【正文】 20 垂釣中心 250 21 自然景觀游泳池 77 22 養(yǎng)殖場(chǎng) 210 23 其他 200 其它不可預(yù)計(jì)工程 24 合計(jì) 11234 流動(dòng)資金投資估算 為了使項(xiàng)目順利建成，投入營(yíng)運(yùn)，并增強(qiáng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和處理意外損失的能力，除了必需的固定資產(chǎn)投資外，還需具備一定數(shù)量的可以自由支配的周轉(zhuǎn)資金。本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，年利率按現(xiàn)行銀行貸款利率6％計(jì)算，建設(shè)期利息共計(jì)360萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)投資＝工程費(fèi)用＋其他費(fèi)用＋預(yù)備費(fèi)用 ＝11234＋3840＋679 ＝15753萬(wàn)元 ④建設(shè)期利息 本項(xiàng)目全部投資資金來(lái)源主要是由自有資金、銀行貸款和外商投資組成。 ： %－2％估算，%計(jì)提，項(xiàng)目工程費(fèi)用和其他費(fèi)用共計(jì)15074萬(wàn)元，該項(xiàng)投資為264萬(wàn)元。 ③ 預(yù)備費(fèi)用 ： 參照行業(yè)預(yù)備費(fèi)用提取比例，按工程費(fèi)用、%－3％估算，%。 可行性研究費(fèi)用 10萬(wàn)元，開辦費(fèi)用等約為50萬(wàn)元，由于山莊用地范圍內(nèi)沒(méi)有拆遷項(xiàng)目故該項(xiàng)費(fèi)用為零。本項(xiàng)投資額共計(jì)3780萬(wàn)元。 ②其他費(fèi)用 ：本建設(shè)項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)主要指土地費(fèi)用，包括租地費(fèi)、征地費(fèi)和上繳規(guī)費(fèi)。25022自然景觀游泳池 350M 2 7723養(yǎng)殖場(chǎng) 300M 2 210 ①工程費(fèi)用 項(xiàng)目工程費(fèi)用主要包括土地開發(fā)、道路、垃圾污水處理系統(tǒng)、供水、供電、通訊、綜合服務(wù)樓、員工宿舍等輔助設(shè)施，研發(fā)中心，展示中心及賓館、別墅等休閑娛樂(lè)設(shè)施，見表 82。18021垂釣中心 9806門樓、綜合服務(wù)樓等 350平方米707職工宿舍、食堂等 1000平方米2408山水景觀研發(fā)中心 1200平方米2409園藝研發(fā)中心 1200平方米24010環(huán)保技術(shù)研發(fā)中心 1200平方米24011百種植物生態(tài)園 120畝 18012奇木園 100畝5萬(wàn)元/畝50013異花園 100畝4萬(wàn)元/畝40014賓館 4000M 2 1800 15A級(jí)別墅1450M 2 22516B級(jí)別墅3450M 254017C級(jí)別墅12300M 2 133218D級(jí)別墅15300M 2 157519露天觀光休閑咖啡吧 300M 2 10520水上彩色音樂(lè)噴泉 5005供水、供電、通訊等輔助設(shè)施 表8固定資產(chǎn)投資總額估算序號(hào)投資項(xiàng)目規(guī)格參數(shù)單位造價(jià)造價(jià)（萬(wàn)元）1土地使用權(quán) 租賃 250畝 30年計(jì)30 征用 250畝15萬(wàn)元/畝 3750 2土地開發(fā)250畝1萬(wàn)元/畝 2503道路設(shè)施18000平方米9004山莊垃圾污水處理系統(tǒng) 其中，工程費(fèi)用指直接形成固定資產(chǎn)的工程項(xiàng)目費(fèi)用；建設(shè)期利息指項(xiàng)目建設(shè)期間固定資產(chǎn)投資總額借款的應(yīng)計(jì)利息。其中固定資產(chǎn)投資總額16113萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1934萬(wàn)元。第八章 投資財(cái)務(wù)分析 一、投資估算 按照我國(guó)現(xiàn)行資金管理體制和項(xiàng)目的概、預(yù)算編制方法，項(xiàng)目建設(shè)總投資由固定資產(chǎn)投資總額和流動(dòng)資金投資兩大部分組成。 市場(chǎng)營(yíng)銷一般思路： ①顧客定位： 、高收入家庭和個(gè)人； ； 、環(huán)保生產(chǎn)和技術(shù)開發(fā)企業(yè)。 山莊的實(shí)用新型技術(shù)復(fù)合型生態(tài)活體景觀植物開發(fā)成果將會(huì)有效滿足當(dāng)前城鎮(zhèn)綠化對(duì)于大樹和古樹的需求、自控式地下垃圾箱技術(shù)則必定會(huì)給城鎮(zhèn)生活垃圾的處理開創(chuàng)新的天地、熱帶蘭組織培養(yǎng)法和綠景天天臺(tái)植草等項(xiàng)目也將會(huì)給園林綠化、屋頂建筑綠化、以及對(duì)于極具觀賞價(jià)值花卉的開發(fā)，做出積極的貢獻(xiàn)。**花卉山莊的定位和全方位的功能很好地滿足了顧客的需求，并且也為滿足這種需求提供了一定的導(dǎo)向。 **花卉山莊通過(guò)科學(xué)的定位，具有鮮明個(gè)性特征的功能設(shè)計(jì)，很好地適應(yīng)了顧客的需求。這一方面說(shuō)明物質(zhì)文明的發(fā)展，必定促進(jìn)精神文明的發(fā)展，另一方面現(xiàn)代文明的發(fā)展促使人們重新去體會(huì)和體驗(yàn)中國(guó)傳統(tǒng)文化的精髓：天人合一的美好境界。近年來(lái)，人們的生態(tài)旅游消費(fèi)需求日漸明顯，生態(tài)游年均遞增1015%，全球生態(tài)旅游產(chǎn)值高達(dá)3000億美元。2**園**西郊科技示范和旅游休閑3**湖**交界 公園、跑馬三、市場(chǎng)分析的結(jié)論 旅游休閑和人環(huán)科技的需求非常大，并且需要適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)。而本山莊的定位與其他的山莊或者休閑場(chǎng)所有極為明顯的區(qū)別和優(yōu)勢(shì)。 綜合上述，無(wú)論是中國(guó)大陸、還是湖南，旅游的發(fā)展在量上還有很大的增加，在質(zhì)的層面，提升和發(fā)展的空間更大。此外，隨著長(zhǎng)株潭一體化的加強(qiáng)，旅游勢(shì)必會(huì)形成一定的互補(bǔ)的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，來(lái)**休閑娛樂(lè)和旅游的本地居民會(huì)大大增加。從**市主要的幾家賓館的情況來(lái)看，%以上，節(jié)假日更是爆滿。 微觀層面： 今年五一期間，**，%%。2002年中國(guó)旅游業(yè)的產(chǎn)值達(dá)到832071萬(wàn)元，%！根據(jù)湖南旅游主管部門的統(tǒng)計(jì)，在去年極其惡劣的情況之下，%。國(guó)家2020年發(fā)展規(guī)劃也提出建設(shè)世界第一旅游大國(guó)的目標(biāo)。 因此，環(huán)保技術(shù)和工程的發(fā)展空間非常大，尤其在生活垃圾的處理方面，需要有所突破。湖南省環(huán)保產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值已突破100億元，省政府又制定了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)并出臺(tái)具體措施，大力加強(qiáng)環(huán)保工程建設(shè)和環(huán)境保護(hù)科研開發(fā)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)?？偭靠刂?項(xiàng)指標(biāo)中COD的排放量不減反增。 微觀層面： 2004年全省環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議指出，目前我省一是污染負(fù)荷重，污染物排放總量仍處于較高水平，生活型污染又呈加劇趨勢(shì)。環(huán)境污染治理投資中，%，增長(zhǎng)比例較大。%；，%，；新建項(xiàng)目 三同時(shí)，%。國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局提出的《國(guó)家環(huán)境保護(hù)十五規(guī)劃》中，明確提出了一些新的環(huán)境保護(hù)思路和措施，提倡加大對(duì)環(huán)境保護(hù)新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備的研制。技術(shù)的需求非常現(xiàn)實(shí)。我國(guó)各級(jí)政府已明令禁止移植銷售野生古樹、大樹。 然而，自然界的原生大樹愈來(lái)愈少，供需矛盾日趨緊張。南京市2002年就移栽4萬(wàn)多棵大樹入城。我省的地級(jí)市如株洲、**、岳陽(yáng)、衡陽(yáng)、郴州等中型城市，都把綠化、美化作為城市建設(shè)的重點(diǎn)工程，全省用于綠化工程的投資達(dá)十億元。大型和超大型古樹名木植物景觀則是城市公園綠地、文化廣場(chǎng)綠化、美化的精品，市場(chǎng)需求量很大。中國(guó)2002年的花卉產(chǎn)值達(dá)到2206534萬(wàn)元，%，這說(shuō)明了園林花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迅速；另外，據(jù)有關(guān)專家的估計(jì)，現(xiàn)在世界上的植物不下千萬(wàn)，而真正適合于園林綠化的品種極少，不過(guò)上百種，科技的需求由此可見。因此，本山莊的建設(shè)和發(fā)展源自于現(xiàn)代居民和組織的對(duì)生活質(zhì)量的追求，在回歸自然中享受現(xiàn)代文明，實(shí)現(xiàn)城市生活的自然化、鄉(xiāng)村生活的現(xiàn)代化，兩者融為一體。 導(dǎo)入ISO14001環(huán)境管理體系 山莊擬進(jìn)行ISO14001國(guó)際環(huán)境管理體系認(rèn)證，以建立一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益好、資源利用率高、環(huán)境質(zhì)量好、優(yōu)美潔凈的純生態(tài)園區(qū)，結(jié)合本地環(huán)境保護(hù)工作實(shí)際，實(shí)現(xiàn)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。 