出納崗位工作總結-文庫吧
2025-03-27 10:06 本頁面
【正文】 ③收入退回。如因特殊原因?qū)е率杖胪嘶氐?，如支票印鑒不清，收款單位賬號錯誤等，應由出納人員及時聯(lián)系有關經(jīng)辦人或?qū)Ψ絾挝唬匦罗k理收款。 （ 2）資金支出的處理。 ①明確支出的金額和用途。出納人員支付每一筆資金的時候，一定要知道準確的付款金額，合理安排資金。 明確收款人。出納人員必須嚴格按合同、發(fā)票或有關依據(jù)記載的收款人進行付款，對于代為收款的，應當出具原收款人證明材料并與原收款人核實后，方可辦理付款手續(xù)。 明確付款用途。對于不合法、不合理的付款應當堅決給予抵制，并問有關領導予電匯報，行使出納人員的工作權力，用途不明的，出納人員可以拒付。 ②付款審批。由經(jīng)辦人填制付款單證，注明付款金額和用途，并對付款事項的真實性和 準確性負責。 有關證明人的簽章。經(jīng)辦人的付款用途中，涉及到實物的，應當有倉庫保管員或?qū)嵨镓撠熑说暮炇?；涉及到差旅、銷售費用等的，應當有證明人或知情人加以證明。 有關領導的簽字。收款人持證明手續(xù)完備的付款單據(jù)，報有關領導審閱并簽字。 到財務部門辦理付款。 收款人持內(nèi)容完備的付款單證，報經(jīng)會計審核后，由出納辦理付 款。 第三篇：出納崗位工作總結 出納崗位工作總結 一 ,基本工作內(nèi)容 (一 )參與制定了財務部相關規(guī)章制度若干項 .規(guī)范了經(jīng)濟行為 ,使財務工作進一步走向法制化 ,制度化 ,規(guī)范化 . 第八年是我們公司變更的第一年 ,各項改革迅速發(fā)展的一年 .作為財務部 ,我們也有很多制度要建立 ,所以我們經(jīng)過開會討論 ,草議出公司內(nèi)部會計管理與控制制度 ,公司內(nèi)部審計制度 ,公司會計核算制度與方法 ,使財務工作有條不紊的開展 ,為我們搞好工作提供了 有力保證 .我們財務部結合我們公司的實際 ,在做好財務工作的同時 ,積極配合其它各部門各項工作的開展 .堅持 完善自我 ,協(xié)調(diào)合作 的原則 ,努力完善財務部的各項制度 . (二 )在制度完善后 ,我們進一步明確了各自的職責和權限 .使內(nèi)部控制制度進一步得到體現(xiàn) ,可以更好地為公司決策提供重要的依據(jù) . (三 )日常工作 1,協(xié)助財務總監(jiān)辦理了稅務登記 ,完成了工商登記和稅務登記 ,我便與銀行部門聯(lián)系 ,辦理了在銀行的開戶手續(xù) .及時到各相關部門購買了各種票據(jù) . 2,協(xié)助財務總監(jiān)和主管整理上一的財務資料 ,提交給 會計師事務所進行驗資 ,當事務所出具驗資報告后 ,我們準備好其他資料 ,和財務總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款 . 3,清理 ,歸納客戶欠費名單 ,得出欠款金額 ,并與各個相關部門通力合作 ,共同完成欠費的催收工作 . 4,認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據(jù) ,然后根據(jù)審核無誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳 ,及時給合法 ,正確的憑證報銷 ,入帳 .堅持每天清查庫存現(xiàn)金 ,與現(xiàn)金日記帳進行核對 .嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度 ,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目 ,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符 ,做到及時匯報 ,及時處理 . 5,與銀行相關 部門聯(lián)系 ,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作 ,市場研發(fā)費 ,產(chǎn)品研發(fā)費 ,iso 認證費 ,廣告費 ,運輸費 ,材料采購費 ,人才招聘費等等各種費用 .6,對收回的公司各項收入 ,開出收據(jù) ,及時收回現(xiàn)金存入銀行 .認真開出支票 ,從無坐支現(xiàn)金 . 7,堅持財務手續(xù) ,嚴格審核算發(fā)票上的各個項目 ,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款 .8,為迎接公司評估和審計 ,工商等部門對我公司帳務情況的檢查工作 ,準備所需財務相關材料 ,及時送交會計主管 . 二 ,工作體會 (一 )體會到要作好出納工作絕不可以用 輕松 來形容 ,更不是可有可無的一個無足 輕重的崗位 ,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分 ,它是經(jīng)濟工作的第一線 ,它需要出納員要有全面精通的政策水平 ,熟練高超的業(yè)務技能 ,嚴謹細致的工作作風 . (二 )健全的內(nèi)部控制制度 ,合理的人員結構是做好出納工作的基礎條件 . (三 )上級的重視與支持是搞好工作的關鍵 .領導的重視程度越高 ,出納工作發(fā)揮的作用也就越大 .我們在認真做好工作的同時 ,要注重同上級領導的交流 ,不定期匯報工作情況 ,爭取上級的信任 ,取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持 . (四 )出納工作也要樹立服務意識 .出納工作的性質(zhì)決定了 出納工作必須堅持監(jiān)督與服務并重 ,出納工作也可以歸為是內(nèi)部管理的一部份 ,它的目標是為了加強資金的管理 ,為管理者服務 .把服務意識融于整個出納工作過程中 ,做好為經(jīng)濟決策提供依據(jù)的同時為其他部門工作的開展提方便 . 三 ,自我評價 在這三年的運營的時間里 ,我能夠遵守公司
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