材料暫估及供應(yīng)商發(fā)票管理規(guī)定-文庫吧資料
2024-09-20 09:00本頁面
【正文】 助業(yè)務(wù)員催收發(fā)票， 其他時(shí)間可視需要情況 隨時(shí) 提供。 督促 供應(yīng)商 開具 發(fā)票 采購部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將 條所列明的 收料通知單 傳遞至供應(yīng)廠商，督促供應(yīng)廠商按 收料通知單足額、一次性開具發(fā)票； 供應(yīng)商應(yīng)確保發(fā)票的準(zhǔn)確性，應(yīng)確保按與我公司的合同規(guī)定的價(jià)格開具發(fā)票，應(yīng)確保 開票數(shù)量與 發(fā)票所附的 收料通知單一致。 對于因賬務(wù) 或其他原因無法辦理入庫的已檢驗(yàn)材料，則按照計(jì)劃價(jià)進(jìn)行總額虛擬暫估，下月沖回虛擬 暫估，按照正常程序辦理入庫。 核對不一致的，必須與倉庫進(jìn)行核實(shí)，查明原因，報(bào) 采購部部長、 財(cái)務(wù) 部部 長審批后進(jìn)行處理。 收料通知單經(jīng)采購部長審批通過后 ， 由采購部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé) 傳遞至 供應(yīng)商 ，督促其按收料通知單足額、一次性 開具發(fā)票 ； 同時(shí)，將收料通知單傳遞一份至 財(cái) 5 務(wù) 部 材料會(huì)計(jì) 帳務(wù)處理 。 收料通知單 一式三聯(lián)（倉庫自存一聯(lián)，一聯(lián)送財(cái)務(wù) 部帳務(wù)處理，一聯(lián)由采購部傳遞至供應(yīng)廠商開具發(fā)票）， 為供應(yīng)商送料及開票的唯一有效憑證。 負(fù)責(zé)根據(jù)發(fā)票進(jìn)行 財(cái)務(wù) 處理。 2 管理職責(zé)及分工 采購部職責(zé) 采購部倉庫 負(fù)責(zé)接收材料，辦理材料 實(shí)物 入庫及 材料 賬務(wù) 處理； 負(fù)責(zé)定期向供應(yīng)商提供開票清單； 負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商及時(shí)開具增值稅 專用 發(fā)票； 負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商發(fā)票，進(jìn)行初步審核后及時(shí)傳遞至財(cái)務(wù) 部審價(jià)； 財(cái)
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