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正文內(nèi)容

excel函數(shù)在財(cái)務(wù)管理的應(yīng)用-文庫(kù)吧資料

2024-09-01 10:09本頁(yè)面
  

【正文】 片被 “ 白色 ” 遮蓋了)。 Ctrl 鍵的同時(shí),用鼠標(biāo)在不需要襯圖片的單元格(區(qū)域)中拖拉,同時(shí)選中這些單元格(區(qū)域)。 提示:用上面方法自定義的函數(shù)通常只能在相應(yīng)的工作簿中使用。 “ 代碼窗口 ” 中輸入以下代碼: Function V( a,b,h) V = h*( a+b) /2 End Function ,自定義函數(shù)完成。下面,我們就來(lái)自定義一個(gè)計(jì)算梯形面積的函數(shù): “ 工具 → 宏 →Visual Basic 編輯器 ”菜單命令(或按 “Alt+F11” 快捷鍵),打開(kāi)Visual Basic 編輯窗口。 十、在 Excel 中自定義函數(shù) Excel 函數(shù)雖然豐富,但并不能滿足我們的所有需要。 “ 替換 ” 下面的方框中輸入 “pcw”(也可以是其他字符, “pcw” 用小寫),在 “ 替換為 ” 下面的方框中輸入 “ 《電腦報(bào)》 ” ,再單擊 “ 添加 ” 和 “ 確定 ” 按鈕。 九、讓 “ 自動(dòng)更正 ” 輸入統(tǒng)一的文本 你是不是經(jīng)常為輸入某些固定的文本,如《電腦報(bào)》而煩惱呢 ?那就往下看吧。 八、讓中、英文輸入法智能化地出現(xiàn) 在編輯表格時(shí),有的單元格中要輸入英文,有的單元格中要輸入中文,反復(fù)切換輸入法實(shí)在不方便,何不設(shè)置一下,讓輸入法智能化地調(diào)整呢 ? 選中需要輸入中文的單元格區(qū)域,執(zhí)行 “ 數(shù)據(jù) → 有效性 ” 命令,打開(kāi) “ 數(shù)據(jù)有效性 ” 對(duì)話框,切換到 “ 輸入法模式 ” 標(biāo)簽下,按 “ 模式 ”右側(cè)的下拉按鈕,選中 “ 打開(kāi) ” 選項(xiàng)后, “ 確定 ” 退出。 經(jīng)過(guò)這樣的設(shè)置以后,上述單元格中的內(nèi)容不再顯示出來(lái),就是使用 Excel 的透明功能也不能讓其現(xiàn)形。 “ 保護(hù) ” 標(biāo)簽下,選中其中的“ 隱藏 ” 選項(xiàng),按 “ 確定 ” 按鈕退出。 七、把數(shù)據(jù)徹底隱藏起來(lái) 工作表部分單元格中的內(nèi)容不想讓瀏覽者查閱,只好將它隱藏起來(lái)了。 “ 格式 → 選項(xiàng) ” 命令,打開(kāi) “ 選項(xiàng) ”對(duì)話框,進(jìn)入 “ 自定義序列 ” 標(biāo)簽中,在 “ 輸入序列 ” 下面的方框中輸入部門排序的序列(如“ 機(jī)關(guān) ,車隊(duì) ,一車間 ,二車間 ,三 車間 ” 等),單擊 “ 添加 ” 和 “ 確定 ” 按鈕退出。 ,打開(kāi) “ 視面管理器 ” ,選中需要打印的表格名稱,單擊 “ 顯示 ” 按鈕,工作表即刻按事先設(shè)定好的界面顯示出來(lái),簡(jiǎn)單設(shè)置、排版一下,按下工具欄上的 “ 打印 ” 按鈕,一切就 OK了。 “ 視圖 → 視面管理器 ” 命令,打開(kāi)“ 視面管理器 ” 對(duì)話框,單擊 “ 添加 ” 按鈕,彈出 “ 添加視面 ” 對(duì)話框,輸入一個(gè)名稱(如 “ 上報(bào)表 ” )后,單擊 “ 確定 ” 按鈕。 五、用 “ 視面管理器 ” 保存多個(gè)打印頁(yè)面 有的工作表,經(jīng)常需要打印其中不同的區(qū)域,用 “ 視面管理器 ” 吧。 重復(fù)此步操作,將按鈕與相應(yīng)的宏鏈接起來(lái)。 “ 自定義按鈕 ” ,仿照第 2個(gè)秘技的第 1點(diǎn)對(duì)它們進(jìn)行命名。 “ 自定義 ” 對(duì)話框,在 “ 工具欄 ” 標(biāo)簽中,單擊 “ 新建 ” 按鈕,彈出 “ 新建工具欄 ”對(duì)話框,輸入名稱 —— “ 專業(yè)符號(hào) ” ,確定后,即在工作區(qū)中出現(xiàn)一個(gè)工具條。選中 “ 錄制宏 ” 工具欄上的 “ 相對(duì)引用 ” 按鈕,然后將需要的特殊符號(hào)輸入到某個(gè)單元格中,再單擊 “ 錄制宏 ” 工具欄上的 “ 停止 ” 按鈕,完成宏的錄制。 四、制作 “ 專業(yè)符號(hào) ” 工具欄 在編輯專業(yè)表格時(shí),常常需要輸入一些特殊的專業(yè)符號(hào),為了方便輸入,我們可以制作一個(gè)屬于自己的 “ 專業(yè)符號(hào) ” 工具欄。 ,按下 “ 確定 ” 按鈕。單 擊 “ 格式 ” 按鈕,打開(kāi) “ 單元格格式 ” 對(duì)話框,將 “ 字體 ” 的 “ 顏色 ” 設(shè)置為 “ 紅色 ” 。 “ 工資表 ” 工作簿,選中 “ 工資總額 ” 所在列,執(zhí)行 “ 格式 → 條件格式 ” 命令,打開(kāi) “ 條件格式 ” 對(duì)話框。 提示:盡管我們將 “ 超鏈接 ” 選項(xiàng)拖到了“ 常用文檔 ” 菜單中,但并不 影響 “ 插入 ” 菜單中 “ 超鏈接 ” 菜單項(xiàng)和 “ 常用 ” 工具欄上的“ 插入超鏈接 ” 按鈕的功能。 