【正文】 因進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，再提交審批。下圖是文件夾使用和保存的界面： 精編原版資料 精編原版資料 UNIT3 總帳業(yè)務(wù)處理流程 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 通過(guò)具體的業(yè)務(wù)實(shí)例了解 Oracle 總帳模塊的一個(gè)業(yè)務(wù)操作流程 ? 能夠簡(jiǎn)單地進(jìn)行憑證錄入，修改，復(fù)核，登帳，查詢，報(bào)表等操作 精編原版資料 精編原版資料 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財(cái)務(wù)報(bào)告 結(jié)束會(huì)計(jì)期 憑證登帳 建立經(jīng)常性分錄 錄入憑證 憑證轉(zhuǎn)回 成批分配 打開(kāi)會(huì)計(jì)期 轉(zhuǎn)帳及合并 憑證引入 LESSON 1 業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步驟 業(yè)務(wù)背景 ： 一般而言，一個(gè)公司財(cái)務(wù)部的日常業(yè)務(wù)流程如下所述： 首先，打開(kāi)會(huì)計(jì)期。下圖是定義預(yù)制文件的界面： 掛菜單 掛報(bào)表集 職責(zé)級(jí)參數(shù) 地點(diǎn)級(jí)參數(shù) 精編原版資料 精編原版資料 LESSON 4 關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用 系統(tǒng)快捷工具欄 的界面和使用介紹如下： 切換責(zé)任 顯示責(zé)任窗口 窗口幫助 打開(kāi)當(dāng)前窗口的幫助 編輯字段 打開(kāi)當(dāng)前字段的編輯器窗口 值列表 顯示當(dāng)前字段的值列表 附件 打開(kāi)附件窗口更新或查看附件 /添加新的附件 轉(zhuǎn)換 打開(kāi)“轉(zhuǎn)換”窗口 文件夾工具 打開(kāi)文件夾工具選項(xiàng)板 清除記錄 從此窗口清除當(dāng)前記錄 刪除記錄 從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除當(dāng)前 記錄 新建記錄 創(chuàng)建新的記錄 查找 打開(kāi)“查詢查找”窗口以選擇記錄 摘要 /詳細(xì)資料 在當(dāng)前記錄的摘要和詳細(xì)資料視圖之間切換 清除表單 清除當(dāng)前表單中的所有等待更改 打印 打印當(dāng)前屏幕，或在特定的情況下顯示要打印的報(bào)表列表 保存并繼續(xù) 保存所有更改并增加為下一個(gè)記錄 保存 保存當(dāng)前表單中的所有更改 定位至 打開(kāi)定位（瀏覽器）窗口 Oracle Applications 提供了很多快捷鍵，熟練地使用這些快捷鍵和操作技巧，可以極大地加快系統(tǒng)操作速度，例如： Ctrl+S 提交保存， F11 和 Ctrl + F11 進(jìn)行表單查詢。例如，總帳模塊提供“ GL 帳套名”選項(xiàng)，如果職責(zé)“ 050南京分公司本部總帳管理”對(duì)應(yīng)“ JMCC 帳簿”，則使用此職責(zé)所有的憑證操作都在 JMCC 帳簿中，而不管地點(diǎn)級(jí)的參數(shù)值。系統(tǒng)管理員可以在這些層的任何一層設(shè)置默認(rèn)選項(xiàng)值。 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品提供的這些選項(xiàng)使您可以根據(jù)自己的需要更改應(yīng)用 性能。下圖是用戶登陸時(shí)選擇職責(zé)的界面： 定義職責(zé)時(shí)，需要選擇特定的菜單，也就是說(shuō)每個(gè)職責(zé)是通過(guò)它的菜單行使特定功能的，另外，每一個(gè)職責(zé)還對(duì)應(yīng)特定的報(bào)表集，報(bào)表集限制了每個(gè)職責(zé)能夠使用的報(bào)表和請(qǐng)求。其中菜單是多個(gè)功能的組合，它可以包括子菜單或菜單項(xiàng)目，每一個(gè)菜單項(xiàng)目對(duì)應(yīng)一個(gè)或一組特定的功能。啟用帳套的此項(xiàng)功能時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算相關(guān)聯(lián)的稅額并生成稅務(wù)日記帳行。如果沒(méi)有啟用日記帳審批，即使要求對(duì)日記帳來(lái)源進(jìn)行審批，也不會(huì)執(zhí)行此審批過(guò)程。 ? 啟用日記帳審批：允許您使用帳套中的總帳日記帳審批功能。 ? 啟用平均余額：允許您使用帳套以進(jìn)行平均余額處理。如果啟用此選項(xiàng)，您必須為此帳套輸入一個(gè)公司間帳戶。 如果不允許暫記過(guò)帳，您將僅能過(guò)帳經(jīng)平衡的日記帳分錄。： 控制選項(xiàng)： ? 允許暫記過(guò)帳：允許用戶過(guò)帳不平衡的日記帳分錄（借項(xiàng)不等于貸 項(xiàng)），并通過(guò)過(guò)帳暫記帳戶的抵銷額來(lái)自動(dòng)平衡這些日記帳分錄。 ? 保留準(zhǔn)備帳戶：如果您輸入一個(gè)不平衡的保留分錄，總帳會(huì)自動(dòng)過(guò)帳您在此處指定的帳戶差額。如果對(duì)于特定的余額實(shí)體來(lái)說(shuō)，日記帳分錄不平衡，總帳會(huì)自動(dòng)過(guò)帳相應(yīng)公司間帳戶的差額。