【正文】 入“代理”信息以進(jìn)一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶或供應(yīng)商名稱和編號(hào)。3.（可選）輸入收款或付款編號(hào)、金額、幣種和日期的任何搜索標(biāo)準(zhǔn)。u 撤消人工結(jié)算要撤消對(duì)已調(diào)節(jié)的付款或收款進(jìn)行結(jié)算，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié)人工結(jié)算撤消結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)入 “查找撤消結(jié)算事務(wù)處理”窗口。8.（可選）更新“已結(jié)金額”、“已結(jié)日期”，并輸入諸如手續(xù)費(fèi)之類的附加信息。 6. 復(fù)核可用事務(wù)處理。5. 選擇“查找”。3. 選擇銀行帳戶。u 人工結(jié)算要人工結(jié)算付款或收款，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1． [N]：銀行調(diào)節(jié)人工結(jié)算結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)入“查找事務(wù)處理”窗口。LESSON 3 人工結(jié)清可以選擇在未進(jìn)行調(diào)節(jié)的情況下人工結(jié)算收款、付款和雜項(xiàng)事務(wù)處理。10. 選擇調(diào)節(jié)。8. 選擇“查找”。 6. 選擇“可用”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。5. 如果正輸入新的銀行對(duì)帳單，請(qǐng)輸入銀行對(duì)帳單頁眉信息。 4. 選擇要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單并選擇“復(fù)核”。 2. 輸入要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對(duì)帳單。如果要在不輸入對(duì)帳單行信息的情況下進(jìn)行調(diào)節(jié)，這顯得非常有用。此時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)至行 20 或行 30 并對(duì)其它兩個(gè)對(duì)帳單行與選定的雜項(xiàng)收款行進(jìn)行調(diào)節(jié)。請(qǐng)考慮以下實(shí)例： 事務(wù)處理編號(hào) 行號(hào) 事務(wù)處理類型 金額 備注 27 10 付款 $ 錯(cuò)誤 27 20 雜項(xiàng)收款 $ 第一個(gè)更正分錄（差錯(cuò)） 27 30 雜項(xiàng)收款 $ 第二個(gè)更正分錄 在此實(shí)例中，行 30 使用沖銷方法來更正行 10 和 20 中的差錯(cuò)。 銀行有時(shí)使用一個(gè)更正分錄來更正多個(gè)差錯(cuò)對(duì)帳單行。在調(diào)整方法實(shí)例中，將行 20 與原始事務(wù)處理和行 10 相調(diào)節(jié)。然后可以決定如何調(diào)節(jié)更正分錄。 如果差錯(cuò)對(duì)帳單行由于事務(wù)處理與對(duì)帳單行之間的差額在容限額內(nèi)已與事務(wù)處理相調(diào)節(jié)，則必須在“自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序?qū)⑵渑c更正對(duì)帳單行相調(diào)節(jié)之前先撤消調(diào)節(jié)差錯(cuò)對(duì)帳單行。對(duì)帳單行必須包含與調(diào)整行相同的事務(wù)處理編號(hào)。如果金額凈輸出為零，則程序假設(shè)存在匹配并調(diào)節(jié)對(duì)帳單行。此程序通過以下方式處理沖銷和調(diào)整方法： 沖銷方法：嘗試將沖銷分錄與包含相同事務(wù)處理編號(hào)和相反事務(wù)處理類型的對(duì)帳單行進(jìn)行匹配。 事務(wù)處理編號(hào) 行號(hào) 金額 備注 27 10 $ 錯(cuò)誤 27 20 $ 調(diào)整分錄 不管銀行選擇使用何種方法，也不管是自動(dòng)調(diào)節(jié)還是人工調(diào)節(jié)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)均允許正確匹配這些對(duì)帳單行，并提供有關(guān)如何調(diào)節(jié)對(duì)帳單行以提供好的審計(jì)線索的信息。 調(diào)整方法：銀行僅創(chuàng)建新的事務(wù)處理分錄以彌補(bǔ)原始事務(wù)處理金額和差錯(cuò)分錄之間的差額。 事務(wù)處理編號(hào) 行號(hào) 金額 備注 27 10 $ 差錯(cuò) 27 20 $ 沖銷分錄 27 30 $ 新更正分錄 使用沖銷方法，差錯(cuò)和更正對(duì)帳單行將彼此匹配。此后，銀行將對(duì)正確的事務(wù)處理金額創(chuàng)建另一個(gè)事務(wù)處理分錄。在銀行對(duì)帳單上，將可以看到一個(gè) $ 付款的分錄。銀行一般將差錯(cuò)更正和調(diào)整作為雜項(xiàng)事務(wù)處理輸入，并通常使用為雜項(xiàng)收款或付款所設(shè)置的相同銀行事務(wù)處理代碼來識(shí)別所產(chǎn)生的差錯(cuò)更正對(duì)帳單行。差錯(cuò)、更正和調(diào)整需要正確調(diào)節(jié)以提供執(zhí)行調(diào)節(jié)步驟所需的審計(jì)線索，并通過允許調(diào)節(jié)差錯(cuò)和更正對(duì)帳單行來有效地支持 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的正支付特性。u 調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)和修正記錄銀行有時(shí)可能因存取銀行帳戶金額不正確而產(chǎn)生錯(cuò)誤。u CE_999_PKG 包含一個(gè)函數(shù)和兩個(gè)程序的軟件包。