重復(fù)上面的操作,將菜單項(xiàng)和與它對(duì)應(yīng)的工作簿文檔超鏈接起來(lái)。 “ 常用文檔 ” 菜單中某個(gè)菜單項(xiàng)(如“ 工資表 ” 等),右擊鼠標(biāo),在彈出的快捷菜單中,選 “ 分配超鏈接 → 打開(kāi) ” 選項(xiàng),打開(kāi) “ 分配超鏈接 ” 對(duì)話框。 “ 類別 ” 下面任選一項(xiàng)(如 “ 插入 ”選項(xiàng)),在右邊 “ 命令 ” 下面任選一項(xiàng)(如 “ 超鏈接 ” 選項(xiàng)),將它拖到新菜單(常用文檔)中,并仿照上面的操作對(duì)它進(jìn)行命名(如 “ 工資表 ”等),建立第一個(gè)工作簿文檔列表名稱。在 “ 命令 ” 標(biāo)簽中,選中 “ 類別 ” 下的 “ 新菜單 ” 項(xiàng),再將 “ 命令 ” 下面的 “ 新菜單 ” 拖到菜單欄。 二、建立 “ 常用文檔 ” 新菜單 在菜單欄上新建一個(gè) “ 常用文檔 ” 菜單,將常用的工作簿文檔添加到其中,方 便隨時(shí)調(diào)用。然后選中該單元格對(duì)應(yīng)的 D列單元格(如 D4),單擊下拉按鈕,即可從相應(yīng)類別的企業(yè)名稱列表中選擇需要的企業(yè)名稱填入該單元格中。 再選中需要輸入企業(yè)名稱的列(如 D 列),再打開(kāi) “ 數(shù)據(jù)有效性 ” 對(duì)話框,選中 “ 序列 ” 選項(xiàng)后,在 “ 來(lái)源 ” 方框中輸入公式: =INDIRECT( C1),確定退出。 仿照上面的操作,將 B、 C?? 列分別命名為“ 商業(yè)企業(yè) ” 、 “ 個(gè)體企業(yè) ”?? Sheet1 中,選中需要輸入 “ 企業(yè)類別 ” 的列(如 C列),執(zhí)行 “ 數(shù)據(jù) → 有效性 ”命令,打開(kāi) “ 數(shù)據(jù)有效性 ” 對(duì)話框。 Sheet2 中,將企業(yè)名稱按類別(如 “ 工業(yè)企業(yè) ” 、 “ 商業(yè)企業(yè) ” 、 “ 個(gè)體企業(yè) ” 等)分別輸入不同列中,建立一個(gè)企業(yè)名稱數(shù)據(jù)庫(kù)。 YIELDDISC(settlement,maturity, pr,redemption,basis) YIELDMAT 返回到期付息的有價(jià)證券的年收益率。 XNPV(rate,values,dates) YIELD 返回定期付息有價(jià)證券的收益率,函數(shù) YIELD 用于計(jì)算債券收 益率。 XIRR(values,dates,guess) XNPV 返回一組現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值,這些現(xiàn)金流不一定定期發(fā)生。 VDB(cost,salvage,life,start_period, end_period,factor,no_switch) XIRR 返回一組現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率,這些現(xiàn)金流不一定定期發(fā)生。 TBILLYIELD(settlement,maturity,pr) VDB 使用雙倍余額遞減法或其他指定的方法,返回指定的任何期間內(nèi)(包括部分期間)的資產(chǎn)折舊值。 TBILLEQ(settlement,maturity, discount) TBILLPRICE 返回面值 $100 的國(guó)庫(kù)券的價(jià)格。 SLN(cost,salvage,life) SYD 返回某項(xiàng)資產(chǎn)按年限總和折舊法計(jì)算的指定期間的折舊值。 RECEIVED 返回一次性付息的有價(jià)證券到期收回的金額。 PV(rate,nper,pmt,fv,type) RATE 返回年金的各期利率?,F(xiàn)值為一系列未來(lái)付款的當(dāng)前值的累積和。 PRICEDISC(settlement,maturity, discount,redemption,basis) PRICEMAT 返回到期付息的面值 $100 的有價(jià)證券的價(jià)格。 PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type) PRICE 返回定期付息的面值 $100 的有價(jià)證券的價(jià)格。 ODDLYIELD(settlement,maturity, last_interest,rate,pr,redemption, frequency,basis) PMT 基于固定利率及等 額分期付款方式,返回貸款的每期付款額。 ODDFYIELD(settlement,maturity, issue,first_coupon,rate,pr, redemption, frequency,basis) ODDLPRICE 返回末期付息日不固定的面值 $100 的有價(jià)證券(長(zhǎng)期或短期)的價(jià)格。 NPER(rate, pmt, pv, fv, type) NPV 通過(guò)使用貼現(xiàn)率以及一系列未來(lái)支出(負(fù)值)和收入(正值),返回一項(xiàng)投資的凈現(xiàn)值。 