出納崗位工作職責(zé)-文庫吧資料
2024-11-06 02:29本頁面
【正文】 密切配合會計做好各類賬務(wù)處理。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責(zé)任。出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、會計檔案保管工作。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳,當(dāng)日的收支款項當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。對重大的開支項目，必須經(jīng)過總經(jīng)理的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。江西得鑫電子新材料有限公司第三篇：投資公司出納崗位工作職責(zé)宜賓玖捌投資有限公司出納人員崗位職責(zé)1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。1嚴格執(zhí)行公司的保密政策，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。負責(zé)核算產(chǎn)品成本、稅率、利潤率及利潤，同時核算每月辦公成本、業(yè)務(wù)費用、公關(guān)費用、差旅費用以及福利補助等相關(guān)費用支出；負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收賬款的清算工作。登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。在上級領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。1嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保
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