出納崗位工作職責-文庫吧
2025-03-27 10:05 本頁面
【正文】 賬。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦 理款項收付；所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。 管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應注明收 款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準出借賬號。對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空 白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守 保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。 報銷。根據(jù)公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或 有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數(shù)量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。 原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀 行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進賬單，支票頭等 社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調整當月公司購買社保的人數(shù)。準確 繳納社保。 保密原則。對于公司的經營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。 完成領導交辦的其他工作。 1
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