【正文】 花卉物流項目可行性研究報告 班 級： 物流 1101 班 學(xué) 號： 1103062056 姓 名： 朱 海 亮 2 雁南花卉物流項目可行性研究報告 第一章 項目建設(shè)的意義和必要性 第二章 項目背景 第三章 市場分析 第四章 項目建設(shè)方案 第五章 企業(yè)組織勞動定員及人員培訓(xùn) 第六章 環(huán)境 保護與勞動安全衛(wèi)生 第七章 消防與節(jié)能 第八章 項目 建設(shè)期管理 第九章 項目實施進度 第十章 投資估算 十一章 經(jīng)濟評價 十二章 經(jīng)濟效益分析 十三章 風(fēng)險分析及控制措施 3 第一章 項目建設(shè)的意義和必要性 項目建設(shè)意義 和必要性 隨著社會的發(fā)展，人們不斷提高生活質(zhì)量的現(xiàn)實需求也愈加迫切，其中顯著的反映就是近年來整個社會的 恩格爾系數(shù)的持續(xù)趨降，而親近園林羨山慕水、崇尚自然追求環(huán)保的消費意識漸成潮流，高品位、純生態(tài)的園林景觀和休閑娛樂項目已成為發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵。 建設(shè)地址 市場位于西部大道與子午大道十字向東 200 米路北，北鄰雁錦花卉市場，南鄰西部大道，占地 70于畝，總面積 350 萬平方米，擁有高標準室內(nèi)連點鋼結(jié)構(gòu)溫棚 33 萬平方木，可容納 100 余家入場經(jīng)營 。市場上匯集有花卉企業(yè)經(jīng)銷，在這里萬花斗艷，綻放異彩。 2020 年已有商家陸續(xù)入駐此地。 現(xiàn)開門營業(yè)的商鋪不算多數(shù)，大棚多數(shù)仍在修建中 該地 址符合城市總體規(guī)劃，地勢平坦，配套基礎(chǔ)設(shè)施齊全，地理位置優(yōu)越，交通十分便利。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 該項目規(guī)劃總用地面積 32662 平方米，規(guī)劃可建設(shè)用地面積 27234 平方米，總建筑面積 28975 平方米，包括：建設(shè)庫房 22600 平方米和綜合辦公樓 6375 平方米。硬化農(nóng)機具貨場面積 633 平方米。并新購置一批先進的辦公信息化、 花卉檢測中心、公共信息服務(wù)平臺等先進設(shè)備及配套運輸工具。項目建成后集農(nóng)藥、化肥、種子、農(nóng)機具及其他農(nóng)資商品的倉儲、展示和物流配送為一體的經(jīng)營服務(wù) 4 中心，年配送農(nóng)資化肥 3萬噸。 序號 名稱 單 位 指標 1 規(guī)劃用地總面積 平方米 32662 2 規(guī)劃可建設(shè)用地面積 平方米 27234 3 總建筑面積 平方米 28975 庫房 平方米 22600 庫房 1 平方米 2455 庫房 2 平方米 4877 庫房 3 平方米 15268 綜合樓 平方米 6375 綜合樓 1 平方米 1425 綜合樓 2 平方米 4950 花卉交易貨場 平方米 633 勞動定員 該項目需勞動人員 220 人，其中管理人員 51 人，一般工作人員 169 人。 項目實施進度計劃 該項目建設(shè)期為 1 年，計劃于 2020 年 12 月份開工建設(shè)，到 2020 年 11 月全部竣工并投入運營。 投資估算 該項目總投資估算為 8500 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 8147 萬元，鋪底流動資金 353 萬元。在固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費 2942 萬元，設(shè)備購置安裝費 2565萬元，其他費用 1806 萬元，預(yù)備費 730 萬元，建設(shè)期利息 104 萬元 。 該項目資本金為 1700 萬元。 資金籌措 申請銀行貸款 3500 萬元，其余建設(shè)資金由企業(yè)自籌解決。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 綜合技術(shù)經(jīng)濟 指標匯總表 5 序號 項目 單位 指標 1 規(guī)劃用地總面積 平方米 32662 2 規(guī)劃可建設(shè)用地面積 平方米 27234 3 總建筑面積 平方米 28975 4 容積率 5 建筑密度 % 52 6 綠地率 % 7 總投資 萬元 8500 固定資產(chǎn)投資 萬元 8147 鋪底流動資金 萬元 353 8 經(jīng)營收入 萬元 9900 9 營業(yè)稅 萬元 495 10 稅金及附加 萬元 50 11 總投資 萬元 8500 12 總成本費用 萬元 6520 13 利潤總額 萬元 2850 14 所得稅 萬元 709 15 稅后利潤 萬元 2127 16 投資利潤率 % 17 投資利稅率 % 18 所得稅后內(nèi)部收益率 % 19 財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%） 萬元 12245 20 投資回收期（含建設(shè)期 1 年） 年 21 盈虧平衡點 % 第二章、項目建設(shè)背景及必要性 一、政治與政策環(huán)境分析 長期以來，中國國內(nèi)政局穩(wěn)定，經(jīng)濟增長穩(wěn)步提升，投資環(huán)境不斷改善，社會主義市場經(jīng)濟體系不斷健全與完善，在公有 制的實現(xiàn)形式、建立現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度 6 和大力發(fā)展非公有經(jīng)濟等方面取得了重大突破。