(zé)用具的保養(yǎng)及保修。
負(fù)責(zé)酒水的歸類(lèi)陳列，做到酒標(biāo)朝外，美觀大方。
負(fù)責(zé)水果的申領(lǐng)、驗(yàn)收和出品的工作，驗(yàn)收其質(zhì)量是否合規(guī)，充分利用水果的用料，將損耗降到最低，確保果盤(pán)出品和鮮榨的質(zhì)量。
四、吧員崗位職責(zé)
積極配合收銀員、服務(wù)員的工作，做好酒水和鮮榨的發(fā)放。
積極并提出合理化建議，協(xié)助領(lǐng)班搞好收款工作。
注意錢(qián)款安全，隨時(shí)鎖好錢(qián)柜，不得私自帶款離崗。
保證現(xiàn)金收付正確，下班時(shí)按程序辦理先進(jìn)交款手續(xù)。
若遇疑難帳務(wù)，耐心想顧客解釋或虛心請(qǐng)教上級(jí)。
三、收銀員崗位職責(zé)
正確操作電腦收銀系統(tǒng)，準(zhǔn)確無(wú)誤地記錄客人消費(fèi)情況，真實(shí)地反映營(yíng)業(yè)收入。
1積極提出合理化建議，協(xié)助收銀主管做好工作。
負(fù)責(zé)吧臺(tái)內(nèi)外環(huán)境生活及監(jiān)督工作。
負(fù)責(zé)聯(lián)系收銀崗位在電腦及劃卡機(jī)使用操作過(guò)程中發(fā)生的故障。
配合稽核會(huì)計(jì)作好結(jié)算單及營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表的復(fù)查工作。
及時(shí)處理收銀員、吧員提出的一般性疑難問(wèn)題，保證吧臺(tái)工作的順利進(jìn)行。
二、吧臺(tái)領(lǐng)班崗位職責(zé)
檢查收銀員、吧員的儀容儀表是否符合規(guī)范和準(zhǔn)備工作的執(zhí)行情況。
1協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好工作。
1負(fù)責(zé)與銀行聯(lián)系日常和節(jié)假日收款有關(guān)事宜。
1負(fù)責(zé)抽查吧臺(tái)酒水領(lǐng)貨、發(fā)放及結(jié)存是否帳實(shí)相符，有無(wú)違規(guī)現(xiàn)象。
督促和檢查收銀領(lǐng)班每月與營(yíng)業(yè)部聯(lián)系掛帳回收工作的情況。
解決收銀電腦系統(tǒng)在使用操作過(guò)程中發(fā)生的故障，負(fù)責(zé)與電腦維護(hù)人員聯(lián)系，隨時(shí)檢查，避免停機(jī)事故。
負(fù)責(zé)檢查收銀員的備用金、定金是否帳實(shí)相符。
負(fù)責(zé)總結(jié)前期存在的問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)，不斷修改和完善吧臺(tái)工作程序。
負(fù)責(zé)檢查收銀員、吧員的儀容儀表和日常工作的準(zhǔn)備，以及工作程序的執(zhí)行情況。
負(fù)責(zé)每月對(duì)水電氣及物品的消耗進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)，為經(jīng)營(yíng)管理提供有力數(shù)據(jù)。
負(fù)責(zé)對(duì)餐飲發(fā)票的使用，進(jìn)行不定期的抽查和審核，并將其結(jié)果上報(bào)。
審核結(jié)算單打折權(quán)限是否合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。
核對(duì)信用卡POS單、儲(chǔ)值卡及掛帳與收銀日?qǐng)?bào)表金額是否相符，審核日?qǐng)?bào)表各項(xiàng)是否正確。
1參加每月盤(pán)點(diǎn)工作，按時(shí)按質(zhì)完成上級(jí)臨時(shí)交辦的其他工作。若發(fā)生短缺，屬于出納責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額，不得以白條充抵庫(kù)存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金；嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額。負(fù)責(zé)收取節(jié)假日銀行未收營(yíng)業(yè)額，確保資金的安全。
每月期末進(jìn)行銀行存款日記帳與總帳、銀行存款對(duì)帳單核對(duì)，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)未達(dá)帳要及時(shí)查詢(xún)。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。對(duì)經(jīng)過(guò)內(nèi)部簽審后的憑證，辦理現(xiàn)金收付。
1監(jiān)督
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