【正文】 資原值 萬元，其中房屋、設備折舊年限分別為 30年和 10年，年折舊費為 377 萬元，不計殘值。經(jīng)計算，正常年工資福利及保險費共 360 萬元。 燃料、動力價格 根據(jù)消耗指標并按當?shù)貙嶋H價格計算，共計 萬元。 經(jīng)營成本費用估算 本項目正常年總成本為 萬元 ,經(jīng)營成本 萬元 (見附表 5)。 經(jīng)營稅金及附加估算 本項目應繳納經(jīng)營稅、城市建設 稅及教育費附加。 3) 經(jīng)營收入。按 85%的負荷率計算。 31 冷庫的可出租面積為 520 平方米 ,按年出租費 1500 元 /平方米計算，出租收入 78 萬元。 交易手續(xù)費，按年交易額 5 億元人民幣計算，手續(xù)費按交易額的 2%計算，年手續(xù)費收入 1000 萬元。正常年倉儲量為 萬噸。 建設期和計算期 本項目計算期 12年，其中：建設期 2年，經(jīng)營期 10 年。 本節(jié)的財務評價未考慮住宅區(qū)的投資和收益，因房地產(chǎn)投資和收益與正常農(nóng)產(chǎn)品交易物流財務計算規(guī)劃均不相同，且房地產(chǎn)的出售具有很大的不 確定性，預測性指標無法科學反映全項目真實狀況，因此無法合并計算。 第十 一 章 經(jīng)濟評價 評價原則和方法 項目財務評價按照國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》 (第三版 )建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容及深度所規(guī)定的原則和要求進行。根據(jù)項目進度計劃，第 1年擬投入資金3262 萬元， 第二年投入 萬元。 銀行貸款使用計劃 (見附表 2) 項目建設期 2 年，根據(jù)項目實際進度，第 1年年中借入銀行貸款 4303 萬元， 30 完成全部銀行貸款使用。 項目總投資 8500 萬元，所需資金申請銀行貸款 4303 萬元 ,企業(yè)自籌 4197萬元。其中： 建筑工程費用： 萬元 設備購置及安裝費用： 萬元； 其他費用： 569 萬元 預 備 費： 250 萬元 建設期利息： 萬元 流動資金估算 項目所需流動資金采用詳細估算法估算。其中，固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 萬元。 建設期利息：根據(jù)與 西安 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的約定 ,年利率取 %。 其他費用：按照國家行業(yè)現(xiàn)行投資估算有關規(guī)定和項目實際情況計取。 設備及儀器購置費：主要依據(jù)設備生產(chǎn)廠商提供的設備報價資料，參照 29 國內(nèi)外近期市場詢價確定。 估算依據(jù) 中國輕工總會頒發(fā)的《輕工業(yè)建設項目投資估算辦法》； 陜西 省建筑工程消耗定額； 陜西 省安裝工程消耗定額； 有關行業(yè)規(guī)范、規(guī)定 、標準； 建設單位提供的有關基礎數(shù)據(jù)資料。整個項目實施進度安裝見下表： 本項目建設期預計兩年。同時，為確保工程進度和建成運營后達到預期效益，應合理安排工期，做好市場開發(fā)和管理人員的培訓工作。 （三）工程部：負責項目的土建與安裝工程施工，施工進度與計劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗收工作；項目設備材料的訂貨采購保管，調(diào)撥等項工作。負責項目技術文件、技術檔案的管理。項目部下設三個職能部門： （一）資金部：負責項目的財務計劃和實施計劃 安排、與項目履行單位辦理合同協(xié)議，以及資金的使用收支手續(xù)。由“領導小組”負責組建工程項目部，作為項目執(zhí)行單位，全面負責項目的具體實施工作。 (五 )與有關項目履行單位協(xié)商制定項目實施計劃，并于履行前通知有關各方。經(jīng)理向公司負責，公司對項目經(jīng)理進行監(jiān)督，檢查。 (三 )設項目經(jīng)理，作為項目的法人及用戶代表。 第 八 章 項目建設期管理 (一 )項目的實施首先應符合國內(nèi)的建設審批進度，同時要積極創(chuàng)造條件，保證各項建設費用的落實。 所有設備均采用國家規(guī)定的節(jié)能產(chǎn)品。 節(jié)能措施 使用新型節(jié)能燈具，水泵加裝變頻系統(tǒng)，節(jié)約電能。 充分挖掘潛力，結合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合利用。 設計依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 國家標準《綜合能耗計算通則》。消防管網(wǎng)設有室外消火栓多套。 建筑結構 廠房等建筑物耐火等級二級，各建筑物內(nèi)疏散通道間距小于 25m，并在醒目位置設有安全標志。 