黨的十六大為國家和社會發(fā)展指明發(fā)展方向， 三農(nóng) 問題得到前所未有的重視。投資建設(shè)多功能科技生態(tài)休閑山莊，正是切實貫徹國家 三農(nóng) 政策，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟和解決部分農(nóng)民就業(yè)和增收的具體表現(xiàn)。 中國加入 WTO，政策進一步開放和完善，在挑戰(zhàn)的同時也伴隨著機遇，省市政府不約而同地作 出了做大做強湖南旅游生態(tài)產(chǎn)業(yè)的決定。本項目的建設(shè) 有利于提高 在西安旅游產(chǎn)業(yè)中的地位，增加旅游 的實力和影響，也必將為優(yōu)化省市城建規(guī)劃、促進第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出積極的貢獻。 二、經(jīng)濟和社會環(huán)境分析 中國國民經(jīng)濟已連續(xù) 26 年保持持續(xù)快速、穩(wěn)定健康發(fā)展，廣大人民群眾生活水平日益提高，據(jù)國家統(tǒng)計局的資料表明，我國城鄉(xiāng)居民年均可支配收入以及在第三產(chǎn)業(yè)項目上的消費水平增幅長期保持兩位數(shù)的速率，人民迫切要求進一步提高生活質(zhì)量，對于文化、娛樂、旅游等休閑項目的需求穩(wěn)步上升。 經(jīng)濟的升溫，不但催生了 生態(tài) 的觀念，也強化了 環(huán)保 和 綠色 意識。僅以旅游為例，專家預(yù)測，未來的 20 年間，國內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)步入黃金期。 即使是在非典肆虐的 2020 年 18 月間，陜西 省國內(nèi)旅游收入還是 上升了 26. 06%，而國家林業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，去年以花卉業(yè)、林業(yè)加工、園林綠化為主題的旅游業(yè)的產(chǎn)值增幅分別達到 %、 %和 %。（援引國家林業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)） 僅在今年 五一 黃金周期間， 西安 市就接待游客 萬人次，實現(xiàn)旅游收入 萬元，同比增長城 %，不僅家庭出游總量增加，而且過夜游客增幅達%，近城周邊休閑游也成為市場新寵。但是另一個情況卻是：雖然接待人次在全省排名第二，但旅游總收入排名第五，這就要求旅游接待企業(yè)在提高產(chǎn)品服務(wù)附加值和引導(dǎo)客人的消費方面 大做文章。在本項目中，該公司以現(xiàn)代高科技手段，引種了國內(nèi)外數(shù)百種名貴花木及果樹，同時將公司的生物培植技術(shù)專利 復(fù)合型生態(tài)活體景觀植物 項目和 自控式地下垃圾箱 等國際先進技術(shù)引入山莊建設(shè)，填補了我省乃至全國技術(shù)空白，極具顯性的社會意義和現(xiàn)實價值，市場前景喜人。 而環(huán)保產(chǎn)業(yè)和園林產(chǎn)業(yè)，不論在國際國內(nèi)，都被譽為當(dāng)前的朝陽產(chǎn)業(yè)，正 7 由于其社會效益和經(jīng)濟效益雙優(yōu)，國家一直在加大對環(huán)保和園林產(chǎn)業(yè)的扶持和投入。結(jié)合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，各地都掀起了建設(shè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)和園林綠化基地的熱潮。在這樣的背景下啟動 雁南花卉物流 項目，其綜合效 益的預(yù)期是不言而喻的。 一、符合國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 服務(wù)業(yè)是我國新的發(fā)展階段的一個重要支柱產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)和促進服務(wù)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，有利于保持國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快增長，有利于實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的目標。《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》中提出“立足優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)推動發(fā)展，把調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)作為主線，促使經(jīng)濟增長由主要依靠工業(yè)帶動和數(shù)量擴張帶動向三次產(chǎn)業(yè)協(xié)同帶動和結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級帶動轉(zhuǎn)變”。