大蒜深加工建設(shè)項目可行性研究報告-wenkub
2022-10-18 00:02:09 本頁面
【正文】 5 元 /公斤）： 516000=8 萬元 管理費用 預(yù)算 ： 2250012=60000 元 銷售費用 預(yù)算： 20 萬元 水電費預(yù)算（ 1 公斤 / 元）： 300000=150000 元 維修費用預(yù)算（折舊費用的 17%）： 2417%=4 萬元 折舊費預(yù)算：（ 2204） /9=24 萬元 其他費用（銷售收入 2%）： 2902%= 萬元 租金： 130000 元 銷售收入預(yù)算： 預(yù)計第一年可銷售大蒜精油 700 公斤，大蒜多糖 10 噸 蒜精油： 2020700=1400000 元 9 蒜多糖： 15000010=1500000 元 蒜皮： 300030%=27000 元 蒜渣： 300020%=30000 元 合計： 2957000 元，其中應(yīng)收賬款 70000 元 第 三 年： 應(yīng)收賬款，應(yīng)付帳款，水電費，管理費用，銷售費用，維修費用，包裝費用其他費用屬于敏感項目，與銷售收入同向變動利用銷售收入 百分比法估算 以后三年的相關(guān)數(shù)據(jù)。 銷售量估算 ： 1500 公斤大蒜精油， 20 噸大蒜多糖 銷售收入估算： 蒜精油： 20201500=3000000 元 蒜多糖： 15000020=3000000 元 蒜皮： 300030%=27000 元 蒜渣： 300020%=30000 元 合計： 6057000 元 成本費用預(yù)算： 原材料成本預(yù)算： 300000=1170000 元 員 工工資預(yù)算： 30180012=650000 元 包裝費用預(yù)算： 6057000%=160000 元 管理費用預(yù)算： 6057000%=120200 元 銷售費用預(yù)算： 6057000%=400000 元 12 水電費預(yù)算 ： 6057000%=300000 元 維修費用預(yù)算 ： 6057000%=80000 元 其他費用 ： 6057000%=100000 元 折舊費預(yù)算： 240000 元 租金： 130000 元 成本費用合計： 3350000 元 應(yīng)收應(yīng)付賬款估算 ： 應(yīng)收賬款： 6057000%=1420200 元 應(yīng)付賬款： 6057000%=810000 元 前四年利潤表，現(xiàn)金流量表，和利潤表估算如下： 利潤及利潤分配表 （元） 項目 1 年 2 年 3 年 4 年 一 ,營業(yè)收入 2957000 3807000 4307000 6057000 減：營業(yè)務(wù)成本 1570000 2020000 2570000 2830000 銷售費用 202000 300000 290000 400000 管理費用 60000 80000 90000 120200 二 ,利潤 總額 1127000 1412020 1357000 2707000 減：所得稅 281750 353000 339250 676750 凈利潤 845250 1059000 1017750 2030250 提取法定盈余公積金 42300 53000 500000 100000 現(xiàn)金流量估算表 （元） 序號 項目 1 年 2 年 3 年 4 年 1 現(xiàn)金流入 2257000 3507000 4257000 5687000 現(xiàn)金銷售收入 2257000 2807000 3257000 4637000 13 其他流入（應(yīng)收賬款） 700000 1000000 1050000 2 現(xiàn)金流出 2211750 2673000 2989250 3556750 經(jīng)營成本 1930000 1920200 2130000 2300000 其他流出（應(yīng)付帳款） 400000 520200 580000 所得稅 281750 353000 339250 676750 3 凈現(xiàn)金流 45250 834000 1267750 2130250 資產(chǎn)負債表 （ 元） 序號 1 年 2 年 3 年 4 年 1 資產(chǎn) 6245250 7424250 8502020 10762250 流動資產(chǎn)總額 1130000 1715000 1765000 2135000 應(yīng)收賬款 700000 1000000 1050000 1420200 存貨 430000 715000 715000 715000 現(xiàn)金 2715250 3549250 4817000 6947250 固定資產(chǎn)凈值 2400000 2160000 1920200 1680000 2 負債及所有者權(quán)益 6245250 7424250 8502020 10762250 流動負債總額 400000 520200 580000 810000 應(yīng)付賬款 400000 520200 580000 810000 所有者權(quán)益 5845250 6904250 7792020 9952250 資本金 5000000 5000000 5000000 5000000 累計盈余公積 42300 95300 145300 245300 累計未分配利潤 802950 1808950 2776700 4706950 第二階段通過再投資 項目估算表： 項目總投資：合計 250 萬元 投資估算 （元） 項目 金額 大蒜精油生產(chǎn)線 1300000 元 安裝費用 100000 元 大蒜多糖生產(chǎn)線 1000000 元 安裝費 100000 元 合計 2500000 元 項目第五年開始安裝。 通過前五年經(jīng)營，銷售渠道已基本完善，有了穩(wěn)定的供貨商，市場占有率不斷提高， 且從成本費用不斷上漲。 銷售量估算 ： 2020 公斤大蒜精油 ， 20 噸大蒜多糖 銷售收入估算： 蒜精油： 23002020=4600000 元 蒜多糖： 18000020=3600000 元 蒜皮： 300030%=27000 元 蒜渣： 300020%=30000 元 合計： 8257000 元 成本費用預(yù)算： 庫存原材料 60 噸 需購入原材料 =500000（ 1+20%） 60000=540000 噸 原材料成本預(yù)算： 540000=2214000 元 員工工資預(yù)算： 30180012=650000 元 包裝費用預(yù)算： 8257000%=224000 元 管理費用預(yù)算： 8257000%=168000 元 銷售費用預(yù)算： 8257000%=300000 元 水電費預(yù)算： 8257000%=419000 元 維修費用預(yù)算： 8257000%=111400 元 15 其他費用： 8257000%=139500 元 折舊費預(yù)算： 640000 元 租金： 130000 元 成本費用合計： 4995900 元 應(yīng)
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鄂ICP備17016276號-1