【正文】 = 100法郎 事務(wù)處理匯率 = 事務(wù)處理基準(zhǔn)額 = 對帳單行金額 = 120法郎 匯率 = 75人民幣 容限 = 10人民幣 是否與銀行帳戶幣種匹配？ 以加元表示的容限額 = 10/ = 不匹配，因?yàn)? |(120100)| 是否與本位幣匹配？ 容限額 = 10人民幣 對帳單行金額 = (120*) = 72人民幣 匹配，因?yàn)? |(7275)| 10 注： 如果不匹配，則需要使用 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口來人工調(diào)節(jié)銀行對帳單行。如果某種情況下的差額超出了容限額，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將給出一則錯誤信息，此時必須人工調(diào)節(jié)銀行對帳單行。 [2]. 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用原始容限額將銀行對帳單行金額與事務(wù)處理金額（以本位幣表示）進(jìn)行比較，并再次檢查差額是否在容限范圍之內(nèi)。此金額必須等于或在容限范圍之內(nèi)。 ? 將最小百分比和金額容限作為實(shí)際容限使用。 ? 事務(wù)處理金額是應(yīng)收款管理系統(tǒng)或應(yīng)付款管理系統(tǒng)中記錄的金額。 ? 調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理 如果 事務(wù)處理幣種是與銀行帳戶幣種相同的外幣，并且正使用自動調(diào)節(jié)，則銀行對帳單行必須包括匯率。 16. 保存所做的工作。 14. 沖銷任何 NSF 或已拒絕銀行事務(wù)處理。 12.（可選）對于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 總帳管理系統(tǒng)活動的銀行對帳單事務(wù)處理，請為其創(chuàng)建雜項事務(wù)處理。 收款、付款、雜項和日記帳都要選擇。 9. 在 “查找可用 ”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。 凍結(jié) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對帳單，防止在對帳單或?qū)涡猩线M(jìn)行任何更改。 7. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單行。如果使用自動單據(jù)序列編號，則還不能更改 運(yùn)運(yùn) 行行 自自 動動 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 程程 序序 查查 看看 自自 動動 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 執(zhí)執(zhí) 行行 報報 告告 過過 帳帳 到到 總總 帳帳 確確 認(rèn)認(rèn) 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 錯錯 誤誤 改改 正正 錯錯 誤誤 、 再再 運(yùn)運(yùn) 行行自自 動動 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 程程 序序 進(jìn)進(jìn) 行行 手手 工工 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) (如如 必必 要要 ) 單據(jù)編號?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯 示 “銀行對帳單 ”窗口以及所查詢帳戶的頁眉信息，包括銀行名稱、分行、對帳單日期、銀行幣種、單據(jù)編號和對帳單編號。 4. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 2. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。也可以通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)來創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。 在人工調(diào)節(jié)對帳單時，可能需要創(chuàng)建事務(wù)處理來反映已調(diào)節(jié)事務(wù)處理總額和行金額之間的差額?？梢砸罁?jù)客戶、供應(yīng)商、批名、匯款編號，或者事務(wù)處理編號范圍、事務(wù)處理日期、事務(wù)處理金額和到期日來搜索事務(wù)處理。 使用人工調(diào)節(jié)時，可以將每行與可用事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)，還可以將對帳單行與日記帳分錄進(jìn)行調(diào)節(jié)。不管是導(dǎo)入的還是人工輸入的任意銀行對帳單，均可以使用人工方法進(jìn)行調(diào)節(jié)。 一旦已完成復(fù)核和調(diào)節(jié)，則可以將所有現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的日記帳事務(wù)處理從 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)。如果對帳單行仍保留為未調(diào)節(jié)，則可以： ? 更新銀行對帳單并重新運(yùn)行 “自動調(diào)節(jié) ”。也可以聯(lián)機(jī)復(fù)核調(diào)節(jié)差錯。 可以在運(yùn)行程序之后，復(fù)核 “自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表 ”以標(biāo)識任何需要更正的調(diào)節(jié)差錯。 ? 銀行對帳單導(dǎo)入： 在裝入 SQL*Loader 腳本的銀行文件之后，可以使用此程序來導(dǎo)入電子銀行對帳單。 UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對帳單與建立事務(wù)處理 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 自動與手工調(diào)節(jié)銀行對帳單 ? 調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理 ? 調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理 ? 調(diào)節(jié)銀行差錯和修正記錄 ? 建立銀行對帳單行 ? 人工結(jié)清事務(wù)處理 ? 建立雜項、付款和收款事務(wù)處理 ? 記錄例外和輸入沖銷 LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對帳單 ? 