【正文】 分析員 1 ?收集、整理、分析宏觀經(jīng)濟信息和行業(yè)市場信息 戰(zhàn)略管理專員 1 ?研究公司發(fā)展戰(zhàn)略 ?制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ?對戰(zhàn)略實施進行評估 ?監(jiān)控經(jīng)濟、政策和競爭變化，提出對策 ?對參股公司進行日常管理 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 37頁 37 審計部的使命及崗位設(shè)置 審計部部長 1 審計專員 2 ?在上級領(lǐng)導(dǎo)下，獨立行使審計監(jiān)督職能 ?監(jiān)督財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動真實性 、 合規(guī)性 、合理性 ? 建 立和完善公司內(nèi)控制度 ， 促進審計成果的運用 建議 3人 依照國家法律、法規(guī)和政策以及本公司的規(guī)章制度，履行風(fēng)險管理與內(nèi)部控制職能，對本公司及所屬單位的經(jīng)營過程及成果進行監(jiān)控，推動公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn) 審計部的使命 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 35頁 35 財務(wù)部的主要職責(zé)（一） 一 、 負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理 ? 制定、修改公司財務(wù)管理制度，并負(fù)責(zé)對財務(wù)管理制度的解釋和推行工作 ? 負(fù)責(zé)組織各部門制定年度預(yù)算，匯總、平衡并編制公司年度財務(wù)預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行 ? 負(fù)責(zé)整個集團的稅務(wù)籌劃工作 ? 負(fù)責(zé)財務(wù)決算工作 ? 參與投資決策，從財務(wù)角度進行投資估算、投資分析及財務(wù)評價 ? 負(fù)責(zé)對公司資金進行集中掌握，管理公司資金的籌措、分配和使用，設(shè)計相關(guān)的籌資方案，協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)，進行資金使用效率分析，融資成本分析，高效地管理公司的現(xiàn)金流量 ? 實行資金的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)每月匯總、平衡并編制公司資金收支計劃 ? 監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)審核各項成本、費用支出，進行成本分析，編制成本動態(tài)監(jiān)控表 ? 負(fù)責(zé)應(yīng)收項目的 財務(wù)管理，定期進行賬齡分析，催促相關(guān)人員收款 ? 負(fù)責(zé)應(yīng)付項目的財務(wù)管理，在保證公司信譽的情況下合理利用結(jié)算資金 ? 對公司借款進行臺帳管理，定期報告公司借款的增減變化和利息支付情況 ? 負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)，長、短期投資等各項資產(chǎn)的財務(wù)管理，定期進行資產(chǎn)清查，掌握公司內(nèi)部資產(chǎn)變動信息，提出風(fēng)險防范對策 二 、 負(fù)責(zé)公司會計核算工作 ? 完善會計核算體系，包括會計科目和會計核算組織程序等內(nèi)容 ? 負(fù)責(zé)會計信息確認(rèn)、計量、記錄、匯總，編制各種財務(wù)報表，進行經(jīng)濟活動分析 ? 督促各項收入的回款，負(fù)責(zé)與相關(guān)單位對賬 ? 負(fù)責(zé)進行成本核算 ? 負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)工作 ? 負(fù)責(zé)辦理工資發(fā)放 ? 負(fù)責(zé)辦理資金結(jié)算以及現(xiàn)金、銀行存款的管理 ? 負(fù)責(zé)會計檔案及相關(guān)資料的保管工作 ? 負(fù)責(zé)支票、發(fā)票等重要票據(jù)的保管、使用 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 33頁 33 人力資源部的主要職責(zé) 一 、 負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及崗位管理 ? 負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及崗位的設(shè)計 、 評價和改善工作 ， 建立健全部門及崗位管理制度 ? 負(fù)責(zé)組織工作分析工作 ? 負(fù)責(zé)崗位說明書的編寫及人員的定崗定編工作 二 、 負(fù)責(zé)公司人力資源開發(fā)及員工發(fā)展工作 ? 負(fù)責(zé)制定符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的人力資源規(guī)劃 ， 編制人力資源計劃 ， 為重大人事決策提供建議和信息支持 ? 負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn) 、 招聘 、 解聘 、 崗位變動的管理及相關(guān)制度建設(shè) ， 建立和維護員工職業(yè)發(fā)展檔案 ? 