u 在Oracle 現(xiàn)金管理模塊將開放接口的事務(wù)處理與銀行對(duì)帳單進(jìn)行自動(dòng)或手工調(diào)節(jié)u 查找可用于調(diào)節(jié)的開放接口事務(wù)處理u 查找已調(diào)節(jié)的開放接口事務(wù)處理要使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的“調(diào)節(jié)開放接口”，必須修改 Oracle 數(shù)據(jù)庫的某些部件。 LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)、開放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對(duì)帳單行u 調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以調(diào)節(jié)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)和總帳管理系統(tǒng)之外的應(yīng)用產(chǎn)品中產(chǎn)生的收款和付款。要撤消調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單的所有事務(wù)處理，請(qǐng)選擇“撤消全部調(diào)節(jié)”。4. 選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 2. 選擇銀行對(duì)帳單，然后選擇“復(fù)核”。 注：從“銀行對(duì)帳單行”窗口調(diào)用時(shí)，“撤消全部調(diào)節(jié)”將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對(duì)帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理（如收款、付款等）。6. 選擇“撤消調(diào)節(jié)”。4. 選擇要撤消調(diào)節(jié)事務(wù)處理的對(duì)帳單行，然后選擇“撤消調(diào)節(jié)”。 2. 選擇銀行對(duì)帳單，然后選擇“復(fù)核”。已撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理將可以再次進(jìn)行調(diào)節(jié)。也可以撤消調(diào)節(jié)應(yīng)用于銀行對(duì)帳單行的特定事務(wù)處理，或者撤消調(diào)節(jié)所有已與對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 是否與銀行帳戶幣種匹配？以加元表示的容限額 = 10/ = 不匹配，因?yàn)?|(120100)| 是否與本位幣匹配？容限額 = 10人民幣對(duì)帳單行金額 = (120*) = 72人民幣匹配，因?yàn)?|(7275)| 10 注：如果不匹配，則需要使用“調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單”窗口來人工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單行。對(duì)帳單行金額 = 120法郎匯率 = 下表顯示了如何驗(yàn)證國外方案容限，并示范了一個(gè)不匹配實(shí)例。 要繼續(xù)進(jìn)行自動(dòng)驗(yàn)證，則銀行對(duì)帳單行金額必須與容限內(nèi)的事務(wù)處理行金額匹配。是否匹配？容限額 = 10人民幣對(duì)帳單行金額 = 145人民幣匹配，因?yàn)?|(145150)| 10 2．銀行帳戶幣種為外幣容限驗(yàn)證按下面兩個(gè)步驟進(jìn)行： [1]. 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用提供的銀行對(duì)帳單匯率將容限轉(zhuǎn)換為銀行帳戶幣種，并且核實(shí)對(duì)帳單行金額和事務(wù)處理金額之間的差額是否在容限范圍之內(nèi)。此金額必須等于或在容限范圍之內(nèi)。u 將最小百分比和金額容限作為實(shí)際容限使用。 u 事務(wù)處理金額是應(yīng)收款管理系統(tǒng)或應(yīng)付款管理系統(tǒng)中記錄的金額。u 調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理如果事務(wù)處理幣種是與銀行帳戶幣種相同的外幣，并且正使用自動(dòng)調(diào)節(jié)，則銀行對(duì)帳單行必須包括匯率。16. 保存所做的工作。14. 沖銷任何 NSF 或已拒絕銀行事務(wù)處理。12.（可選）對(duì)于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 總帳管理系統(tǒng)活動(dòng)的銀行對(duì)帳單事務(wù)處理，請(qǐng)為其創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。10. 調(diào)節(jié)適用于當(dāng)前銀行對(duì)帳單行的可用明細(xì)或批事務(wù)處理。收款、付款、雜項(xiàng)和日記帳都要選擇。7. 選擇要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單行。6. 選擇“行”以查看“銀行對(duì)帳單行”窗口。如果使用自動(dòng)單據(jù)序列編號(hào)，則還不能更改單據(jù)編號(hào)?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示“銀行對(duì)帳單”窗口以及所查詢帳戶的頁眉信息，包括銀行名稱、分行、對(duì)帳單日期、銀行幣種、單據(jù)編號(hào)和對(duì)帳單編號(hào)。4. 選擇“查找”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)帳單的“調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單”窗口。2. [N]：銀行調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單，進(jìn)入“查找銀行對(duì)帳單”窗口。