k3rise專業(yè)版v1213現(xiàn)金管理培訓(xùn)-文庫吧資料
2025-01-16 12:30本頁面
【正文】 單體企業(yè)收款流程 現(xiàn)金管理 收款單 收款通知單 銀行交易明細(xì) 網(wǎng)上銀行 結(jié)算類型 =應(yīng)收 應(yīng)收 收款單 應(yīng)付 退款單 應(yīng)收 預(yù)收單 應(yīng)收系統(tǒng) 結(jié)算類型 =應(yīng)付 下載 登日記賬 P22 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司 單體企業(yè)付款流程 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng) 現(xiàn)金管理 付款單 付款申請單 銀行付款單 應(yīng)付 付款申請單 網(wǎng)上銀行 應(yīng)付 付款單 應(yīng)收 退款單 應(yīng)付 預(yù)付單 結(jié)算類型 =應(yīng)付 結(jié)算類型 =應(yīng)收 提交銀行付款 提交 /下載 登日記賬 P20 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司 報表 應(yīng)用場景 主要功能 客戶價值 ? 查詢各類資金報表，及時了解資金收支情況以及資金結(jié)余 ? 現(xiàn)金日報表 ? 銀行存款日報表 ? 余額調(diào)節(jié)表 ? 資金頭寸表 ? 到期預(yù)警表 P18 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司 憑證 應(yīng)用場景 主要功能 ? 日記賬生成憑證 ? 票據(jù)生成憑證 P16 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司 票據(jù)管理 應(yīng)用場景 主要功能 客戶價值 ? 票據(jù)備查簿是對建賬單位除空頭支票以外的所有票據(jù)的信息登記及管理 ? 票據(jù)備查簿 ? 支票管理 P14 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司 銀行存款日記賬 應(yīng)用場景 主要功能 客戶價值 ? 逐日逐筆反映銀行存款增減變化和結(jié)余情況的賬簿 ? 銀行存款日記賬 ? 銀行對賬單 ? 銀行存款對賬 ? 余額調(diào)節(jié)表 ? 長期未達(dá)賬 ? 銀行存款與總賬對賬 P12 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司 現(xiàn)金日記賬 主要功能 ? 現(xiàn)金日記賬
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