“十一五”規(guī)劃中提出“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)更趨合理，服務(wù)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重和就業(yè)人 員占全社會就業(yè)人員比重分別提高 3個和 4 個百分點?！钡哪繕?。 二、符合國家的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 促進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展是一項跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨部門的綜合性工作，涉及面廣、政策性強，需要各地政府和各有關(guān)部門協(xié)同配合，形成合力。大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，對于推動和提升相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，增強綜合國力和企業(yè)競爭力具有十分重要的意義。為進一步推進我國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展，在全國范圍內(nèi)盡快形成物暢其流、快捷準時、經(jīng)濟合理、用戶滿意的社會化、專業(yè)化的現(xiàn)代物流服務(wù)體系，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、公安部、鐵道部、交通部、海關(guān)總 署、稅務(wù)總局、民航總局、工商總局聯(lián)合制定了《關(guān)于促進我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》發(fā)改運行 [2020]1617 號，為我國現(xiàn)代物流的發(fā)展提供了政策支持。 其中，農(nóng)資是重要的農(nóng)業(yè)投入品，是連接工業(yè)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的橋梁，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物資保障和基礎(chǔ)。搞好農(nóng)資的供應(yīng)，全面實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，對于穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、保障糧食安全、助農(nóng)增收具有十分重要的意義。國辦發(fā)〔 2020〕134 號文《國務(wù)院辦公廳關(guān)于搞活流通擴大消費的意見》中指出，加快完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通體系建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。國家計委等部門《關(guān)于印發(fā)進一步加快農(nóng) 產(chǎn)品流通設(shè)施建設(shè)若干意見》的通知中提出：“我國農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施建設(shè)的目標是：完善批發(fā)市場的功能，提高批發(fā)市場的檔次，在全國大中城市和主要產(chǎn)區(qū)建設(shè)一批布局合理、交易方式先進、功能齊全、信息靈敏、安全衛(wèi)生 8 的骨干批發(fā)市場；??逐步形成以全國骨干批發(fā)市場為核心，以連鎖超市等其它流通方式為補充，以現(xiàn)代物流服務(wù)體系為依托，以現(xiàn)代交易、結(jié)算、信息、檢測、儲藏、物流等技術(shù)為支撐，以良好的企業(yè)經(jīng)營和資金投入機制為保證，以穩(wěn)定、有序、規(guī)?；霓r(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷商隊伍為主體的現(xiàn)代化的農(nóng)產(chǎn)品市場流通體系?！? 三、符合地區(qū)政策和發(fā)展規(guī)劃 經(jīng)濟 的繁榮需要眾多適應(yīng)市場需要的、具有強大生命力的經(jīng)營項目的推動。依靠得天獨厚的交通條件、資源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)政策、良好的投資環(huán)境和日益完善的配套服務(wù)， 陜西 經(jīng)濟得到了迅猛發(fā)展。 西安市 委、市政府堅持以市場為導(dǎo)向，以現(xiàn)代物流理念為指導(dǎo)，以信息技術(shù)為手段，以降低物流成本、提高物流效率為宗旨，加快物流資源整合，加強物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力培育和引進一批現(xiàn)代物流企業(yè)，實現(xiàn)物流的社會化、專業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營，構(gòu)建信息通達、物流暢通、快捷準時、結(jié)構(gòu)合理的現(xiàn)代物流服務(wù)體系，為生產(chǎn)企業(yè)降低生產(chǎn)成本，進而促進 陜西 整體經(jīng)濟的騰飛。 