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正文內(nèi)容

集中式財務(wù)管理軟件操作培訓(xùn)-文庫吧資料

2025-01-19 13:52本頁面
  

【正文】 所有屬于現(xiàn)金性質(zhì)的科目的日發(fā)生額匯總信息 出納業(yè)務(wù)系列: 結(jié)算號錄入:科目選擇、聯(lián)查憑證,可在制單過程中錄入,也可以在審核之前由出納補錄。 如對不需要使用的公有科目,可以進行限制定義,如共同類 憑證類型定義 菜單:總帳-定義-憑證類型定義 第一次進入該功能,系統(tǒng)會彈出憑證類型幫助,可以直接選擇預(yù)置的憑證類型,憑證字不能更改(憑證字是區(qū)分憑證類型的標(biāo)志) 統(tǒng)一選擇 “04 現(xiàn)金收付銀行收付轉(zhuǎn)帳類” 類型 出納簽字:該類型的憑證是否需要由出納崗位進行記帳前的確認(rèn)簽字 常用摘要定義 定義好的摘要,在制單時可以在摘要處右鍵選擇,便于操作 項目部內(nèi)部公用、私用 原始憑證定義 精細核算體現(xiàn),如原材料鋼材需要充分記錄鋼材“型號”、“重量”等 憑證模板定義 在制單時可以按模板增加選擇已定義好的模板,便于操作 項目部內(nèi)部共用、私用 ( 作憑證時增加即可) 批準(zhǔn)權(quán)限定義 分權(quán)限分金額審批定義 輸出格式定義:該類憑證的默認(rèn)輸出打印格式,與憑證打印有關(guān);需要統(tǒng)一引用! 0000005 中鐵二十三局母公司鄭西指揮部 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-設(shè)置與初始-相關(guān)設(shè)置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-設(shè)置與初始-系統(tǒng)設(shè)置 菜單:總帳-定義-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 主要是控制制單過程 包括:憑證選項標(biāo)簽 憑證日期序時 憑證必須完整 顯示所有憑證 貨幣資金赤字警告 制單時科目名稱逆序 輔助核算標(biāo)簽 “按類別”查找往來單位 其他標(biāo)簽: 【 財務(wù)主管 】 -修改 總帳業(yè)務(wù) 制單操作關(guān)鍵點 菜單:總帳-憑證-制單 增加憑證方式: 每次制單,都選擇憑證類別增加一張空白憑證。 對于進行了輔助核算的科目,首先選擇該科目的最明細科目,點擊 [輔助核算 ]按鈕,錄入有關(guān)輔助核算的數(shù)據(jù),系統(tǒng)自動匯總到科目的最上級。 注意事項: 集團統(tǒng)一定義“公有科目”所定義的核算關(guān)系,各項目部自動繼承使用,并不能修改 各項目部的“私有明細科目”,如果其上級科目設(shè)置了輔助核算,則明細科目核算關(guān)系將自動繼承,同時也可以修改。 專項核算:除以上 4種核算以為,需要進行明細核算,又不方便使用明細科目的,可以通過增加專項核算來處理。例如 1122 應(yīng)收帳款科目,相當(dāng)于我們以前用用友軟件增加的二級科目。 部門核算:相當(dāng)于按部門對科目進行明細核算。 ( 2)用于貨幣資金赤字告警,通過該選項確定貨幣資金科目。在進行月末結(jié)賬時,系統(tǒng)自動檢查是否結(jié)平,若有未結(jié)平科目,則提示。 帳頁格式:系統(tǒng)默認(rèn)金額賬, 余額方向:賬戶余額的方向,如資產(chǎn)類科目其余額方向一般在借方 日記帳:可以查詢每日帳表;主要現(xiàn)金、銀行存款等有查詢?nèi)沼泿ば枰目颇窟x擇。 注意事項: 會計核算 代發(fā)銀行及賬號 個人部門變動:“更換部門” 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-設(shè)置與初始-公司員工定義 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-設(shè)置與初始-往來單位定義 菜單:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-往來單位-往來單位定義 內(nèi)部單位: 集團統(tǒng)一定義,各項目部直接引用即可,不允許增加! 批量增刪-設(shè)置條件“往來單位類別=內(nèi)部往來”選擇增加即可 外部往來: 自行增加即可,也可以引入其他單位已經(jīng)添加的共用外部單位 單位標(biāo)識碼 5位 +4位流水 例如:母公司鄭西指揮部單位標(biāo)識碼: 00005,則局機關(guān)增加的往來單位的編碼為 00005+0001。 一個用戶可以擁有多個職責(zé),一個職責(zé)也可以被多個用戶使用 《 用戶編碼口令信息 》 ? 用戶 :即是定義能登錄系統(tǒng)的操作員 ? 菜單:系統(tǒng)管理-系統(tǒng)維護-用戶維護 ? 注意: 密碼要求第一位為字母,至少六位 不要忘記分配‘職責(zé)’,否則用戶不能登錄 操作事項 : 創(chuàng)建“會計、出納”職責(zé)和用戶, 職責(zé):不分配系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 單位代碼+ 3位流水號 3級項目部,則本單
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