【正文】 公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。 盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫管人員）必須在場。 物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況 ；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。 第六節(jié) 物資的盤點(diǎn) 物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。 庫管員應(yīng)按入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。 退料單上應(yīng)注明退 料原因，物資詳細(xì)情況。 第五節(jié) 物資的回收 領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。 物資發(fā)放時(shí)間為：周一至周五（ 節(jié)假日除外） 上午 9： 0011： 40 下午 16： 0017： 10 此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。 庫管員接到《領(lǐng)料單》時(shí)，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放?！拔宀话l(fā)”：無計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗(yàn)收入庫不發(fā)。 第四節(jié) 物資的發(fā)放 物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。 驗(yàn)收合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認(rèn)。 采購員在送貨單上注明到貨時(shí)間。 嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無計(jì)劃不收；逾期不收。 庫管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。 第二節(jié) 物資運(yùn)行流程 入庫程序： 采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗(yàn)物資質(zhì)量→采購員 填寫《入庫單》，并簽字 →登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財(cái)務(wù)稽核 領(lǐng)料程序： 需求單位需求部門填報(bào)物資需求計(jì)劃單→項(xiàng)目 工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財(cái)務(wù)稽核 退庫程序： 領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→ 項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理 審核，并簽字→庫管人員驗(yàn)收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財(cái)務(wù)稽核 庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入. 數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后 24 小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核 第三節(jié) 物資的驗(yàn)收 物資的驗(yàn)收由采購員和庫管員共同完成。 本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等 工作。簽字的收貨報(bào)告、采購申請單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)部作為付款憑證。 七、庫管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報(bào)告。 五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。此類用品的采購需提出采購建議，由 總經(jīng) 部按建議具體實(shí)施采購。 與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。 廣告、印刷服務(wù)。 機(jī)票、酒店代理。 二、經(jīng)行政部采購的項(xiàng)目包括（不僅限于）下列采購項(xiàng)目： 公用事業(yè)及電話服務(wù)。 7. 市場部、技術(shù)產(chǎn)品部個(gè)人小靈通手機(jī)話費(fèi)按包月 49 元報(bào)銷 . 第十二章 非工程采購 管理制度 一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實(shí)際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。 1. 總經(jīng)辦 市場部、技術(shù)產(chǎn)品部個(gè)人話費(fèi)總額小于 80 元 /月的員工，不再打印話費(fèi)詳單，個(gè)人自行核銷彩鈴、私話、夢網(wǎng)等私娛性費(fèi)用后由部門負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)銷； 2. 市場部、技術(shù)產(chǎn)品部個(gè)人話費(fèi)總額大于 80 元 /月的員工，需打印話費(fèi)詳單，自 行核銷私話、彩鈴、夢網(wǎng)等私娛性費(fèi)用后由部門負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)銷； 3 商務(wù)部部個(gè)人話費(fèi)總額小于 50 元 /月的員工，不再打印話費(fèi)詳單，個(gè)人自行核銷彩鈴、夢網(wǎng)等私娛性費(fèi)用后由部門負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)銷 5 計(jì)劃財(cái)務(wù)部安排專人對話費(fèi)總額大于 100 元 /月的員 工進(jìn)行隨機(jī)話費(fèi)抽查，每月抽查 1~2 人次。如無特殊原因在工作時(shí)間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴(yán)重的將取消其報(bào)銷資格。 . 四、員工應(yīng)將自己手機(jī)號碼在行政部登記備案，沒有登記 的不予以報(bào)銷。 二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機(jī) ）和手機(jī)卡等，也不承擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費(fèi)用。 十六、其他特殊情況參照以上條款執(zhí)行。 十四、因時(shí)間緊迫而需乘坐飛機(jī)時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則以火車及客運(yùn)車為交通工具。 十二、出差行程中視 為工作時(shí)間內(nèi)的勞務(wù)，不得報(bào)支加班費(fèi)。 十一、出差核準(zhǔn)權(quán)規(guī)定如下： 一日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，一日以上由主管經(jīng)理核準(zhǔn)。 （ 4） 報(bào)銷 長途出差 費(fèi)用 必須有 住宿 發(fā)票 30 元（每天） 注 : 憑票報(bào)銷 ,超標(biāo)自付 ,欠標(biāo)不補(bǔ) 九、 奉令調(diào)譴人員，可比照以上有關(guān)條文報(bào)銷費(fèi)用。 當(dāng)天早晨出發(fā)，晚上不能返回的，長途車票實(shí)報(bào)實(shí)銷。 七、 市內(nèi)及短程（一日內(nèi)） 外出 人員，原則上只能乘坐公交車，車票費(fèi) 按公司交通補(bǔ)助統(tǒng)一報(bào) 銷（因特殊原因需要乘坐出租車，要事先請示主管經(jīng)理，同意后才能報(bào)銷）。 五、 員工出差返回三日內(nèi)填具差旅費(fèi)報(bào)銷單，交部門經(jīng)理批準(zhǔn)， 秘書審查，主管經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部門才能予以報(bào)銷。 因公請客戶吃飯，憑正式餐飲發(fā)票報(bào)銷。 職務(wù) 火車 汽車 飛機(jī) 乘車時(shí)間長短／時(shí)段 備注 公司 領(lǐng)導(dǎo) 軟／硬臥 臥 經(jīng)濟(jì) 無限制 公司員工在可享受臥鋪而未享受時(shí)，按票價(jià)差額的 30％給部門 主管 硬臥／座位 臥／座 需公司領(lǐng)導(dǎo)審批 ＞ 8h（ 6： 00－ 23：00 ＞ 4h（ 23： 00－ 6：00） . 一般 員工 座位／硬臥 座位 需公司領(lǐng)導(dǎo)審批 硬座： 6： 00－ 23；00 ＞ 4h（ 23： 00－ 6：00） 予補(bǔ)償 三、 出差期間因公支出下列費(fèi)用，如能提出書面理由并報(bào)請主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可準(zhǔn)予據(jù)實(shí)報(bào)銷，并按下列規(guī)定辦理： 乘坐出租車應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，并據(jù)此報(bào)銷。 第一節(jié) 出差 管理辦法 一、 本公司員工因公出差，依照本辦法預(yù)支和結(jié)算差旅費(fèi)。 商務(wù) 部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經(jīng) 辦 申報(bào)處理。 員工在登記考勤時(shí)，不能弄虛作 假。若病假超過二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補(bǔ)假。曠工 半 天，扣 罰當(dāng)月 工資總 額的 5％ ；曠工 一 天，扣 罰當(dāng) 月工資 總 額的 10％ ；曠工 兩 天 以上（含兩天），扣罰當(dāng)月工資 總 額的 20％ 并視情. 節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理 。遲到超過一小時(shí)及早退若無適當(dāng)?shù)睦碛砂磿绻ぬ幚怼? 4. 公司員工確因工作需要安排加班需以工作為重 三 、具體規(guī)定 公司 員工 須 每天上班時(shí)間必須準(zhǔn)時(shí)到公司簽到 . 