MIRR(values,finance_rate, reinvest_rate) NOMINAL 基于給定的實(shí)際利率和年復(fù)利期數(shù),返回名義年利率。 ISPMT(rate,per,nper,pv) MDURATION 返回假設(shè)面值 $100 的有價(jià)證券的 Macauley 修正期限。 IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type) IRR 返回由數(shù)值代表的一組現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率。 FVSCHEDULE(principal,schedule) INTRATE 返回一次性付息證券的利率。 FV(rate,nper,pmt,pv,type) FVSCHEDULE 基于一系列復(fù)利返回本金的未來(lái)值。 DURATION(settlement,maturity, coupon yld,frequency,basis) EFFECT 利用給定的名義年利率和一年中的復(fù)利期次,計(jì)算實(shí)際年利率。 DOLLARFR(decimal_dollar, fraction) DURATION 返回假設(shè)面值 $100 的定期付息有價(jià)證券的修正期限。 DOLLARDE(fractional_dollar, fraction) DOLLARFR 將按小數(shù)表示的價(jià)格轉(zhuǎn)換為按分?jǐn)?shù)表示的價(jià)格。 DDB(cost,salvage,life,period,factor) DISC 返回有價(jià)證券的貼現(xiàn)率。 CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period, end_period,type) DB 使用固定余額遞減法,計(jì)算一筆資產(chǎn)在給定期間內(nèi)的折舊值。 COUPPCD(settlement,maturity, frequency, basis) CUMIPMT 返回一筆貸款在給定的 startperiod 到 endperiod 期間累計(jì)償還 的利息數(shù)額。 COUPNCD(settlement,maturity, frequency, basis) COUPNUM 返回成交日和到期日之間的利息應(yīng)付次數(shù),向上取整到最近的整數(shù)。 COUPDAYS(settlement,maturity, frequency, basis) COUPDAYSNC 返回從成交日到下一付息日之間的天數(shù)。 AMORLINC(cost,date_purchased, first_period,salvage,period, rate,basis) COUPDAYBS 返回當(dāng)前付息期內(nèi)截止到成交日的天數(shù)。此函數(shù)是為法國(guó)會(huì)計(jì)系統(tǒng)提供的。 ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis) ACCRINTM 返回到期一次性付息有價(jià)證券的應(yīng)計(jì)利息。那么該債券的貼現(xiàn)率為: DISC(99/3/18,99/8/7,52,2) 計(jì)算結(jié)果為: 。 其語(yǔ)法形式為 DISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis) 其中settlement 為有價(jià)證券的成交日,即在發(fā)行日之后,有價(jià)證券賣給購(gòu)買者的日期, maturity 為有價(jià)證券的到日期,到期日是有價(jià)證券有效期截止時(shí)的日期,pr為面值為 ¥ 100的有價(jià)證券的價(jià)格, redemption 為面值為 ¥ 100的有價(jià)證券的清償價(jià)格, basis 為日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型。 該筆貸款在第一個(gè)月償還的本金為:=CUMPRINC(A2/12,A3*12,A4,1,1,0)計(jì)算結(jié)果為: 。由上述已知條件可以計(jì)算出: r=%/12=,np=30*12=360。其語(yǔ)法形式為CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type) 其中 rate 為利率, nper為總付款期數(shù), pv 為現(xiàn)值, start_period 為計(jì)算中的首期,付款期數(shù)從 1 開(kāi)始計(jì)數(shù), end_period 為計(jì)算中的末期, type 為付款時(shí)間類型。 其語(yǔ)法形式為ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis) 其中 issue 為有價(jià)證券的發(fā)行日, first
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