excel在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用-文庫(kù)吧資料
2025-01-15 23:55本頁(yè)面
【正文】 利指數(shù) 計(jì)算內(nèi)部收益率 計(jì)算平均報(bào)酬率 ? 平均報(bào)酬率的計(jì)算公式 【 例 92】 平均報(bào)酬率計(jì)算與查詢 初始投資年均凈現(xiàn)金流量平均報(bào)酬率 ?相關(guān)函數(shù) ? AVERAGE函數(shù) ? ABS函數(shù) ? VLOOKUP函數(shù) ? MATCH函數(shù) 計(jì)算投資回收期 ? 靜態(tài)投資回收期 —— 在不考慮資金時(shí)間價(jià)值的情況下，用投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期的凈現(xiàn)金流量回收初始投資所用的時(shí)間。此預(yù)測(cè)值為基于給定的 x 值推導(dǎo)出的 y 值。 – LOGEST函數(shù) —— 在回歸分析中，計(jì)算最符合數(shù)據(jù)的指數(shù)回歸擬合曲線，并返回描述該曲線的數(shù)值數(shù)組。 – ROW函數(shù) —— 返回行號(hào) 【 例 515】 帶控件的成本匯總表 – ISERROR函數(shù) —— 檢測(cè)一個(gè)值是否為錯(cuò)誤值。 =MMULT(array1,array2) 工資費(fèi)用管理 【 例 56】 計(jì)算個(gè)人所得稅 –使用 IF函數(shù)計(jì)算 –利用數(shù)組公式計(jì)算 –利用自定義函數(shù)計(jì)算 工資費(fèi)用管理 【 例 57】 計(jì)算基本工資和工齡工資 –根據(jù)職稱(chēng)確定基本工資 –根據(jù)工齡計(jì)算工齡工資 【 例 58】 計(jì)算銷(xiāo)售人員年度工資和獎(jiǎng)金 – HLOOKUP函數(shù) —— 在表格或數(shù)值數(shù)組的首行查找指定的數(shù)值，并由此返回表格或數(shù)組當(dāng)前列中指定行處的數(shù)值。s,const) 成本費(fèi)用的日常管理 材料費(fèi)用管理 工資費(fèi)用管理 制造費(fèi)用和期間費(fèi)用管理 材料費(fèi)用管理 【 例 53】 制作限額領(lǐng)料單 ? 數(shù)據(jù)有效性的設(shè)置 ? 隱藏行和列 ? 保護(hù)單元格和保護(hù)工作表 ? 為工作簿設(shè)置密碼 材料費(fèi)用管理 【 例 54】 計(jì)算原材料成本 – SUMPRODUCT函數(shù) 【 例 55】 編制材料需求量預(yù)算表 – MMULT函數(shù) —— 返回兩數(shù)組的矩陣乘積。s,known_x39。s) ? TREND函數(shù) —— 返回一條線性回歸擬合線的值。 公式為： = SLOPE(known_y39。s,known_x39。公式為： =INDEX(reference,row_num,column_num,area_num) 相關(guān)的函數(shù) ? INTERCEPT函數(shù) —— 求回歸直線的截距。該函數(shù)有以下兩種形式： – 返回?cái)?shù)組中指定單元格或單元格數(shù)組的數(shù)值。公式為： = MAX(number1, number 2,…, number N) ? MIN函數(shù) —— 給定參數(shù)表中的最小值。 ? =COUNTIF(range,criteria) –繪制兩軸線柱形圖 經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型 ? 存貨的相關(guān)總成本（總訂儲(chǔ)費(fèi)用） ? 經(jīng)濟(jì)訂貨批量 ? 最佳的訂貨次數(shù) ? 最低的總訂儲(chǔ)費(fèi)用 ? 式中： Q為一次訂貨批量； D為一定時(shí)期存貨的需求量； A為一次訂貨費(fèi)； P為存貨單價(jià)； K為存貨的存儲(chǔ)費(fèi)率； P?K即為單位存儲(chǔ)費(fèi)用。