往來核算管理ppt課件-文庫吧資料
2025-01-16 01:51本頁面
【正文】 8。168。168。n 輸入結(jié)算單據(jù)168。由應(yīng)收系統(tǒng)對(duì)銷售發(fā)票或應(yīng)收單進(jìn)行核銷，或?qū)⑹湛罱痤~形成預(yù)收款。系統(tǒng)自動(dòng)編制憑證，并自動(dòng)傳遞到總帳系統(tǒng)。審核和制單可以是同一人。用代碼輸入客戶（供應(yīng)商）名稱168。n 單據(jù)輸入168。一、應(yīng)收（應(yīng)付）單據(jù)處理n 單據(jù)處理是應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的起點(diǎn)，可以輸入銷售（采購(gòu)）業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票以及銷售（采購(gòu)）業(yè)務(wù)以外的應(yīng)收（應(yīng)付）單據(jù)。三、錄入期初余額 “系統(tǒng)菜單 /設(shè)置 /期初余額 ”菜單 條件，單擊 “確認(rèn) ” “單據(jù)名稱 ”欄輸入 “銷售發(fā)票 ” 的銷售發(fā)票 （一）錄入期初應(yīng)收單 （二）錄入期初預(yù)收款余額（三）期初對(duì)賬 完成全部應(yīng)收款期初余額錄入后，在 “期初余額明細(xì)表 ”窗口，通過 “對(duì)賬 ”功能，可將應(yīng)收（應(yīng)付）系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)期初余額進(jìn)行核對(duì)。n 第二年度時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將上一年度未全部結(jié)清的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額。分為發(fā)票和應(yīng)收（應(yīng)付）單兩大類型。指對(duì)壞帳準(zhǔn)備期初余額、壞帳準(zhǔn)備科目、對(duì)方科目及提取比率進(jìn)行的設(shè)置。產(chǎn)品科目設(shè)置168?；究颇吭O(shè)置168。n 增加往來客戶的方式有兩種：在設(shè)置往來目錄功能中增加或在憑證輸入時(shí)增加。n 是否顯示現(xiàn)金折扣或輸入發(fā)票的提示信息設(shè)置賬套參數(shù) 在運(yùn)行應(yīng)收款管理系統(tǒng)前，應(yīng)在 “選項(xiàng) ”中設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù)，以便系統(tǒng)根據(jù)所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。n 選擇預(yù)收（預(yù)付）款的核銷方式168。n 選擇匯兌損益計(jì)算方式168。n 選擇壞帳處理方式168。n 選擇制單方式168。n 選擇存貨銷售科目168。n 選擇控制科目的依據(jù)168。一、 建立應(yīng)收賬款子賬套 啟用應(yīng)收賬款系統(tǒng) 初始化賬套二、基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)賬套參數(shù)設(shè)置 客戶或供應(yīng)商檔案設(shè)置 核算規(guī)則設(shè)置 輸入期初余額初次使用應(yīng)收賬款系統(tǒng)（一）設(shè)置帳套參數(shù)n 選擇應(yīng)收應(yīng)付款核銷方式168。n 與財(cái)務(wù)分析子系統(tǒng)的關(guān)系：提供分析數(shù)據(jù)。 向總賬子系統(tǒng)傳遞憑證，并能夠查詢其所生成的憑證。 應(yīng)收款管理子系統(tǒng)為銷售管理子系統(tǒng)提供銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單的收款結(jié)算情況以及代墊費(fèi)用的核算情況。 銷售管理子系統(tǒng)為應(yīng)收款管理子系統(tǒng)提供已審核的銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單以及代墊費(fèi)用單，在此生成憑證，并對(duì)發(fā)票進(jìn)行收款結(jié)算處理。應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要
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