rise專業(yè)版應(yīng)用價值分析-財務(wù)管理-文庫吧資料
2025-01-15 04:43本頁面
【正文】 異的數(shù)據(jù) 應(yīng)收款與總賬對賬。19932022 金蝶國際軟件集團有限公司 應(yīng)用價值 15應(yīng)收沖應(yīng)付，及時有效處理企業(yè)三角債 ?應(yīng)收款沖應(yīng)付款核銷 ?應(yīng)付款沖應(yīng)收款款 ?根據(jù)實際業(yè)務(wù)選擇處理模式，簡化三角債業(yè)務(wù)處理，保障數(shù)據(jù)準確 主要功能 客戶價值 當客戶東方機電和供應(yīng)商東方柴油配件公司與我公司發(fā)生三角債時，應(yīng)收款姐在應(yīng)收款沖應(yīng)付款里可查詢明細，并進行沖銷處理 實際業(yè)務(wù)中可根據(jù)應(yīng)收會計和應(yīng)付會計的狀況，來決定三角債是在應(yīng)收款管理系統(tǒng)處理，還是在應(yīng)付系統(tǒng)處理 預(yù)付沖應(yīng)付后，應(yīng)收客戶金額減少，相應(yīng)的應(yīng)付供應(yīng)商金額也減少 主界面 P13 版權(quán)所有 169。 主要功能 客戶價值 支持企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要 自定義資金預(yù)測項目 支持用戶根據(jù)企業(yè)資金業(yè)務(wù)特點 定義資金預(yù)測項目的取數(shù)公式， 支持從銷售、采購、應(yīng)收、應(yīng)付、 現(xiàn)金管理、總賬等系統(tǒng)取數(shù) 支持根據(jù)公式取數(shù)生成資金預(yù)測報表， 可以對報表進行調(diào)整，以據(jù)此形成企業(yè) 的資金計劃 ，或作為籌投資決策參考 對于業(yè)務(wù)取數(shù)生成的預(yù)測結(jié)果， 支持聯(lián)查全部原始業(yè)務(wù)信息，方 便對資金業(yè)務(wù)進行合理調(diào)度 主界面 P11 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶國際軟件集團有限公司 應(yīng)用價值 14基于業(yè)務(wù)信息的準確現(xiàn)金流預(yù)測，增強資金使用計劃性 管理困惑 深層原因 解決方案 財務(wù)經(jīng)理：老板說下個 月上馬新項目，讓財務(wù) 準備好資金，但正常業(yè) 務(wù)都在運作，每天的錢 迚迚出出，怎么能提前 知道到時候資金到底 夠丌夠，差多少？ 企業(yè)大部分業(yè)務(wù)都會引 起資金存流量變勱，但 業(yè)務(wù)信息分散在銷售、 采購、生產(chǎn)、管理科室 等部門，財務(wù)很難及時 準確地獲取相關(guān)信息， 導(dǎo)致經(jīng)常在資金調(diào)度方 面處于被勱狀態(tài) 提供現(xiàn)金流預(yù)測功能， 支持采集銷售、采購等 業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，準確預(yù) 測企業(yè)未來的現(xiàn)金流量 和存量 P10 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶國際軟件集團有限公司 應(yīng)用價值 13嚴密的資金流程管控，保障合理使用，加速資金流勱 管理困惑 深層原因 解決方案 大部分供應(yīng)商、客戶都 和企業(yè)是長期合作關(guān)系， 持續(xù)有業(yè)務(wù)往來，收、 付款經(jīng)常難以確定具體 是哪筆業(yè)務(wù)；開戶行和 賬戶較多，出納花費較 多時間到各家銀行辦付 款、取回單，資金業(yè)務(wù) 處理效率低 銷售、采購、應(yīng)收 /應(yīng)付 會計、出納、銀行，都 互為信息孤島，每筆資 金結(jié)算業(yè)務(wù)均存在多方 重復(fù)錄入不核對工作， 效率低下，資金周轉(zhuǎn) 緩慢 貫通資金業(yè)務(wù)全流程， 收、付款信息一次錄入， 乊后自勱生成或關(guān)聯(lián) 往來不資金結(jié)算信息； 支持銀企直聯(lián)，實時 處理資金業(yè)務(wù)，查詢 賬戶明細和余額 P8 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶國際軟件集團有限公司 應(yīng)用價值 12自勱化賬表處理 ，提高賬務(wù)核算效率 ?支持憑證自勱登記明細賬、總賬，保證賬賬相符 ?支持逐條挃定或通過 T型賬戶集中挃定現(xiàn)金流
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