集中式財務(wù)管理軟件操作培訓(xùn)-文庫吧資料
2025-01-19 13:52本頁面
【正文】 所有屬于現(xiàn)金性質(zhì)的科目的日發(fā)生額匯總信息 出納業(yè)務(wù)系列： 結(jié)算號錄入：科目選擇、聯(lián)查憑證，可在制單過程中錄入，也可以在審核之前由出納補錄。 如對不需要使用的公有科目，可以進行限制定義，如共同類 憑證類型定義 菜單：總帳－定義－憑證類型定義 第一次進入該功能，系統(tǒng)會彈出憑證類型幫助，可以直接選擇預(yù)置的憑證類型，憑證字不能更改（憑證字是區(qū)分憑證類型的標(biāo)志） 統(tǒng)一選擇 “04 現(xiàn)金收付銀行收付轉(zhuǎn)帳類” 類型 出納簽字：該類型的憑證是否需要由出納崗位進行記帳前的確認(rèn)簽字 常用摘要定義 定義好的摘要，在制單時可以在摘要處右鍵選擇，便于操作 項目部內(nèi)部公用、私用 原始憑證定義 精細核算體現(xiàn)，如原材料鋼材需要充分記錄鋼材“型號”、“重量”等 憑證模板定義 在制單時可以按模板增加選擇已定義好的模板，便于操作 項目部內(nèi)部共用、私用 （ 作憑證時增加即可） 批準(zhǔn)權(quán)限定義 分權(quán)限分金額審批定義 輸出格式定義：該類憑證的默認(rèn)輸出打印格式，與憑證打印有關(guān)；需要統(tǒng)一引用！ 0000005 中鐵二十三局母公司鄭西指揮部 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－相關(guān)設(shè)置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－系統(tǒng)設(shè)置 菜單：總帳－定義－系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 主要是控制制單過程 包括：憑證選項標(biāo)簽 憑證日期序時 憑證必須完整 顯示所有憑證 貨幣資金赤字警告 制單時科目名稱逆序 輔助核算標(biāo)簽 “按類別”查找往來單位 其他標(biāo)簽： 【 財務(wù)主管 】 －修改 總帳業(yè)務(wù) 制單操作關(guān)鍵點 菜單：總帳－憑證－制單 增加憑證方式： 每次制單，都選擇憑證類別增加一張空白憑證。 對于進行了輔助核算的科目，首先選擇該科目的最明細科目，點擊 [輔助核算 ]按鈕，錄入有關(guān)輔助核算的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動匯總到科目的最上級。 注意事項： 集團統(tǒng)一定義“公有科目”所定義的核算關(guān)系，各項目部自動繼承使用，并不能修改 各項目部的“私有明細科目”，如果其上級科目設(shè)置了輔助核算，則明細科目核算關(guān)系將自動繼承，同時也可以修改。 專項核算：除以上 4種核算以為，需要進行明細核算，又不方便使用明細科目的，可以通過增加專項核算來處理。例如 1122 應(yīng)收帳款科目，相當(dāng)于我們以前用用友軟件增加的二級科目。 部門核算：相當(dāng)于按部門對科目進行明細核算。 （ 2）用于貨幣資金赤字告警，通過該選項確定貨幣資金科目。在進行月末結(jié)賬時，系統(tǒng)自動檢查是否結(jié)平，若有未結(jié)平科目，則提示。 帳頁格式：系統(tǒng)默認(rèn)金額賬， 余額方向：賬戶余額的方向，如資產(chǎn)類科目其余額方向一般在借方 日記帳：可以查詢每日帳表；主要現(xiàn)金、銀行存款等有查詢?nèi)沼泿ば枰目颇窟x擇。 注意事項： 會計核算 代發(fā)銀行及賬號 個人部門變動：“更換部門” 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－公司員工定義 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－設(shè)置與初始－往來單位定義 菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－往來單位－往來單位定義 內(nèi)部單位： 集團統(tǒng)一定義，各項目部直接引用即可，不允許增加！ 批量增刪－設(shè)置條件“往來單位類別＝內(nèi)部往來”選擇增加即可 外部往來： 自行增加即可，也可以引入其他單位已經(jīng)添加的共用外部單位 單位標(biāo)識碼 5位 +4位流水 例如：母公司鄭西指揮部單位標(biāo)識碼： 00005，則局機關(guān)增加的往來單位的編碼為 00005+0001。 一個用戶可以擁有多個職責(zé)，一個職責(zé)也可以被多個用戶使用 《 用戶編碼口令信息 》 ? 用戶 ：即是定義能登錄系統(tǒng)的操作員 ? 菜單：系統(tǒng)管理－系統(tǒng)維護－用戶維護 ? 注意： 密碼要求第一位為字母，至少六位 不要忘記分配‘職責(zé)’，否則用戶不能登錄 操作事項 ： 創(chuàng)建“會計、出納”職責(zé)和用戶， 職責(zé)：不分配系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 單位代碼＋ 3位流水號 3級項目部，則本單
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