公司出納管理制度(14945)-展示頁
2025-04-16 20:17本頁面
【正文】 好鑰匙、網(wǎng)銀U盾等，沒有上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)交他人。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，即時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)處理，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。（5）應(yīng)當(dāng)按現(xiàn)金管理規(guī)定，要自我定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符。（4）不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，當(dāng)天收到大額現(xiàn)金要及時(shí)送交銀行。（3）收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。三、 出納崗位職責(zé)出納崗位分為資金出納和記帳出納兩崗位，職責(zé)如下：資金出納崗位職責(zé)：（1）支付：嚴(yán)格按照公司的審批制度，對(duì)審批手續(xù)完整的費(fèi)用報(bào)銷單、銀行付款單等單據(jù)進(jìn)行支付及轉(zhuǎn)帳。出納管理制度一、 目的為加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)資金的管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，保障公司資金安全，提高出納工作質(zhì)量，特制定本制度。二、 適用范圍黃氏集團(tuán)全體出納人員。（2）收款：銀行帳上收到款項(xiàng)必須及時(shí)通知記帳出納，確認(rèn)款項(xiàng)來源、屬性，非貨款收入需經(jīng)過會(huì)計(jì)開具收據(jù)，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽批，作為收款記帳依據(jù)。日常周轉(zhuǎn)現(xiàn)金原則上不得超過10000元，如有超出，需繳存銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)查明原因，即時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)處理，或董事長(zhǎng)處理。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。
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