【正文】 、未通過。狀態(tài)為：已過帳、未過帳。（建議不輸） “狀態(tài) ”區(qū)域?qū)@示過帳、資金儲備和日記帳審批的當(dāng)前狀態(tài)。 說明： 批組的摘要 ,可以缺省。 余額類型： “余額類型 ”是一個只能顯示的字段。 期間： 輸入批組內(nèi)的日記帳所屬會計期。同一會計期不能具有重復(fù)的批名。如圖 34。 如果不需要輸入批信息，可以直接輸入日記帳。 批中的所有日記帳分錄必須共享同一個期間。例如，可按類型和日期對日記帳分錄進行分組。 圖 33：查找日記帳 2. 點擊“新建批”，進入“批”窗口。 例如，在窗口中點擊“打開下一期”，則會計期間“ 052020”的狀態(tài)改為“打開”，同時會計期間“ 062020”的狀態(tài)為“將來 _錄入”。 會計期有打開、關(guān)閉、永久關(guān)閉、從不打開和將來 _錄入五種狀態(tài)。 4. 保存?？値す芾硐到y(tǒng)將計算本期的期末帳戶余額，并啟動并發(fā)處理以打開下一期，本期將仍保持 “打開 ”狀態(tài)。如果期間可能是最近才打開的會計期，則此期間當(dāng)前可能為關(guān)閉狀態(tài)。 圖 31：總帳業(yè)務(wù)流程圖 ? 業(yè)務(wù)流程在總帳模塊中實現(xiàn)的步驟： STEP1：打開會計期 1. （Ｎ）設(shè)置 打開 關(guān)閉，進入 “打開和關(guān)閉會計期 ”窗口。關(guān)閉會計期，以后所有業(yè)務(wù)計入下一會計期。審批通過則進行過帳，否則根據(jù)拒絕原因進行相應(yīng)調(diào)整，再提交審批。下圖是文件夾使用和保存的界面： 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 UNIT3 總帳業(yè)務(wù)處理流程 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 通過具體的業(yè)務(wù)實例了解 Oracle 總帳模塊的一個業(yè)務(wù)操作流程 ? 能夠簡單地進行憑證錄入，修改，復(fù)核，登帳，查詢，報表等操作 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財務(wù)報告 結(jié)束會計期 憑證登帳 建立經(jīng)常性分錄 錄入憑證 憑證轉(zhuǎn)回 成批分配 打開會計期 轉(zhuǎn)帳及合并 憑證引入 LESSON 1 業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步驟 業(yè)務(wù)背景： 一般而言，一個公司財務(wù)部的日常業(yè)務(wù)流程如下所述： 首先，打開會計期。下圖是定義預(yù)制文件的界面： 掛菜單 掛報表集 職 責(zé) 級 參數(shù) 地 點 級 參數(shù) 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 LESSON 4 關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用 系統(tǒng)快捷工具欄 的界面和使用介紹如下： 切換責(zé)任 顯示責(zé)任窗口 窗口幫助 打開當(dāng)前窗口的幫助 編輯字段 打開當(dāng)前字段的編輯器窗口 值列表 顯示當(dāng)前字段的值列表 附件 打開附件窗口更新或查看附件 /添加新的附件 轉(zhuǎn)換 打開“轉(zhuǎn)換”窗口 文件夾工具 打開文件夾工具選項板 清除記錄 從此窗口清除當(dāng)前記錄 刪除記錄 從數(shù)據(jù)庫中刪除當(dāng)前記 錄 新建記錄 創(chuàng)建新的記錄 查找 打開“查詢查找”窗口以選擇記錄 摘要 /詳細資料 在當(dāng)前記錄的摘要和詳細資料視圖之間切換 清除表單 清除當(dāng)前表單中的所有等待更改 打印 打印當(dāng)前屏幕，或在特定的情況下顯示要打印的報表列表 保存并繼續(xù) 保存所有更改并增加為下一個記錄 保存 保存當(dāng)前表單中的所有更改 定位至 打開定位（瀏覽器）窗口 Oracle Applications 提供了很多快捷鍵，熟練地使用這些快捷鍵和操作技巧，可以極大地加快系統(tǒng)操作速度，例如： Ctrl+S 提交保存， F11 和 Ctrl + F11 進行表單查詢。例如，總帳模塊提供“ GL 帳套名”選項，如果職責(zé)“ 050無錫分公司本部總帳管理”對應(yīng)“ JMCC 帳簿”，則使用此職責(zé)所有的憑證操作都在 JMCC 帳簿中，而不管地點級的參數(shù)值。系統(tǒng)管理員可以在這些層的任何一層設(shè)置默認選項值。 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品提供的這些選項使您可以根據(jù)自己的需要更改應(yīng)用性能。下圖是用戶登錄時選擇職責(zé)的界面： 定義職責(zé)時，需要選擇特定的菜單，也就是說每個職責(zé)是通過它的菜單行使特定功能的，另外，每一個職責(zé)還對應(yīng)特定的報表集，報表集限制了每個職責(zé)能夠使用的報表和請求。