【正文】 算部門、計(jì)提月份、明細(xì)到工資項(xiàng)目確定 進(jìn)入工資分?jǐn)傄挥[表 選擇類型 點(diǎn)制單 生成憑證 選擇憑證類別、修改制單日期 保存后生成下一份憑證 月末處理 月末處理 選擇處理月份 確定 提示“本月處理之后工資將不允許變動(dòng)，繼續(xù)月末處理嗎？” 是 選擇清零項(xiàng)目 結(jié)賬完畢 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件 標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 30 頁 共 49 頁 8008208720 備注： ① 月末處理只有在會(huì)計(jì)年度的 1 月至 11 月進(jìn)行， 12 月份則不需要進(jìn)行月末結(jié)賬 ② 月末工 資分?jǐn)傊挥性诋?dāng)月工資數(shù)據(jù)處理完畢后才可進(jìn)行 ③ 若為處理多個(gè)工資類別，則應(yīng)打開各工資類別，分別進(jìn)行月末結(jié)賬 ④ 若本月工資數(shù)據(jù)未匯總，系統(tǒng)將不 能進(jìn)行 月末工資分?jǐn)? ⑤ 若本月無工資數(shù)據(jù)，用戶進(jìn)行月末處理時(shí)，系統(tǒng)將給予操作提示 ⑥ 進(jìn)行月末處理后，當(dāng)月數(shù)據(jù)將不再允許變動(dòng) 六 、 固定資產(chǎn)部分 一、系統(tǒng)初始化 ㈠、系統(tǒng)啟用 啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點(diǎn)開始 程序 用友通系列管理軟件 用友通 系統(tǒng)管理 輸入用戶名（賬套主管）、密碼 選擇“□ FA 固定資產(chǎn)” 修改操作日期 確定 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件 標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 31 頁 共 49 頁 8008208720 啟用固定資產(chǎn) 賬套 固定資產(chǎn) 是 選擇“我同意” 下一步 選擇啟用月份 下一步 選擇主要折舊方法、折舊周期 設(shè)置類別編碼方式、固定資產(chǎn)類別編碼方式 、設(shè)置序號(hào)長(zhǎng)度 下一步 選擇對(duì)賬科目 下一步 完成 是 確定 ㈡、基礎(chǔ)設(shè)置 部門檔案 固定資產(chǎn) 設(shè)置 部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個(gè)部門資料→所有做完后退出 注：該部門檔案與總賬中所設(shè)置的部門共用 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件 標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 32 頁 共 49 頁 8008208720 部門對(duì)應(yīng)折舊科目 固定資產(chǎn) 設(shè)置 部門對(duì)應(yīng)折舊科目 選擇部門 點(diǎn)修改 選擇折舊科目 點(diǎn)保存 資產(chǎn)類別 固定資產(chǎn) 設(shè)置 資產(chǎn)類別 增加 輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等 保存 做下一個(gè)類別 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件 標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 33 頁 共 49 頁 8008208720 增減方式 固定資產(chǎn) 設(shè)置 增減方式 選擇增加或減少 增加 輸入增加方式名稱或減少方式名稱 保存 使用狀況 固定資產(chǎn) 設(shè)置 使用狀況 選擇目錄表 增加 輸入使用狀況名稱、選擇是否計(jì)提折舊保存 折舊方法 固定資產(chǎn) 設(shè)置 折舊方 法 增加 輸入名稱 設(shè)置月折舊率公式、月折舊額公式 確定 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件 標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 34 頁 共 49 頁 8008208720 二、日常業(yè)務(wù)處理 原始卡片錄入 固定資產(chǎn) 原始卡片錄入 選擇資產(chǎn)類別 選擇按編碼查詢 點(diǎn)確定 輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號(hào)、使用部門、增加方式、存放地點(diǎn)、使用狀況、開始使用日期、原值、累計(jì)折舊、 數(shù)量 等 點(diǎn)保存做下一份 原始 卡片 （注：固定資產(chǎn)帳啟用之前的所有資產(chǎn)都作為期初數(shù)據(jù)在原始卡片錄入，操作與第一步相同） 新增固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 點(diǎn)資產(chǎn)增加 選擇資產(chǎn)類別 選擇按編碼查詢 點(diǎn)確定 輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號(hào)、使用部門、增加方式、存放地點(diǎn)、使用狀況、開始使用日期、原值、數(shù)量 等 點(diǎn)保存做下一份新增資產(chǎn)卡片 固定資產(chǎn)減少時(shí) 固定資產(chǎn) 點(diǎn)資產(chǎn)減少 選擇需要減少的資產(chǎn)編號(hào) 選擇減少方式 輸入清理收入、清理 