也可以通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)來創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。 在人工調(diào)節(jié)對(duì)帳單時(shí)，可能需要?jiǎng)?chuàng)建事務(wù)處理來反映已調(diào)節(jié)事務(wù)處理總額和行金額之間的差額?？梢砸罁?jù)客戶、供應(yīng)商、批名、匯款編號(hào)，或者事務(wù)處理編號(hào)范圍、事務(wù)處理日期、事務(wù)處理金額和到期日來搜索事務(wù)處理。 使用人工調(diào)節(jié)時(shí)，可以將每行與可用事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)，還可以將對(duì)帳單行與日記帳分錄進(jìn)行調(diào)節(jié)。不管是導(dǎo)入的還是人工輸入的任意銀行對(duì)帳單，均可以使用人工方法進(jìn)行調(diào)節(jié)。一旦已完成復(fù)核和調(diào)節(jié)，則可以將所有現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的日記帳事務(wù)處理從 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)。如果對(duì)帳單行仍保留為未調(diào)節(jié)，則可以： u 更新銀行對(duì)帳單并重新運(yùn)行“自動(dòng)調(diào)節(jié)”。也可以聯(lián)機(jī)復(fù)核調(diào)節(jié)差錯(cuò)。可以在運(yùn)行程序之后，復(fù)核“自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表”以標(biāo)識(shí)任何需要更正的調(diào)節(jié)差錯(cuò)。u 銀行對(duì)帳單導(dǎo)入：在裝入 SQL*Loader 腳本的銀行文件之后，可以使用此程序來導(dǎo)入電子銀行對(duì)帳單。UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單與建立事務(wù)處理單元培訓(xùn)目標(biāo)u 自動(dòng)與手工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單u 調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理u 調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理u 調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)和修正記錄u 建立銀行對(duì)帳單行u 人工結(jié)清事務(wù)處理u 建立雜項(xiàng)、付款和收款事務(wù)處理u 記錄例外和輸入沖銷LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單u 自動(dòng)調(diào)節(jié)可以使用“自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序來自動(dòng)調(diào)節(jié) Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的所有銀行對(duì)帳單。14. 輸入每個(gè)附加事務(wù)處理行。u 如果選擇“用戶”匯率類型，請(qǐng)輸入?yún)R率。 u 輸入“原始幣種代碼”和“匯兌日期”。也可以輸入與此個(gè)別事務(wù)處理相關(guān)的任意“銀行手續(xù)費(fèi)”。11. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“參考”，以輸入與事務(wù)處理相關(guān)聯(lián)的代理人（客戶或供應(yīng)商）、發(fā)票編號(hào)和代理人銀行帳戶。10. 輸入正數(shù)的事務(wù)處理“金額”。 9. 輸入“已結(jié)日期”。附加信息：彈出式列表顯示在窗口的中央、“帳戶”和“日期”字段的正下方。6. 輸入行的事務(wù)處理“類型”，或從彈出式列表中選擇類型。4. 選擇“行”以輸入銀行對(duì)帳單行。 2. 選擇“查找”以查看輸入的所有對(duì)帳單列表。11. 保存所做的工作。 10. 選擇“行”以開始輸入對(duì)帳單行。輸入“收款”和“付款”的控制總額，并且輸入收款和付款的對(duì)帳單行數(shù)?！癎L 日期”必須在 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的一個(gè)打開或可在將來輸入的期間中。如果不使用序列編號(hào)，則默認(rèn)“對(duì)帳單”編號(hào)為對(duì)帳單日期。將無法編輯自動(dòng)指定的“單據(jù)編號(hào)”。6. 如果使用人工單據(jù)序號(hào)，請(qǐng)輸入銀行對(duì)帳單“單據(jù)編號(hào)”。4. 如果不查詢現(xiàn)有對(duì)帳單，請(qǐng)輸入以下銀行頁眉信息：帳號(hào)、帳戶名、銀行名稱、分行和幣種。注：可以修改“調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單”文件夾窗口，以自定義已輸入的對(duì)帳單的查詢能力。 2. 選擇“查找”以查看“調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單”文件夾窗口，它包含了輸入的所有對(duì)帳單?？梢栽谳斎氲耐瑫r(shí)調(diào)節(jié)事務(wù)處理行，或者在輸入所有事務(wù)處理行并保存所作的工作之后，調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單（人工或自動(dòng)）。即使對(duì)帳單已調(diào)節(jié)，也可以使用戶更新以前人工輸入或自動(dòng)裝入的對(duì)帳單信息。10. 運(yùn)行“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序，以從接口表中導(dǎo)入正確的銀行對(duì)帳單信息。8. 從彈出式列表中選擇“說明”，以編輯每行的“有效日期”和“說明”。6. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇“匯兌”來修改匯率信息，包括幣種代碼、匯率類型、日期以及匯率。附加信息：此時(shí)將在窗口的右邊、“日期”字段的正下方顯示彈出式列表?？梢跃庉嬓刑?hào)、事務(wù)處理代碼、事務(wù)處理編號(hào)和日期。2. 查詢要更正的“對(duì)帳單”3. 選擇“行”。從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品的“特殊”菜單中選擇“自動(dòng)調(diào)節(jié)”。5. 運(yùn)行“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序，以從接口表導(dǎo)入正確的銀行對(duì)帳單信息。3. 按需要修改銀行對(duì)帳單頁眉信息，包括“控制余額”。要更正銀行對(duì)帳單接口頁眉信息，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入“銀行對(duì)帳單接口”窗口?？梢允褂谩般y行對(duì)帳單接口”窗口修改此信息。解決方法：修改 SQL*Loader 文件并重新運(yùn)行“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序。解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或使用“銀行對(duì)帳單接口”窗口更新對(duì)帳單。解決方法：更新現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新運(yùn)行“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序。u 更正銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤接口錯(cuò)誤的產(chǎn)生原因有多種。可以看到包含選定行接口錯(cuò)誤列表的“調(diào)節(jié)差錯(cuò)”窗口。 4. 選擇要復(fù)核差錯(cuò)的行。 2. 查詢要復(fù)核接口錯(cuò)誤的對(duì)帳單。建議：如果選擇在打印的報(bào)表中復(fù)核差錯(cuò)，則在運(yùn)行任一包括“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”的程序時(shí)，“自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表”均會(huì)自動(dòng)運(yùn)行。可以看到包含接口錯(cuò)誤列表的“調(diào)節(jié)差錯(cuò)”窗口。2. 查詢要復(fù)核接口錯(cuò)誤的對(duì)帳單。u 人工修復(fù)開放接口表。 如果遇到導(dǎo)入錯(cuò)誤，則可以使用以下三種方法之一來更正數(shù)據(jù)： u 使用“銀行對(duì)帳單接口”窗口。 注：“銀行對(duì)帳單接口”窗口中僅有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤。此外，可以復(fù)核運(yùn)行程序時(shí)自動(dòng)打印的“自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表”。如果選擇“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序，一旦所有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤均已更正，則“自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序?qū)⑻峤徽?qǐng)求以對(duì)銀行對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)。“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序?qū)Ⅱ?yàn)證銀行對(duì)帳單接口文件中的數(shù)據(jù)，導(dǎo)入已驗(yàn)證的信息并打印“自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表”。此日期必須在一個(gè)打開或可在將來輸入的應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)期間內(nèi)。6. 指定“對(duì)帳單起始日期”、“對(duì)帳單截止日期”和“GL 日期”字段的日期。要在同一請(qǐng)求中導(dǎo)入銀行對(duì)帳單并執(zhí)行自動(dòng)調(diào)節(jié)，選擇“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序4. 輸入要導(dǎo)入的對(duì)帳單“銀行帳號(hào)”。 注：也可以通過從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品特殊菜單中選擇“自動(dòng)調(diào)節(jié)”來從“銀行對(duì)帳單接口”窗口直接提交請(qǐng)求。操作流程如下1. 將電子銀行對(duì)帳單裝入銀行對(duì)帳單開放接口表。執(zhí)行此步驟可以將銀行信息從開放接口表傳送至銀行對(duì)帳單表?？梢允褂眠@些窗口來更正信息，或者使用 SQL*Loader 腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝入。u 可以使用“銀行對(duì)帳單行接口”窗口，以確保銀行對(duì)帳單事務(wù)處理行已正確映射至 CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE 表。2. 核實(shí)銀行對(duì)帳單信息是否已正確裝入開放接口表。操作流程如下：1. 按銀行文件運(yùn)行 SQL*Loader 腳本。UNIT3 輸入銀行對(duì)帳單單元培訓(xùn)目標(biāo)u 在開放接口表中裝載銀行對(duì)帳單文件u 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)u 確認(rèn)銀行對(duì)帳單頁眉和行u 檢查與糾正銀行對(duì)帳單接口中的差錯(cuò)u 手工輸入和修改銀行對(duì)帳單LE