公司出納管理制度(14945)-展示頁
2025-04-16 20:17本頁面
【正文】 好鑰匙、網(wǎng)銀U盾等，沒有上級領(lǐng)導授權(quán)，不得轉(zhuǎn)交他人。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，即時報告財務總監(jiān)處理，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。（5）應當按現(xiàn)金管理規(guī)定，要自我定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。（4）不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，當天收到大額現(xiàn)金要及時送交銀行。（3）收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。三、 出納崗位職責出納崗位分為資金出納和記帳出納兩崗位，職責如下：資金出納崗位職責：（1）支付：嚴格按照公司的審批制度，對審批手續(xù)完整的費用報銷單、銀行付款單等單據(jù)進行支付及轉(zhuǎn)帳。出納管理制度一、 目的為加強對集團資金的管理，規(guī)范公司財務報銷行為，保障公司資金安全，提高出納工作質(zhì)量，特制定本制度。二、 適用范圍黃氏集團全體出納人員。（2）收款：銀行帳上收到款項必須及時通知記帳出納，確認款項來源、屬性，非貨款收入需經(jīng)過會計開具收據(jù)，財務經(jīng)理審核簽批，作為收款記帳依據(jù)。日常周轉(zhuǎn)現(xiàn)金原則上不得超過10000元，如有超出，需繳存銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。發(fā)現(xiàn)不符，應查明原因，即時報告財務總監(jiān)處理，或董事長處理。如有短缺，要負賠償責任。
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