第 七 章 消防與節(jié)能 設計依據(jù) 《建筑設計防火規(guī)范》 GBJ5001687（ 2020 年版） 《建筑滅火器配置設計規(guī)范》 GBJ14090 項目概述 項目屬 花卉產(chǎn)品 物流，實施地位于 西安。 在建筑裝修上，采取隔聲設計，設置隔聲門窗、車間內(nèi)墻使用吸音材料作吸聲處理。 其設計依據(jù)為： 25 《中華人民共和國勞動法》 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（ GBZ12020） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234890） 二、職業(yè)安全衛(wèi)生主要 措施 生產(chǎn)設備均制定安全操作規(guī)程，使工人做到有章可循，同時按規(guī)定配備必要的安全防護用品，所有危險區(qū)域均設有危險標志和防護措施。綠化 的重點以場前區(qū)、道路兩旁和建筑物周圍等空地為主，采取喬、灌木和喬灌木與綠籬搭配；草坪與花卉相間的形式美化場區(qū)平面，并利用綠化植物改善環(huán)境，為職工創(chuàng)造優(yōu)美舒適的生產(chǎn)生活條件，促進企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。 綠化美化環(huán)境 場區(qū)綠化是環(huán)境保護的重要措施之一，也是工廠文明建設的重要標志，是工廠規(guī)劃設計中不可缺少的組成部分。泵及冷凍機采用單獨房間隔離，同時在設計中選用優(yōu)質(zhì)低噪設備，并采用減震基礎，在產(chǎn)生噪聲的廠房內(nèi)壁涂敷吸聲材料，選用隔音門窗，在冷凝風機進氣口安裝消聲器。 項目污染治理方案 廢水治理與綜合利用 本項目污水主要 為 清洗廢水 ，成分 主要 是泥土， 基本無有害物質(zhì)，可與生活廢水一起 及生活污水，經(jīng)化糞池處理后，達標排放。 主要污染源及污染物 24 污染源及污染物概述 本項目主要污染源為清洗廢水和生活廢水及 產(chǎn)品 廢料，以及機器運轉發(fā)出的噪聲。 人員組織結構表 部 門 管理人員 工人（含技術員） 合 計 董事會 總經(jīng)理 企 管 辦 經(jīng) 營 部 物 資 部 質(zhì) 檢 部 開 發(fā) 部 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 財 務 部 23 董事會 5 5 總經(jīng)理 1 1 副總經(jīng)理 3 5 辦公室 5 10 15 計財部 3 6 9 信息部 3 6 9 保衛(wèi)部 5 20 25 人事部 2 3 5 交易管理部 5 20 25 倉儲部 3 40 43 市場開發(fā)部 2 10 12 后勤服務部 6 20 26 運輸部 3 20 23 結算中心 3 30 33 配送中心 4 20 24 服務和保障 6 34 30 合計 300 第 六 章 環(huán)境保護與勞動安全衛(wèi)生 建設地點環(huán)境現(xiàn)狀 四鄰環(huán)境現(xiàn)狀 擬建地點位于 陜西西安 市市場位于西部大道與子午大道十字向東 200 米路北 ，周圍沒有大的污染源，大氣及土壤環(huán)境現(xiàn)狀良好，大氣、土壤的 自凈能力較強。組織機構系統(tǒng)見下圖： 工作制度 該項目全年作業(yè)天數(shù) 360 天，人員年工作日 251 天，行政管理 實行單班制，倉儲區(qū)三班制， 每 班 工作 8小時。在兩地塊空閑地設物流區(qū)停車場 總平面指標 總平面主要設計指標 序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 1 用地面積 畝 45 交易區(qū)占地面積 畝 14 信息區(qū)占地面積 畝 13 辦公配套區(qū)占地面積 畝 4 倉儲區(qū)占地面積 畝 6 2 總建筑面積 m2 20444 3 綠化面積 m2 8畝 22 4 容積率 5 綠化率 % 18 第五 章 企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓 組織機構 項目由 湖北廣水市棉花有限責任公司 負責組織實施，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，自主經(jīng)營。在建筑外形設計上力求與城市主旋律相協(xié)調(diào)，整個樓群反映時代背景和基地的現(xiàn)代化特征。 D2 地塊設交易大棚，位于地塊中部，獨立門面一排，位于大棚西側。信息區(qū)設于 D1 地塊的西南角，主要考慮信息大樓內(nèi)設的資金結算中心，可以方便客商結算。 分區(qū)說明 交易區(qū)設于 D D2 地塊，主要建筑物有交易大棚、交易大廳、和獨立門面三種建筑物。