大蒜深加工建設(shè)項目可行性研究報告-文庫吧資料
2024-10-15 00:02本頁面
【正文】 下： 利潤及利潤分配表 （元） 項目 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 一 ,營業(yè)收入 8257000 8617000 9157000 9157000 9157000 減：營業(yè)務(wù)成本 4527900 4572700 4735000 5015000 5115000 銷售費(fèi)用 300000 300000 300000 300000 300000 管理費(fèi)用 168000 174900 190000 190000 1900000 二 ,利潤總額 3729100 3569400 3932020 3652020 3552020 減：所得稅 932275 892350 983000 913000 888000 凈利潤 2796825 2677050 2949000 2739000 2664000 提取法定盈余公積金 140000 133800 147450 136950 133200 分配利潤（風(fēng)頭） 559365 535410 589800 547800 532800 未分配利潤 2097460 2020840 2211750 2054250 1998000 現(xiàn)金流量估算表 （元） 序號 項目 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 1 現(xiàn)金流入 7613000 8543600 8591150 9157000 9157000 現(xiàn)金銷售收入 6193000 6893600 6867750 7325600 7325600 其他流入（應(yīng)收賬款） 1420200 1650000 1723400 1831400 1831400 固定資產(chǎn)殘值 540000 2 現(xiàn)金流出 6098175 7363950 7722250 6418000 6493000 經(jīng)營成本 4355900 4407600 4585000 3215750 3315750 其他流出（應(yīng)付帳款） 810000 2064000 2154250 2289250 2289250 所得稅 932275 892350 983000 913000 888000 3 凈現(xiàn)金流 1514825 1179650 868900 2739000 2664000 資產(chǎn)負(fù)債表 （ 元） 序號 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 1 資產(chǎn) 14672875 16904960 19399165 21590365 23721565 20 流動資產(chǎn)總額 10112075 4863235 7128540 7060740 7167940 應(yīng)收賬款 1650000 1723400 1831400 1831400 1831400 存貨 1360800 2979838 5137140 5229340 5536540 現(xiàn)金 8462075 9641725 10510625 13249625 15913625 固定資產(chǎn)凈值 32020000 2560000 1920200 1280000 640000 2 負(fù) 債 所有者權(quán)益 14672875 16904960 19399165 21590365 23721565 流動負(fù)債總額 2064000 2154250 2289250 2289250 2289250 應(yīng)付賬款 2064000 2154250 2289250 2289250 2289250 所有者權(quán)益 12608875 14750715 17109915 19301115 21432315 資本金 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 累計盈余公積 804665 938465 1085915 1222865 1356065 累計未分配利潤 6804410 8812250 11024000 13078250 15076250 十一 、 效益分析及評價 項目計算期現(xiàn)金 凈 流量表 現(xiàn)金流量估算表 （元） 項目 建設(shè)期 1 年 2 年 3 年 4 年 凈現(xiàn)金流 220200 45250 2130250 固定資產(chǎn)投資 267000 2500000 流動資金營運(yùn)資金墊支 487000 45250 834000 1267750 369750 現(xiàn)金流量估算表 （元） 項目 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 凈現(xiàn)金流 2130250 1179650 868900 2739000 2664000 投資回收期計算 年份 0 1 2 3 4 5 投資額 7370000 項目凈現(xiàn)金流 45250 834000 1267750 2130250 2130250 累計凈現(xiàn)金流 7324750 6490750 5223000 3092750 962500 項目凈現(xiàn)金流現(xiàn)值 41132. 688884 952080 1454960 854361 累計凈現(xiàn)金流現(xiàn)值 73228868 6639984 5687904 4232944 2378583 21 年份 6 7 8 9 10 投資額 項目凈現(xiàn)金流 2130250 45250 834000 1267750 2130250 累計凈現(xiàn)金流 1167750 項目凈現(xiàn)金流現(xiàn)值 605160 40490 1761336 1025640 累計凈現(xiàn)金流現(xiàn)值 1773423 1732933 28403 靜態(tài) 投資回收期 =5+962500/2130250= 年 動態(tài)投資回收期 =9+28403/1025640= 年 在項目計算期內(nèi)收回投資金額，項目可行。其他項目與前四年相同，按銷售百分比預(yù)測。 通過前五年經(jīng)營，銷售渠道已基本完善，有了穩(wěn)定的供貨商，市場占有率不斷提高， 且從成本費(fèi)用不斷上漲。預(yù)計固定資產(chǎn)殘值50 萬元，按直線法計提折舊，年折舊費(fèi)用 40 萬元。 銷售量估算 ： 1500 公斤大蒜精油， 20 噸大蒜多糖 銷售收入估算： 蒜精油： 20201500=3000000 元 蒜多糖： 15000020=3000000 元 蒜皮： 300030%=27000 元 蒜渣： 300020%=30000 元 合計： 6057000 元 成本費(fèi)用預(yù)算： 原材料成本預(yù)算： 300000=1170000 元 員 工工資預(yù)算： 30180012=650000 元 包裝費(fèi)用預(yù)算： 6057000%=160000 元 管理費(fèi)用預(yù)算： 6057000%=120200 元 銷售費(fèi)用預(yù)算： 6057000%=400000 元 12 水電費(fèi)預(yù)算 ： 6057000%=300000 元 維修費(fèi)用預(yù)算 ： 6057000%=80000 元 其他費(fèi)用 ： 6057000%=100000 元 折舊費(fèi)預(yù)算： 240000 元 租金： 130000 元
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鄂ICP備17016276號-1