公 出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公 而不能打考勤 者，必須提前填寫外出申請單 ,由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案 ，或及時(shí)通知考勤管理人員被查。 2. 每日工作時(shí)間為 8︰ 30 — 12︰ 00， 13︰ 30 — 17︰ 30。 . 第九章 考勤 管理 制度 為規(guī)范公司對員工進(jìn)行工作和休假安排的行為，依據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。 九、違規(guī)和事故的處理： １、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。如遇特殊情況 需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報(bào)告行政部。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完 畢需當(dāng)場進(jìn)行驗(yàn)車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費(fèi)用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時(shí)對帳。車輛專任司機(jī)應(yīng)每周實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件的壽命，確保行車安全； 車輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負(fù)責(zé)按時(shí)進(jìn)行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等定期費(fèi)用的繳納。 原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。 六、公司非公用派車： 部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務(wù)用車，需填寫申請單后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理審批同意，行政部可根據(jù)公司用車情況進(jìn)行調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機(jī)，司機(jī)必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機(jī)有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時(shí)通知行政部。 三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機(jī)駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。 第八章 公司車輛管理規(guī)定 一、 為加強(qiáng)公司車輛的保管及有效運(yùn)用，特制訂本制度。 十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相. 關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險(xiǎn)公司賠付部分除外）。 八、新進(jìn)人員到職時(shí)按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn) ” 在行政部部門領(lǐng)用，離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。 六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。 四、各部門于每年的 1 月 25 日填報(bào)《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并會同財(cái)務(wù)會計(jì)部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計(jì)劃》。“部門領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機(jī)、大型釘書機(jī)等。 二、辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。 管理消耗 品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。 一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。 會間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟? 因故無法出席或無法準(zhǔn)時(shí)出席者，應(yīng)以書面形式請假，報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則作無故缺席處理。 會務(wù)工作由 商務(wù) 部 統(tǒng)一安排。 五、以上會議共同事項(xiàng)： 所有會議應(yīng)做好會議記錄。 四、部門內(nèi)工作例會 部門內(nèi)工作例會召開時(shí)間由部門自定。 . 三、重大事項(xiàng)專題會議 需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。 二、部門主管工作例會 部門主管工作例會于每月底 定期召開。 專題會議必須由主管部門 經(jīng)理提議， 通知相應(yīng)公司部門人員 后方可召開。 工作例會于每周 一定期召開，由主管 經(jīng)理主持。 八、 總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。 七、 證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。 五、 使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。 三、 使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。 第五章 證明函管理制度 一、 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。 八、 證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。 六、 證照復(fù)印程序： 借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還 如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。 四、 證照使用必須填寫《證照使用申請單》。 如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、 ISP 經(jīng)營許可證等等。 . 第四章 證照管理制度 一、 公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。若非法使用印 章，一經(jīng)查 出根據(jù)事件的嚴(yán)重程序給予嚴(yán)厲的行政處分或追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。 八、 責(zé)任 印章使用責(zé)任人（簽字人）對印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。印章外借期間的使用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。 公司印章原則不允許 攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時(shí)須填寫《印章借用申請表》（見附表 3），并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。 七、 印章的使用 每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》（附表 2），并經(jīng)指定的審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。保管人對所負(fù)責(zé)的印 章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。 各部門在使用印章時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。 三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。 二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門 提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。 . 第三章 印章使用管理規(guī)定 一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。 五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號。 三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場所。 第十節(jié) 其他 一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。 五、檔案銷毀每半年進(jìn)行一次，即每年的１月和７月。 三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；機(jī)要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；其余檔案由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀。 第九節(jié) 檔案銷毀 一、超過保存期，且無保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷毀。 六、檔案借閱時(shí)間最長不超過 8 個(gè)工作時(shí)。 四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。（保密性檔案的范圍見《機(jī)要檔案管理制度》）。 . 第八節(jié) 檔案調(diào)閱 一、因工作需要需調(diào)閱檔案時(shí)，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表 3），并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。 六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊》（附表 2）。 四、財(cái)務(wù)檔案、人事