如果在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)為每個(gè)余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)暫記帳戶。如果在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)自動(dòng)為每個(gè)公司或余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)留存收益帳戶。此帳簿中涉及若干會(huì)計(jì)帳戶和帳簿控制的選項(xiàng)，這里進(jìn)行簡(jiǎn)要的說(shuō)明。共享相同的會(huì)計(jì)科目表、會(huì)計(jì)日歷、職能貨幣的法人的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)可以記在一個(gè)相同的帳簿中。大多數(shù)公司至少要用 3 個(gè)段：公司段、成本中心段、科目段，根據(jù)實(shí)際情況，可以定義多段結(jié)構(gòu)地科目結(jié)構(gòu)用以描述企業(yè)地會(huì)計(jì)帳戶。 精編原版資料 精編原版資料 LESSON 2 科目結(jié)構(gòu)和帳簿 總帳模塊中科目結(jié)構(gòu)（ Chart of Account ）是關(guān)鍵彈性域（ Accounting Flexfield）的一個(gè)典型應(yīng)用，它唯一地標(biāo)記總帳科目并為每個(gè)會(huì)計(jì)科目表提供一個(gè)靈活地結(jié)構(gòu)。子目段中 10020207（銀行存款 _中行虎踞路分理處）是值集“ JMCC_SUBACC”中的一個(gè)值集值。 ? 查詢智能字段以獲得特定信息。 ? 根據(jù)表單數(shù)據(jù)和應(yīng)用數(shù)據(jù)來(lái)更改智能字段的結(jié)構(gòu)。 ? 具有由一個(gè)或多個(gè)段組成的“智能字段”，每個(gè)段均包含一個(gè)值和一個(gè)含義。 應(yīng)用和使用彈性域，可以獲得很多優(yōu)點(diǎn)，滿足您的以下業(yè)務(wù)需要： ? 自定義應(yīng)用產(chǎn)品以符合當(dāng)前業(yè)務(wù)慣例，例如會(huì)計(jì)代碼，產(chǎn)品代碼以及其它代碼。在段中輸入或選擇值時(shí)，彈性域會(huì)驗(yàn)證每個(gè)段的有效值集（一個(gè)值集）。描述性彈性域在 Applications 數(shù)據(jù)庫(kù)表中被視為屬性列（ attribute columns），而關(guān)鍵彈性域通常被視為段列（ segment column）。關(guān)鍵彈性域通常描述了由彈性域標(biāo)識(shí)的實(shí)體的特殊特性，在 Applications 中，關(guān)鍵彈性域包括：總帳科目，庫(kù)存物品，固定資產(chǎn)等。一個(gè)彈性域由多個(gè)段組合起來(lái)，每個(gè)段是彈性域內(nèi)的單個(gè)子字段（在數(shù)據(jù)庫(kù)中，段以單個(gè)的表列形式出現(xiàn)），例如，我們可以利用四段結(jié)構(gòu)（公司段，成本中心段，科目段，項(xiàng)目段）來(lái)描述公司內(nèi)的 帳戶結(jié)構(gòu)， 代表南京分公司（ 010）經(jīng)理辦公室（ 102）在一個(gè)建筑項(xiàng)目（ P001）上發(fā)生的管理費(fèi)用 _辦公費(fèi)的帳戶。 標(biāo)準(zhǔn)憑證模板 —固定帳戶和固定金額 統(tǒng)計(jì)憑證 3． 從子模塊引入憑證，如：應(yīng)收、應(yīng)付、庫(kù)存等模塊 4． 利用定義好的經(jīng)常性憑證模板生成憑證 經(jīng)常性憑證模板包括： 手工標(biāo)準(zhǔn)憑證 此外，利用總帳和其他系統(tǒng)的集成如 ADI 和 OLAP，可以靈活快速的為企業(yè)管理和決策人員提供財(cái)務(wù)信息。 Oracle 總帳模塊的主要功能可以概括如下： 1． 會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)信息的記錄和集取 2． 完成財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)和控制 3． 進(jìn)行財(cái)務(wù)信息的分析和報(bào)告 使用 Oracle 總帳模塊，可以使一個(gè)企業(yè)建立統(tǒng)一集成 的總帳和分類帳，利用靈活的方式快速準(zhǔn)確地產(chǎn)生各種日記帳，利用總帳的日記帳審核機(jī)制加強(qiáng)業(yè)務(wù)控制和減少差錯(cuò)。相反的，如果使用固定資產(chǎn)模塊，那么所有與資產(chǎn)變動(dòng) 有關(guān)的會(huì)計(jì)信息都將通過(guò)資產(chǎn)模塊自動(dòng)傳送至總帳模塊。對(duì)于未輸入至任何子模塊中的業(yè)務(wù)，如收入、成本的結(jié)轉(zhuǎn)，可以采用輸入輸入日記帳（ Enter Journals）方式直接錄入到總帳中。精編原版資料 精編原版資料 ORACLE 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —總帳模塊（ GL） 文檔作者 : 創(chuàng)建日期 : 確認(rèn)日期 : 控制編碼 : 當(dāng)前版本 : 精編原版資料 精編原版資料 文檔控制 文檔控制 ......................................................................................................................................................................................... II UNIT1 總帳模塊概述 .............................................................................................................................................................. 1 單元培訓(xùn)目標(biāo) ........................................................................................................................................................................1 LESSON 1 總帳模塊介紹 .........................................................................................................................................................2 LESSON 2 總帳模塊和其他模塊的關(guān)系 ...................................................................................................................................3 LESSON 3 總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期 ...............................................................................................................................4 UNIT2 基 本 概 念 ............................................................................................................................................................. 6 單元培訓(xùn)目標(biāo) ........................................................................................................................................................................6 LESSON 1 彈性域（ Flexfield）和值集（ Value Set） ..............................................................................................................7 LESSON 2 科目結(jié)構(gòu)和帳簿 ......................................................................................................................................................9 LESSON 3 菜單、職責(zé)和預(yù)制文件 ........................................................................................................................................ 12 LESSON 4 關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用 .................................................................................................................. 15 UNIT3 總帳業(yè)務(wù)處理流程 .................................................................................................................................................... 17 單元培訓(xùn)目標(biāo) ...................................................................................................................................................................... 17 LESSON 1 業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步驟 ............................................................................................................................. 18 LESSON 2 余額查詢和報(bào)表提交 .............................................................................