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件 標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 35 頁 共 49 頁 8008208720 費(fèi)用、清理原因 點(diǎn) 增加 點(diǎn) 確定 （注：固定資產(chǎn)減少時(shí)，必須在做完“計(jì)提完本月折舊”工作后方可執(zhí)行） 若需要變動(dòng)固定資產(chǎn)的原值、部門、使用狀況、累計(jì)折舊等數(shù)據(jù)時(shí) 固定資產(chǎn) 點(diǎn)卡片 點(diǎn)變動(dòng)單 選擇需變動(dòng)的內(nèi)容 按 變動(dòng)該單內(nèi)的程序操作即可 例：原值增加 計(jì)提本月折舊 固定資產(chǎn) 點(diǎn)處理 點(diǎn)計(jì)提本月折舊 提示是否查看本月折舊清單 “是” 提示“??是否繼續(xù)？” 點(diǎn)“是” 查看清單后 點(diǎn)退出即可 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件 標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 36 頁 共 49 頁 8008208720 因系統(tǒng)所生成的本月折舊金額與手工所計(jì)算的本月折舊的金額有差別，是因小數(shù)點(diǎn)而造成的，那么可在折舊清單中將系統(tǒng)所計(jì)算的金額修改為手工所計(jì)算的金額： （ 1）點(diǎn)處理 — 點(diǎn)折舊清單， 在期間選擇列表中選擇附有 最新 字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。 注：打印總賬、明細(xì)賬時(shí)，若需要打印全部科目時(shí)，則不需要選擇任何科目，直接點(diǎn)打 印。 注：所有 損益 類科目若有沖減時(shí)，必須做與藍(lán)字憑證中科目方向一致，金額用負(fù)數(shù)表示。 （ 4） 、 取消 出納 簽字 以出納權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通 →點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納 取消 簽字→確定→退出 （ 5） 、 完成以上三個(gè)步驟后，即可 用填制憑證的操作員 返回填制憑證 界面中修改需要更正的憑證 。 （ 2） 、 取消 記賬 A、 以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入 用友通 → 點(diǎn)總帳 → 點(diǎn)期末 → 點(diǎn)對(duì)賬 → 同時(shí)按下 Ctrl+H ， 提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活” → 點(diǎn)確定 → 點(diǎn)退出 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件 標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 17 頁 共 49 頁 8008208720 B、 點(diǎn)總帳 → 點(diǎn)憑證 → 點(diǎn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)” → 選擇某月份狀態(tài)，例“ 2020 年 1月初” → 點(diǎn)確定 → 輸入該操作員密碼 → 提示恢復(fù)記賬完畢 → 點(diǎn)確定即完成反記賬 。 若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，需返回修改時(shí)，只有 取消結(jié)賬、取消 記賬、 取消 審核 、取消簽字 后，才能修改憑證 。 在建立新年度賬之前、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之后都必須做好數(shù)據(jù)備份 三 、 賬務(wù) 基礎(chǔ)設(shè)置部分 用友通 →輸入操作員→密碼→選擇賬套→更改操作日期→確定 基礎(chǔ)設(shè)置 機(jī)構(gòu)設(shè)置 ①、部門檔案設(shè)置 基礎(chǔ) 設(shè)置 →機(jī)構(gòu)設(shè)置→部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個(gè)部門資料→所有做完后退出 ②、職員檔案設(shè)置 基礎(chǔ) 設(shè)置 →機(jī)構(gòu)設(shè)置→職員檔案→增加→輸入職員編碼、名稱 →選擇所屬部門 等資料→保存 →做下一個(gè)職員檔案→所有做完后退出 往來單位 用友 T3 財(cái)務(wù)軟件 標(biāo)準(zhǔn)版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 9 頁 共 49 頁 8008208720 ①、客戶分類 基礎(chǔ)設(shè)置 →往來單位→客戶分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個(gè)分類 注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實(shí)際去分 ②、客戶檔案 基礎(chǔ)設(shè)置 →往來單位→客戶檔案→選中客戶分類→點(diǎn)增加→輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡(jiǎn)稱→保存做下一條客戶檔案 注： A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例： 01001；也可按客戶的拼音去編； B、檔案中其他