負(fù)責(zé)受理并協(xié)調(diào)處理員工關(guān)系 ， 解決糾紛 三 、 負(fù)責(zé)公司薪酬績效管理工作 ? 進行職位評估 ， 建立科學(xué)系統(tǒng)的職位等級體系 ? 負(fù)責(zé)制定員工績效考核的標(biāo)準(zhǔn)和制度 ， 并定期組織績效考核 ， 對績效考核結(jié)果進行分析 ? 負(fù)責(zé)建立暢通的績效溝通渠道 ， 負(fù)責(zé)受理員工投訴 ， 及時了解員工想法和建議 ? 負(fù)責(zé)制定公司薪酬體系 ， 編制工資 、 福利計劃及員工薪資方案 ， 并適時進行調(diào)整 四 、 負(fù)責(zé)公司人事管理工作 ? 受理并協(xié)調(diào)處理勞資關(guān)系 ， 辦理員工工資福利 、 勞動合同 、 醫(yī)療 、 養(yǎng)老 、 失業(yè)等社會保險工作 ? 負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作 ， 負(fù)責(zé)員工調(diào)入 、 調(diào)出檔案的接收和傳遞工作 五 、 負(fù)責(zé)對子公司的人力資源管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督 ? 負(fù)責(zé)指導(dǎo)分子公司建立完善的人力資源管理體系 ? 負(fù)責(zé)監(jiān)督分子公司人力資源政策的執(zhí)行情況 六 、 負(fù)責(zé)其他人事管理事務(wù) Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 31頁 31 辦公室的主要職責(zé)（二） 七 、 負(fù)責(zé)安排領(lǐng)導(dǎo)的接待和對外接待工作 八 、 負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè) ? 負(fù)責(zé)公司信息化規(guī)劃 ? 負(fù)責(zé) 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)和維護 ? 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)維護及安全 ? 負(fù)責(zé)計算機硬件設(shè)備的維護和維修 九 、 負(fù)責(zé)公司法律事務(wù) ， 為公司的經(jīng)營管理和 決策及各項活動提供 法律支持 ? 負(fù)責(zé)為各部門的經(jīng)營管理和各項業(yè)務(wù)活動提供法律咨詢服務(wù) ? 負(fù)責(zé)公司合同管理 ， 參與重大合同的法律談判 ， 對合同條款進行合法性審核 ? 受企業(yè)法定代表人的委托代理企業(yè)進行訴訟和非訴訟活動 ? 負(fù)責(zé)開展公司法律宣傳活動 十 、 負(fù)責(zé)公司后勤管理 ? 負(fù)責(zé)公司總部非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、書報刊物、辦公用品、勞保、福利用品等低值易耗品計劃、采購與管理工作 ? 負(fù)責(zé)工作餐、飲用水提供及公司衛(wèi)生清潔工作 ? 負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)配使用、年檢、保險、維修保養(yǎng)及交通安全管理工作 十一、負(fù)責(zé)公司工會工作 ? 負(fù)責(zé)民主監(jiān)督與民主管理；組織多類型文體活動 十二、負(fù)責(zé)公司黨建和團委工作 ? 負(fù)責(zé)公司黨務(wù)、組織建設(shè)、精神文明創(chuàng)建和思想政治工作 ? 負(fù)責(zé)落實執(zhí)行黨委和團委的決議 ? 對外協(xié)調(diào)與鐵路分局黨委、團委的對口管理工作 ? 負(fù)責(zé)團員組織工作 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 29頁 29 辦公室的使命及崗位設(shè)置 建議 8人 辦公室主任 網(wǎng)絡(luò)管理員 黨群主管 法務(wù)專員 1 1 1 1 以及時、高質(zhì)量的信息，積極的溝通和周到的服務(wù)全面支持公司高效地運作，建設(shè)公司形象， 從而對公司總體戰(zhàn)略的實施形成重要保證 辦公室的使命 ? 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)和維護 ? 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)維護及安全 ? 計算機硬件設(shè)備的維護和維修 ? 總部固定資產(chǎn)管理 ? 總部辦公用品管理 文字秘書 1 行政主管 1 車隊 6 ? 擬定并監(jiān)督執(zhí)行公司檔案管理制度 ? 檔案保管、編集、利用 ? 文件收發(fā)、傳遞 ? 書報刊物訂閱 ? 票證管理 ? 公章印信管理 ? 打字復(fù)印 ? 計劃生育工作、準(zhǔn)孕證，兒保費 ? 公司法律咨詢 ? 合同審核 ? 法律訴訟 ? 法律培訓(xùn) ? 黨建工作 ? 工會工作 ? 團委工作 文檔管理員 1 企業(yè)文化管理專員 1 ? 《 鐵龍通訊 》 編輯 ? 影視資料搜集 ? 宣傳報導(dǎo) ? 企業(yè)文化建設(shè) ? 收集、整理并傳遞監(jiān)管部門等政府機構(gòu)發(fā)布的重大信息 ? 組織制度建設(shè) ? 組織編制經(jīng)營計劃 ? 