利用函數(shù) COUNTA 可以計(jì)算單元格區(qū)域或數(shù)組中包含數(shù)據(jù)的單元格個(gè)數(shù)。 =COLUMN(reference) 存貨的 ABC分類(lèi)模型 ? 常見(jiàn)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)： – A類(lèi)存貨：品種數(shù)約占 10%～ 15%，存貨金額約占 80%； – B類(lèi)存貨：品種數(shù)約占 20%～ 30%，存貨金額約占 15%； – C類(lèi)存貨：品種數(shù)約占 55%～ 80%，存貨金額約占 5%。 =SUMPRODUCT(array1,array2,array3, ...) 存貨管理 建立存貨收發(fā)存明細(xì)表 存貨臺(tái)帳及存貨查詢 存貨的 ABC分類(lèi)模型 經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型 建立存貨收發(fā)存明細(xì)表 【 例 48】 ? 為整列定義名稱(chēng) ? 刪除網(wǎng)格線 ? 運(yùn)用條件格式設(shè)置邊框和字體顏色 ? 利用自定義格式快速輸入序列數(shù)字 存貨查詢 【 例 49】 ? VLOOKUP函數(shù) —— 在表格或數(shù)值數(shù)組的首列查找指定的數(shù)值，并由此返回表格或數(shù)組當(dāng)前行中指定列處的數(shù)值。 應(yīng)付賬款管理模型 【 例 35】 –應(yīng)付帳款到期日的計(jì)算 ? EDATE函數(shù) ? EOMONTH函數(shù) –應(yīng)付賬款到期日提前提醒 ? 運(yùn)用條件格式：格式 /條件格式 4 流動(dòng)資產(chǎn)管理 貨幣資金管理 應(yīng)收賬款管理 存貨管理 貨幣資金管理 從普通日記賬中篩選現(xiàn)金日記賬 –【 例 41】 數(shù)據(jù) /篩選 貨幣資金余額的合并計(jì)算 –【 例 42】 數(shù)據(jù) /合并計(jì)算 應(yīng)收及暫付款管理 建立應(yīng)收賬款臺(tái)賬 應(yīng)收賬款排序 應(yīng)收賬款篩選 應(yīng)收賬款分類(lèi)匯總 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表 【 例 43】 ? 利用記錄單輸入和編輯數(shù)據(jù) –數(shù)據(jù) /記錄單 ? 拆分工作表 –窗口 /拆分 應(yīng)收賬款排序 【 例 44】 ? 數(shù)據(jù) /排序 –一個(gè)關(guān)鍵字的情況 –多個(gè)關(guān)鍵字的情況 應(yīng)收賬款篩選 【 例 45】 ? 數(shù)據(jù) /篩選 –自動(dòng)篩選 –高級(jí)篩選 ? 一個(gè)條件的情況 ? 多個(gè)條件的情況 應(yīng)收賬款分類(lèi)匯總 【 例 46】 ? 建立分類(lèi)匯總 –數(shù)據(jù) /分類(lèi)匯總 ? 查看分類(lèi)匯總結(jié)果 ? 刪除分類(lèi)匯總 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表 【 例 47】 ? SUMIF函數(shù) —— 根據(jù)指定條件對(duì)若干單元格求和。 – EXP函數(shù) —— 返回 e 的 n 次冪。 = EFFECT(nominal_rate,npery) – NOMINAL函數(shù) —— 用于計(jì)算名義年利率。公式為 CUMIPMT（ rate， nper， pv， start_period， end_period， type） ? 為了使用以上兩個(gè)函數(shù)需要首先加載分析工具庫(kù) 租賃籌資管理 租金支付方式及計(jì)算方法 – 平均分?jǐn)偡? 每次應(yīng)付的租金 =（ 租賃資產(chǎn)的購(gòu)置成本 租賃資產(chǎn)的預(yù)計(jì)殘值 +租賃期間的利息費(fèi)用 +租賃手續(xù)費(fèi) ） /租賃期內(nèi)支付租金的次數(shù)
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