公司出納管理制度(14945)-文庫吧資料
2025-04-13 20:17本頁面
【正文】 人用款時，應當提前向審批人提交貨幣資金支付申請，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經(jīng)濟合同或相關證明。、經(jīng)董事長批準的單位往來款項等。，或經(jīng)董事長審批的單位往來款。因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)董事長，財務總監(jiān)批準。（2）本公司日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為10000元。 除上述規(guī)定外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票或者網(wǎng)銀支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，董事長，財務總監(jiān)批準后支付現(xiàn)金。 ，財務總監(jiān)批準的其他開支。 ； 、津貼、獎金；四、 現(xiàn)金和銀行存款的管理現(xiàn)金管理月末有關未達賬項應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。（4）月末盤點資金出納的實存現(xiàn)金，核對資金出納打印的銀行對帳單，做到賬表、賬物相符。（3）每天核對現(xiàn)金帳余額是否與資金出納的現(xiàn)金實存余額相符，每周核對銀行存款的賬面余額是否與銀行對賬單相符。記帳出納崗位職責：（1）負責審核資金出納交來的所有付款憑證審批手續(xù)是否完成，未完成的反饋給財務經(jīng)理處理。（8）每月1號打印所有銀行的對帳單，交記帳出納核對出納帳余額與銀行余額、現(xiàn)金余額是否相符。（6）要保守保險柜密碼的秘密，保管
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