自動調(diào)節(jié) 可以使用 “自動調(diào)節(jié) ”程序來自動調(diào)節(jié) Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的所有銀行對 帳單。 14. 輸入每個附加事務(wù)處理行。 ? 如果選擇 “用戶 ”匯率類型，請輸入?yún)R 率。 ? 輸入 “原始幣種代碼 ”和 “匯兌日期 ”。也可以輸入與此個別事務(wù)處理相關(guān)的任意 “銀行手續(xù)費(fèi) ”。 11. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “參考 ”，以輸入與事務(wù)處理相關(guān)聯(lián)的代理人（客戶或供應(yīng)商）、發(fā)票編號和代理人銀行帳戶。 10. 輸入正數(shù)的事務(wù)處理 “金 額 ”。 9. 輸入 “已結(jié)日期 ”。 附加信息： 彈出式列表顯示在窗口的中央、 “帳戶 ”和 “日期 ”字段的正下方。 6. 輸入行的事務(wù)處理 “類型 ”，或從彈出式列表中選擇類型。 4. 選擇 “行 ”以輸入銀行對帳單行。 2. 選擇 “查找 ”以查看輸入的所有對帳單列表。 11. 保存所做的工作。 10. 選擇 “行 ”以開始輸入對帳單行。輸入 “收款 ”和 “付款 ”的控制總額，并且輸入收款和付款的對帳單 行數(shù)。 “GL 日期 ”必須在 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的一個打開或可在將來輸入的期間中。如果不使用序列編號，則默認(rèn) “對帳單 ”編號為對帳單日期。將無法編輯自動指定的 “單據(jù)編號 ”。 6. 如果使用人工單據(jù)序號，請輸入銀行對帳單 “單據(jù) 編號 ”。 4. 如果不查詢現(xiàn)有對帳單，請輸入以下銀行頁眉信息：帳號、帳戶名、銀行名稱、分行和幣種。 注： 可以修改 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口，以自定義已輸入的對帳單的查詢能力。 2. 選擇 “查找 ”以查看 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口，它包含了輸入的所有對帳單?？梢栽谳斎氲耐瑫r調(diào)節(jié)事務(wù)處理行，或者在輸入所有事務(wù)處理行并保存所作的工作之后，調(diào)節(jié)銀行對帳單（人工或自動）。即使對帳單已調(diào)節(jié)，也可以使用戶更新以前人工輸入或自動裝入的對帳單信息。 10. 運(yùn)行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序，以從接口表中導(dǎo)入正確的銀行對帳單信息。 8. 從彈出式列表中選擇 “說明 ”，以編輯每行的 “有效日期 ”和 “說明 ”。 6. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇 “匯兌 ”來修改匯率信息，包括幣種代碼、匯率類型、日期以及匯率。 附加信息： 此時將在窗口的右邊、 “日期 ”字段的正下方顯示彈出式列表。可以編輯行號、 事務(wù)處理代碼、事務(wù)處理編號和日期。 2. 查詢要更正的 “對帳單 ” 3. 選擇 “行 ”。從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品的 “特殊 ”菜單中選擇 “自動調(diào)節(jié) ”。 5. 運(yùn)行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序，以從接口表導(dǎo)入正確的銀行對帳單信息。 3. 按需要修改銀行對帳單頁眉信息，包括 “控制余額 ”。 要更正銀行對帳單接口頁眉信息，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單接口，進(jìn)入 “銀行對帳單接口 ”窗口?？梢允褂谩般y行對帳單接口 ”窗口修改此信息。 解決方法：修改 SQL*Loader 文件并重新運(yùn)行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序。 解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或使用 “銀行對帳單接口 ”窗口更新對帳單。 解決方法：更新現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新運(yùn)行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序。 ? 更正銀行對帳單接口錯誤 接口錯誤的產(chǎn)生原因有多種。 可以看到包含選定行接口錯誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯 ”窗口。 4. 選擇要復(fù)核差錯的行。 2. 查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。 建議： 如果選擇在打印的報表中復(fù)核差錯，則在運(yùn)行任一包括 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”的程序時， “自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表 ”均會自動運(yùn)行?？梢钥吹桨涌阱e誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯 ”窗口。 2. 查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。 ? 人工修復(fù)開放接口表。 如果遇到導(dǎo)入錯誤，則可以使用以下三種方法之一來更正數(shù)據(jù)： ? 使用 “銀行對帳單接口 ”窗口。 注： “銀行對帳單接口 ”窗口中僅有導(dǎo)入驗(yàn)證錯誤。此外，可以復(fù)核運(yùn)行程序時自動打印的 “自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表 ”。如果選擇 “銀行對帳單導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié) ”程序，一旦所有導(dǎo)入驗(yàn)證錯誤均已更正，則 “自動調(diào)節(jié) ”程序?qū)⑻峤徽埱笠詫︺y行對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)。 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序?qū)Ⅱ?yàn)證銀行對帳單接口文件中的數(shù)據(jù)，導(dǎo)入已驗(yàn)證的信息并打印 “自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表 ”。