交易區(qū)、倉儲區(qū)、辦公區(qū)、商貿(mào)區(qū)、服務區(qū)四部分內(nèi)容因功能的不同，服務對象的不同，建筑形式的不同以及結構形式、荷載的不同而相對獨立設置，既獨立又方便聯(lián)系，易于功能組織和交通流線設計，同時使工程造價更趨于合理。 （ 8） 結合場區(qū)實際，做到統(tǒng)籌兼顧，為將來發(fā)展留出余地，處理好近遠期關 系。 （ 6）進出口位置、建筑物的位置、外觀形式等方面，要符合城市及道路兩側景觀設計要求。 （ 4）辦公區(qū)、商貿(mào)區(qū)域布設應為貨物承托雙方提供方便，托運、提取貨物處設置于進出口附近，方便貨主，同時避免人流與車流交叉。組團的布置應充分考慮各用戶產(chǎn)品特點及用途，合理安排，避免互相影響。 （ 2）功能區(qū)內(nèi)采用組團式布置。主要包括倉儲區(qū)、商貿(mào)區(qū)、辦公區(qū)、服務區(qū)四部分。 總體規(guī)劃方案 總平面布置 總圖布局以滿足倉儲物流為原 則，合理布局，疏密有致，并為良好的內(nèi)部交通組織、庭院環(huán)境打下堅實基礎。普通倉庫存儲量 5000 噸。 （ 3）主要設備 結算中心主要設備購置見下表： 結算中心主要設備購置表 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價 合計 (萬元 ) 1 數(shù)據(jù)庫、應用程序服務器 套 2 3 6 2 打印楊及價格顯示屏 套 40 16 3 財務結算終端 PC 臺 40 28 4 在線式冊特 UPS 套 1 5 網(wǎng)絡連接設備 1 6 應用軟件開發(fā)及安裝 10 合計 20 倉儲區(qū) 有普通產(chǎn)品存儲、 流通 、 包裝 等幾種方式。 （ 2）電子結算系統(tǒng) 電子結算系統(tǒng)根據(jù)上游撮合系統(tǒng)下來的交易合同，按實結算 該向批發(fā)商收以的費用，并打印出票據(jù)。 b、競價撮合 競價撮合是批發(fā)商登記貨品和價格后在信息發(fā)布屏上公開報價后，吸引客戶交易的一種交易方式。 （ 1）撮合系統(tǒng) 19 撮合系統(tǒng)分為自動撮合以及競價撮合兩種操作模式。 （ 2）設備選擇 網(wǎng)絡設備一覽表 18 序號 內(nèi) 容 型號 數(shù)量 單價 RMB 合 計 RMB 1 防火墻 Juniper NetScreen 500 1 220, 220, 2 防火墻 銳捷網(wǎng)絡 RGWALL 100 2 150, 300, 3 負載均衡 Radware LinkProof 9046605*GB+16fE 1 661, 661, 4 流量管理 兆維 CW AFC8000 1 650, 650, 5 路由器 CISCO7513 1 400, 400, 6 路由器 CISCO3825 3 120, 36, 7 交換機 HP procurve 6410cl (J8474A) 2 128, 256, 8 交換機 HP procurve 3400cl48G (J4906A) 3 79, 237, 9 光纖收發(fā)器 100M 80 76, 10 室外光纖 12 芯 12000 276, 11 光纖頭 120 14, 12 光纖跳線 120 28, 13 光纖接入 1000M 1 600, 600, 網(wǎng)絡設備合計 3,756, 資金結算中心 結算中心位于信息樓二層，占地面積 500 平方米。 c、建立多級體制的簡易操作平臺 在現(xiàn)有農(nóng)村缺少終端、網(wǎng)絡、技術的條件下，建立可使農(nóng)民和各級農(nóng)民合作組織便捷使用的簡易操作平臺。實現(xiàn)各合作組織與上下游企業(yè)的業(yè)務系統(tǒng)之間的完全自動化的、端對端的集成。包括： a、互聯(lián)無限的中心平臺 為一切從事 花卉 生產(chǎn)、 花卉 經(jīng)營、 花卉 科研、 花卉種植 技術推廣、 花卉 管理工作者們一個信息交流平臺，該平臺，創(chuàng)新無線和有線的互聯(lián)，通過 inter可以訪問，通過移動電話可以訪問，通過電話也可以訪問，真正實現(xiàn)多種方式（ Anyhow）、任何地方 (Anywhere)的信息交流。 信息區(qū) 信息區(qū)考慮建信息大樓一幢，總建筑面積 7100 平方米， 花卉 產(chǎn)品電子商務交易平臺 電子商務平臺位于辦公樓三層，建筑面積 1500平方米。技術支持單位各級 花卉 等國家專業(yè)科研機構。 （二）花卉 研發(fā)中心 17 占用建筑面積 1000 平方米。行政辦公主要科室有行政、財務、市場管理、信息 、期貨交易、商務、職能管理部門、保安、控制中心、活動室。項目建設的檢測中心將對進入市場交易 花卉 商品分類進行檢驗檢測，檢測合格后，方可在市場內(nèi)交易，否則 違規(guī)商品 不允許交易，并逐出市場交有關部門處理。 檢測中心 設于交易區(qū)交易大廳內(nèi)，占地面積 1000 平方米。其中 果 花卉