有效保護(hù)向紅水庫(kù)水質(zhì)和水量 通過(guò)先進(jìn)環(huán)?？萍嫉倪\(yùn)用，對(duì)生活垃圾、各種污水進(jìn)行處理，并加強(qiáng)內(nèi)部管理和顧客引導(dǎo)，防止對(duì)水庫(kù)水質(zhì)的破壞。 對(duì)于生活污水，山莊擬建設(shè)3個(gè)地下廁所，污水污物通過(guò)山莊內(nèi)自建的地下管網(wǎng)集中處理后排入市政管網(wǎng)。第六章 環(huán)境影響與保護(hù)措施 一、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 山莊建成投產(chǎn)后，本身就是純生態(tài)的山莊，對(duì)于環(huán)境主要是生活污水的排放和生活垃圾，不會(huì)形成其他顯性的污染。 第三階段：2004年6月2005年10月，完成賓館、A級(jí)別墅、B級(jí)別墅和C級(jí)別墅和垂釣中心等工程，爭(zhēng)取在5月1日前，上述項(xiàng)目對(duì)外營(yíng)業(yè)。項(xiàng)目建設(shè)周期為兩年，分為四個(gè)階段推進(jìn)。 建設(shè)規(guī)劃 （1）建設(shè)規(guī)劃原則 ，保持并重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，充分尊重山體、水面與自然植被，重視資源及能源的再利用； ，結(jié)合目前現(xiàn)有的資源綜合能力，實(shí)現(xiàn)分步建設(shè)。 （4）生態(tài)休閑，包括娛樂(lè)中心、露天觀光休閑咖啡廳、水上彩色音樂(lè)噴泉、垂釣中心、自然景觀游泳池、賓館、別墅、養(yǎng)豬場(chǎng)、養(yǎng)羊場(chǎng)和養(yǎng)狗場(chǎng)。 （2）環(huán)?？萍佳邪l(fā)，包括自控式地下垃圾箱和地下廁所項(xiàng)目。 項(xiàng)目規(guī)劃方案 該項(xiàng)目根據(jù)市場(chǎng)的需求，由某花卉山莊有限公司組織實(shí)施，建設(shè)集園林科技研發(fā)、環(huán)?？萍佳邪l(fā)、奇木異花展示、休閑娛樂(lè)于一體的生態(tài)山莊。 基礎(chǔ)設(shè)施 山莊用水采用自供水的方式，從水庫(kù)和井內(nèi)取水；山莊周邊已有電力和通信設(shè)施，可以隨時(shí)接入，只需在山莊內(nèi)建設(shè)一個(gè)變電站。二、擬征/租用土地現(xiàn)狀 地形地貌 項(xiàng)目用地形狀為不規(guī)則拳形狀，南北相距約400米；東西相距約800米。距離**市中心10公里左右，離長(zhǎng)沙市30公里，處于長(zhǎng)株潭中心地帶，交通非常便利。其余為公共配套服務(wù)設(shè)施。 而在與外部市場(chǎng)環(huán)境的關(guān)系方面，由于經(jīng)營(yíng)管理的完善和山莊品牌的提升而形成的市場(chǎng)吸引力，催生出一個(gè)技術(shù)流、資金流、物流和產(chǎn)品流以及服務(wù)流的加速輸入和提升輸出的過(guò)程，這個(gè)過(guò)程中所產(chǎn)生的助動(dòng)力對(duì)**山莊的跨越式發(fā)展起到了極其重要的促進(jìn)作用。 另外從功能的結(jié)構(gòu)上分析：首先，山莊的高品位來(lái)源于人環(huán)科技的技術(shù)含量和山莊本身自然生態(tài)所體現(xiàn)出的“天人合一”的價(jià)值形態(tài)；而“全生態(tài)”的主題體現(xiàn)在山莊建設(shè)、格局、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和休閑娛樂(lè)空間中充溢著的“純環(huán)?！薄ⅰ罢婢G色”并通過(guò)人環(huán)科技的導(dǎo)入具體強(qiáng)化和引導(dǎo)了消費(fèi)者的生態(tài)概念。而這種對(duì)接還并非簡(jiǎn)單的矢量交流，而是在良性互動(dòng)中得以優(yōu)合和嬗變。 在產(chǎn)業(yè)鏈組合方面，包括環(huán)保與園林科技產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)休閑娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)鏈兩大支柱。本項(xiàng)目包含的深層內(nèi)核定位于純生態(tài)的概念，依靠科技和文化手段，大力發(fā)展和開拓環(huán)?？萍佳邪l(fā)展示中心、園林科技研發(fā)展示中心、休閑娛樂(lè)中心和名優(yōu)花卉的培養(yǎng)展示中心等四大主要功能。第四章 功能定位與項(xiàng)目構(gòu)成 功能定位 **山莊定位在綜合運(yùn)用現(xiàn)代人文科技，打造高品位、純生態(tài)的休閑山莊，構(gòu)建擁有原創(chuàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的園林、環(huán)保技術(shù)研發(fā)平臺(tái)和展示中心。三、產(chǎn)業(yè)集聚的優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目將生態(tài)主題、環(huán)保概念和現(xiàn)代高新技