此日期必須在一個打開或可在將來輸 入的應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)期間內(nèi)。 6. 指定 “對帳單起始日期 ”、 “對帳單截止日期 ”和 “GL 日期 ”字段的日期。要在同一請求中導(dǎo)入銀行對帳單并執(zhí)行自動調(diào)節(jié)，選擇 “銀行對帳單導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié) ”程序 4. 輸入要導(dǎo)入的對帳單 “銀行帳號 ”。 注： 也可以通過從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品特殊菜 單中選擇 “自動調(diào)節(jié) ”來從 “銀行對帳單接口 ”窗口直接提交請求。 操作流程如下 1. 將電子銀行對帳單裝入銀行對帳單開放接口表。執(zhí)行此步驟可以將銀行信息從開放接口表傳送至銀行對帳單表。可以使用這些窗口來更 正信息，或者使用 SQL*Loader 腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝入。 ? 可以使用 “銀行對帳單行接口 ”窗口，以確保銀行對帳單事務(wù)處理行已正確映射至 CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE 表。 2. 核實(shí)銀行對帳單信息是否已正確裝入開放接口表。 操作流程如下： 1. 按銀行 文件運(yùn)行 SQL*Loader 腳本。 UNIT3 輸入銀行對帳單 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 在開放接口表中裝載銀行對帳單文件 ? 導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù) ? 確認(rèn)銀行對帳單頁眉和行 ? 檢查與糾正銀行對帳單接口中的差錯 ? 手工輸入和修改銀行對帳單 LESSON 1 導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù) ? 銀行對帳單接口 在可以根據(jù)銀行對帳單調(diào)節(jié)事務(wù)處理之前，需要將銀行對帳單信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。 11． 如果已在前面的字段中選定 “創(chuàng)建 ”選項，請對在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中創(chuàng)建的所有雜項事務(wù)處理（收款或付款）指定 “應(yīng)收款活動 ”類型和 “付款方法 ”。 此字段僅適用于可用于與更正對帳單行相匹配的 “雜項收款 ”或 “雜項付款 ”事務(wù)處理代碼。 ? 對帳單、雜項： 首先嘗試與對帳 單行（更正）相匹配，如果不匹配，則嘗試與雜項事務(wù)處理相匹配。 ? 對帳單： 僅與對帳單行（更正）相匹配。如果雜項事務(wù)處理和更正對帳單差錯均使用了事務(wù)處理代碼，則也可以指定匹配的順序。 8．如果事務(wù)處理類型為 “雜項收款 ”或 “雜項付款 ”，則輸入 “匹配依據(jù) ”字段以確定匹配的順序和要匹配的事務(wù)處理類型。選擇 “開放接口 ”以將對帳單項目與調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。 7．輸入付款和收款事務(wù)處理的 “事務(wù)處理來源 ”。 5．輸入 “起始 ”和 “終止日期 ”以確 定銀行事務(wù)處理代碼何時有效。 3． 輸入由銀行使用的 “代碼 ”?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將重新打開以原始收款關(guān)閉的發(fā)票。 ? NSF（資金不足）： 由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕的收款。 ? 已拒絕： 由資金不足之外的原因引起的拒絕收款，如無效銀行帳戶。 ? 已暫停： 先前輸入、生成或結(jié)算的已暫停付款，如撤回支票。 ? 雜項付款： 與供應(yīng)商發(fā)票無關(guān)的付款，例如直接過帳至成本帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如銀行手續(xù)費(fèi)）。 可以從以下值列表中選擇： ? 付款： 諸如已生成或已記錄的支票、電匯和電子資金轉(zhuǎn)帳之類的付款。 銀行對帳單行進(jìn)行了編碼以標(biāo)識對帳單行所代表的事務(wù)處理類型。 2．對于正定義的事務(wù)處理代碼，請從彈出式列表中選擇 “事務(wù)處理類型 ”。也可以查詢銀行帳號。 [N]：設(shè)置 銀行事務(wù)處理代碼，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。 可以輸入有效日期范圍字段、起始日期和終止日期，以便停用銀行事務(wù)處理代碼。 LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 如果要裝入電子銀行對帳單或使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “自動調(diào)節(jié) ”功能，則必須對每個銀行帳戶定義事務(wù)處理代碼，銀行可以使用這些代碼來標(biāo)識對帳單的不同事務(wù)處理類型。 付款 1. 發(fā)票編號和代理銀行帳戶 2. 發(fā)票編號 3. 付款編號 匯款批 1. 匯款批存款編號 2. 匯款批名 創(chuàng)建用于差額的雜項事務(wù)處理。要選擇此選項，可以在現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “應(yīng)收款活動 ”系統(tǒng)參數(shù)中進(jìn)行分錄。 如果收款額 和對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)會將差額過帳至應(yīng)收款管理系統(tǒng)的 “銀行手續(xù)費(fèi) ”帳戶。 $70）中的付款或收款選擇批或事物處理 事務(wù)處理進(jìn)行匹配。然后選擇更小的已計算金額或已定義的容限額 此時，程序選擇 $70。 例如，假設(shè)已定義以下容限： 金額 = 70 百分比 = 10% 現(xiàn)在假設(shè)程序要處理 一個金額為 $1,000 的對帳單行。 第二， 設(shè)置系統(tǒng)選項 —— 自動調(diào)節(jié) “自動調(diào)節(jié) ”程序使用調(diào)節(jié)容限將銀行已結(jié)事務(wù)處理與輸入到 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的事務(wù)處理進(jìn)行匹配，可以定義調(diào)節(jié)容限。例如，系統(tǒng)參數(shù)可以確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)