復(fù)件第三章外匯與匯率-文庫吧資料
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【正文】 歐元 EUR ?英鎊 GBP 瑞士法郎 CHF ?印尼盾 IDR 2021/6/17 ZZIA ?加拿大元 CAD 澳大利亞元 AUD ?港幣 HKD ?俄羅斯盧布 SUR 新加坡元 SGD ?韓國元 KRW ?泰國銖 THB 新西蘭元 NZD DOLLAR SPOT FORWARD AGAINST THE DOLLAR Closing Change Bid/offer Oct 6 midpoint on day spread Europe Denmark (DKr) 227 244 Norway (NKr) 952 000 Russia (Rouble) 010 070 UK ()* (￡ ) 694 699 Euro ()* (Euro) 585 588 Day’s mid One month Three months One year high low Rate Rate Rate 2021/6/17 ZZIA (二 )國際外匯行情認(rèn)識 ?有關(guān)項目的含義 ?Closing midpoint：該交易日收市時某貨幣的中間價。因此 ? HKD1＝ CNY ?HKD1＝ CNY( )/() 2021/6/17 ZZIA ?報價： USD1=? EUR1=?求： EUR1=CNY？？？ ?歐元的買入價” ?銀行買入 1單位歐元，需支付 ，要得到 ，需要人民幣 ，因此 ?EUR1=CNY 2021/6/17 ZZIA ?歐元的賣出價： ?銀行賣出單位歐元，得到 ，賣出，得到 ： ?EUR1=CNY ?EUR1=CNY （ ）/( ) ? 總結(jié)規(guī)律 2021/6/17 ZZIA 第二節(jié) 外匯市場 外匯市場 外匯市場交易 2021/6/17 ZZIA 一、外匯市場 ?（一）外匯市場的含義 不同貨幣進(jìn)行兌換的場所 2021/6/17 ZZIA （二）特點 ? ?(1)抽象：無場所，現(xiàn)代通訊和計算機終端組成。 AT PAR 報價貨幣的升貼水與被報價貨幣相反 被報價貨幣升水：遠(yuǎn)期匯率＝即期匯率＋差價 被報價貨幣貼水：遠(yuǎn)期匯率＝即期匯率 — 差價 2021/6/17 ZZIA ?（七） 從外匯銀行營業(yè)時間的角度考察 ? 開盤匯率 收盤匯率 ?（八）從銀行買賣外匯的角度 最高價 最低價 2021/6/17 ZZIA ?（九） 從外匯交易支付通知方式角度考察 電匯匯率 信匯匯率 票匯匯率 2021/6/17 ZZIA 在有銀行買入價和賣出價的情況下， 如何計算套算匯率？ ?（ 1）兩種匯率的標(biāo)價方法相同時，交叉相除 ?（ 2）兩種匯率的標(biāo)價方法不同時，同邊相乘。 A幣的有效匯率＝ ? ?n1i ii＝ 值國的全部對外出口貿(mào)易國的出口貿(mào)易值國對國貨幣的匯率貨幣對AAA2021/6/17 ZZIA ?（六） 即期匯率和 遠(yuǎn)期匯率 即期匯率：成交后當(dāng)日交割或在兩個營業(yè)日內(nèi)交割的外匯交易使用的匯率 遠(yuǎn)期匯率：事先約定買賣的幣種、數(shù)額、匯率，交割日期，在未來到期日交割的交易使用的匯率 2021/6/17 ZZIA 遠(yuǎn)期匯率與即期匯率差價的三種形式： 遠(yuǎn)期匯率大于即期匯率，稱 被報價貨幣在遠(yuǎn)期升水 premium。 ?主要目的是測量競爭地位的變化。 2021/6/17 ZZIA ?（五）名義匯率、實際匯率和有效匯率
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