其中菜單是多個功能的組合，它可以包括子菜單或菜單項目，每一個菜單項目對應(yīng)一個或一組特定的功能。啟用帳套的此項功能時，系統(tǒng)會自動計算相關(guān)聯(lián)的稅額并生成稅務(wù)日記帳行。如果沒有啟用日記帳審批，即使要求對日記帳來源進行審批，也不會執(zhí)行此審批過程。 ? 啟用日記帳審批：允許您使用帳套中的總帳日記帳審批功能。 ? 啟用平均余額：允許您使用帳套以進行平均余額處理。如果啟用此選項，您必須為此帳套輸入一個公司間帳戶。 如果不允許暫記過帳，您將僅能過帳經(jīng)平衡的日記帳分錄。 控制選項： ? 允許暫記過帳：允許用戶過帳不平衡的日記帳分錄（借項不等于貸項），并通過過帳暫記 帳戶的抵銷額來自動平衡這些日記帳分錄。 ? 保留準(zhǔn)備帳戶：如果您輸入一個不平衡的保留分錄，總帳會自動過帳您在此處指定的帳戶差額。如果對于特定的余額實體來說，日記帳分錄不平衡，總帳會自動過帳相應(yīng)公司間帳戶的差額。如果在帳套中有多個公司或余額實體，總帳會為每個余額實體創(chuàng)建一個暫記帳戶。如果在帳套中有多個公司或余額實體，總帳會自動為每個公司或余額實體創(chuàng)建一個留存收益帳戶。此帳簿中涉及若干會計帳戶和帳簿控制的選項，這里進行簡要的說明。共享相同的會計科目表、會計日歷、職能貨幣的法人的財務(wù)業(yè)務(wù)可以記在一個相同的帳簿中。大多數(shù)公司至少要用 3 個段：公司段、成本中心段、科目段，根據(jù)實際情況，可以定義多段結(jié)構(gòu)的科目結(jié)構(gòu)用以描述企業(yè)的會計帳戶。 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 LESSON 2 科目結(jié)構(gòu)和帳簿 總帳模塊中科目結(jié)構(gòu)（ Chart of Account）是關(guān)鍵彈性域（ Accounting Flexfield）的一個典型應(yīng)用，它唯一地標(biāo)記總帳科目并為每個會計科目表提供一個靈活的結(jié)構(gòu)。子目段中 10020207（銀行存款 _無錫浦發(fā) 8058）是值集“ JMCC_SUBACC”中的一個值集值。 ? 查詢智能字段以獲得特定信息。 ? 根據(jù)表單數(shù)據(jù)和應(yīng)用數(shù)據(jù)來更改智能字段的結(jié)構(gòu)。 ? 具有由一個或多個段組成的“智能字段”，每個段均包含一個值和一個含義。 應(yīng)用和使用彈性域，可以獲得很多優(yōu)點，滿足您的以下業(yè)務(wù)需要： ? 自定義應(yīng)用產(chǎn)品以符合當(dāng)前業(yè)務(wù)慣例，例如會計代碼，產(chǎn)品代碼以及其它代碼。在段中輸入或選擇值時，彈性域會驗證每個段的有效值集（一個值集）。描述性彈性域在 Applications 數(shù)據(jù)庫表中被視為屬性列（ attribute columns），而關(guān)鍵彈性域通常被視為段列（ segment column）。關(guān)鍵彈性域通常描述了由彈性域標(biāo)識的實體的特殊特性，在 Applications 中，關(guān)鍵彈性域包括：總帳科目，庫存物品，固定資產(chǎn)等。一個彈性域由多個段組合起來，每個段是彈性域內(nèi)的單個子字段（在數(shù)據(jù)庫中，段以單個的表列形式出現(xiàn)），例如，我們可以利用四段結(jié)構(gòu)（公司段，成本中心段，科目段，項目段）來描述公司內(nèi)的帳戶結(jié)構(gòu)， 代表南京分公司（ 010）經(jīng)理辦公室（ 102）在一個建筑項目（ P001）上發(fā)生的管理費用 _辦公費的帳戶。 標(biāo)準(zhǔn)憑證模板 —固定帳戶和固定金額 統(tǒng)計憑證 3． 從子模塊引入憑證，如：應(yīng)收、應(yīng)付、庫存等模塊 4． 利用定義好的經(jīng)常性憑證模板生成憑證 經(jīng)常性憑證模板包括： 手工標(biāo)準(zhǔn)憑證 此外，利用總帳和其他系統(tǒng)的集成如 ADI 和 OLAP，可以靈活快速的為企業(yè)管理和決策人員提供財務(wù)信息。 Oracle 總帳模塊的主要功能可以概括如下： 1． 會計和財務(wù)信息的記錄和集取 2． 完成財務(wù)監(jiān)測和控制 3． 進行財務(wù)信息的分析和報告 使用 Oracle 總帳模塊，可以使一個企業(yè)建立統(tǒng)一集成的總帳和分類帳， 利用靈活的方式快速準(zhǔn)確地產(chǎn)生各種日記帳，利用總帳的日記帳審核機制加強業(yè)務(wù)控制和減少差錯。相反的，如果使用固定資產(chǎn)模塊，那么所有與資產(chǎn)變動有關(guān)的會計信息都 將通過資產(chǎn)模塊自動傳送至總帳模塊。對于未輸入至任何子模塊中的業(yè)務(wù)，如收入、成本的結(jié)轉(zhuǎn)，可以采用輸入輸入日記帳（ Enter Journals）方式直接錄入到總帳中。雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 ORACLE 財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊 —總帳模塊（ GL） 文檔作者 : 創(chuàng)建日期 : 確認日期 : 控制編碼 : 當(dāng)前版本 : 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 文檔控制 文檔控制 .......................................................................................................................................................................................... II UNIT1 總帳模塊概述 ............................................................................................................................................................1 單元培訓(xùn)目標(biāo) ....................................................................................................................................................................... 1 LESSON 1 總帳模塊介紹 ....................................................................................................................................................... 2 LESSON 2 總帳模塊和其他模塊的關(guān)系 ................................................................................................................................ 3 LESSON 3 總帳模塊的一個會計業(yè)務(wù)周期 ............................................................................................................................. 4 UNIT2 基 本 概 念 .................................................................................................................................................5 單元培訓(xùn)目標(biāo) ....................................................................................................................................................................... 5 LESSON 1 彈性域（ Flexfield）和值集（ Value Set） ............................................................................................................ 6 LESSON 2 科目結(jié)構(gòu)和帳簿 ................................................................................................................................................... 8 LESSON 3 菜單、職責(zé)和預(yù)制文件 ...................................................................................................................................... 11 LESSON 4 關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用 ......................................................