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正文內(nèi)容

出納崗位工作職責(zé)-文庫吧資料

2025-04-24 10:05本頁面
  

【正文】 券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。 十四、待人熱情、工作細心、服務(wù)周到,積極主動地完成公司交辦的其他各項工作。 十二、嚴守保險柜密碼的秘密,管好匙,不得隨意轉(zhuǎn)給他人。十 一、認真管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券書,如有缺乏,負責(zé)賠償。 九、堅持不簽發(fā)空頭支票和空白支票及空白收據(jù)。做到日清月結(jié),月底帳面余額和銀 行帳面相符。 七、根據(jù)已辦的收付憑證,記好現(xiàn)金和銀行存款日記帳。 1 第三篇:出納崗位職責(zé) 出納人員崗位責(zé)任制 一、認真學(xué)習(xí)公司各項財務(wù)管理制度,熟悉業(yè)務(wù),做到秉公辦事; 二 、嚴格執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定認真辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù); 三、認真復(fù)核收付款憑證,做好收付款工作,強化資金管理; 四、按時準確做好工資、獎金等各類經(jīng)費的發(fā)放工作; 五、認真審查各種費用報銷和支出的原始憑證,對不符合規(guī)定的憑證不予報銷;對不符合規(guī)定的采購定單不予辦理匯款業(yè)務(wù)。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 保密原則。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購買社保的人數(shù)。 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。根據(jù)公司的報銷制度,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或 有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。要保守 保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。 管理支票及電匯單。根據(jù)原始憑證,記好銀行存款日記賬。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用
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