因此該項目的 建設(shè)符合 陜西 發(fā)展 政策和發(fā)展規(guī)劃。 四、項目的建設(shè)是推動區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展的需要 各地經(jīng)濟的滯后，很大程度上是限制了商業(yè)的流通和資源的配置，前端的制造和后端的銷售缺少一個高效率的商業(yè)平臺，而 雁南花卉 物流配送中心建設(shè)項目就是要搭建的平臺，以此打通區(qū)域物流通道。通過農(nóng)資物流中心可以同時帶動商品流、信息流、人才流、資金流，以及產(chǎn)品加工、運輸、金融等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增加當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)機會，推動區(qū)域經(jīng)濟的快速發(fā)展。 五、項目的建設(shè)可增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機會 我國人口眾多，富有勞動力。隨著城市化水平的提高，大量農(nóng)民轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘惺忻?，同時 隨著高校的擴招，每年有數(shù)百萬的大學(xué)畢業(yè)生面臨找工作，我國就業(yè)形勢嚴峻。 20世紀 90年代以來，我國推出了一系列的體制改革措施和政策安排，他們提高社會就業(yè)、促進經(jīng)濟發(fā)展方面起到了積極作用。該項目的建設(shè)屬于勞動密集型項目，項目的日常運營需要大量的工作人員為消費者服務(wù)，同時可吸引眾多商家前來創(chuàng)業(yè)，都需要大量的工作人員，對 當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)具有促進作用。 六、項目的建設(shè)有利于加強農(nóng)資的質(zhì)量監(jiān)管 本項目中建有農(nóng)產(chǎn)品檢測中心，可以對農(nóng)產(chǎn)品進行源頭監(jiān)管，從源頭上提高農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量，更好地服務(wù)于“三農(nóng)”，確保農(nóng)民利益不受侵害，保護人民群 眾 9 身體健康和使命安全，保障社會穩(wěn)定和生產(chǎn)的可持續(xù)健康發(fā)展，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。項目的建設(shè)有 利于加強農(nóng)資的質(zhì)量監(jiān)管， 綜上所述，該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟快速發(fā)展，增強企業(yè)的綜合經(jīng)濟能力，增加就業(yè)機會，加強農(nóng)資的質(zhì)量管理，具有明顯的經(jīng)濟和社會效益，項目的建設(shè)是十分必要的、可行的 。 一、 項目建設(shè)投資主體單位具有大型物流中心建設(shè)、管理的能力 西安 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 西安 唯一一家提供農(nóng)資批發(fā)零售和技術(shù)支持等綜合服務(wù)的專業(yè)性公司。多年來始終堅持為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨，不斷完善為農(nóng)服務(wù)體系，縣鎮(zhèn)村 三級銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健全。按照布局合理、運營規(guī)范、服務(wù)便捷的原則，抓網(wǎng)絡(luò)、抓品牌、抓服務(wù)、抓質(zhì)量，及時引入連鎖、超市、配送、總經(jīng)銷、總代理等現(xiàn)代流通方式，優(yōu)化整合農(nóng)資流通資源，普及完善農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)終端，拓寬連鎖經(jīng)營范圍，增加優(yōu)質(zhì)農(nóng)資商品種類，增加農(nóng)資經(jīng)營的科技含量，讓農(nóng)民用上物美價廉、貨真價實的農(nóng)資商品。構(gòu)建起以市農(nóng)資有限公司為龍頭， 100 多處分公司、加盟店為骨干， 110 處村級服務(wù)站、 320 個果樹、蔬菜種植戶為基礎(chǔ)的三級農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)網(wǎng)。在全市設(shè)立了 80 個測土配方點、 49 個病蟲害測報點、 105個試驗基地，廣泛開展以新 藥肥新技術(shù)推廣、病蟲害預(yù)測預(yù)報、測土配方施肥等為