督辦總經(jīng)理安排的任務(wù) ? 負(fù)責(zé)總經(jīng)理日常事務(wù)，提出合理化建議 ? 《 鐵龍信息 》 編輯 ? 領(lǐng)導(dǎo)講稿 ? 年度總結(jié)及其他文字材料 ? 對全公司車輛變更、安全進行管理 ? 對總部車輛的油料、維修保養(yǎng)及司機進行管理 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 27頁 27 新體系下，總部各部門功能定位概覽 人力資源部 投資發(fā)展部 財務(wù)部 工程預(yù)算部 經(jīng)營管理一部 審計部 證券事務(wù)部 工程預(yù)算 工程項目核算 工程項目決算 主業(yè)管理模式研究 主業(yè)經(jīng)營計劃 會計核算 預(yù)算管理 資金管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 品牌策劃 人力開發(fā) 人事行政 薪酬福利 績效考核 兩會事務(wù) 主業(yè)經(jīng)營活動監(jiān)控和分析 財務(wù)分析 發(fā)展策劃 辦公室 文秘工作 會議組織 辦公用品非經(jīng)營性固定資產(chǎn) 總務(wù)后勤 檔案管理 稅務(wù)籌劃 網(wǎng)絡(luò)維護 信息披露 資料管理 主業(yè)重大運營決策審核建議 企業(yè)文化 法務(wù) 主業(yè)合同管理 竣工驗收 股權(quán)事務(wù) 組織設(shè)計定編 人員配置 資本運作 技術(shù)管理 技術(shù)工程部 安全生產(chǎn)、教育 環(huán)境管理 委派會計 工程項目運作管理 黨工團 指導(dǎo)和監(jiān)督分子公司的人力資源工作 工程審計 報表審計 財產(chǎn)審計 經(jīng)濟效益審計 內(nèi)控審計 協(xié)助外部審計 專項審計 對外投資 外部關(guān)系協(xié)調(diào) 分紅派息 設(shè)備管理 勞保管理 主業(yè)物價工商管理 主業(yè)統(tǒng)計管理 經(jīng)營管理二部 輔業(yè)管理模式研究 輔業(yè)經(jīng)營計劃 輔業(yè)經(jīng)營活動監(jiān)控和分析 輔業(yè)重大運營決策審核建議 輔業(yè)合同管理 輔業(yè)物價工商管理 輔業(yè)統(tǒng)計管理 組織經(jīng)營計劃編制 制度建設(shè) 政府重大信息傳遞 發(fā)行市場和交易市場信息收集和監(jiān)控 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 25頁 25 鐵龍股份總部未來的組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 經(jīng)營副總 行政副總 總經(jīng)理助理 辦公室 人力資源部 財務(wù)部 證券事務(wù)部 投資發(fā)展部 經(jīng)營管理一部 經(jīng)營管理二部 工程預(yù)算部 技術(shù)工程部 審計部 財務(wù)總監(jiān) 工程總監(jiān) 專務(wù)副總 黨委書記 清欠辦公室 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 23頁 23 為了最大限度地減少公司損失，維護公司合法權(quán)益，現(xiàn)階段，負(fù)責(zé)清欠工作的部門仍將發(fā)揮重要作用，未來在適當(dāng)?shù)臅r候再加以撤并 ?對不良債權(quán)進行確認(rèn)和分析 ?提出清繳計劃和方案 ?督促或具體負(fù)責(zé)清繳工作 撤并公司的不良債權(quán) 存續(xù)公司的不良債權(quán) 公司總部其他不良債權(quán) Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 21頁 21 新設(shè)的審計部將有助于加強對經(jīng)營活動的監(jiān)督和檢查 內(nèi)部審計體系 財務(wù)審計： 財務(wù)報表真實性 商務(wù)審計： 內(nèi)部合規(guī)性 法律審核： 外部合規(guī)性 ?通過內(nèi)部審計體系的建立，檢查與監(jiān)督： ?數(shù)據(jù)信息的真實可靠性 ?規(guī)章制度的完善性與有效性 ?規(guī)章制度的執(zhí)行情況 ?資產(chǎn)與權(quán)益的安全性 ?經(jīng)營決策的合理性 離任審計 財務(wù)審計 預(yù)算審計 經(jīng)營決策審計 內(nèi)控系統(tǒng)評價 經(jīng)濟責(zé)任審計 建設(shè)投資審計 經(jīng)濟合同審計 （新設(shè)）審計部 分公司 子公司 職能部門 其他 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 19頁 19 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 17頁 17 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 15頁 15 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 13頁 13 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 11頁 11 鐵龍股份目前的崗位結(jié)構(gòu)簡圖 總經(jīng)理 劉副總 李副總 梁副總 經(jīng)營管理部部長 技術(shù)安全部部長 投資發(fā)展部部長 證券事務(wù)部部長 財務(wù)部 勞動人