出納崗位工作內(nèi)容-文庫吧
2025-03-27 10:07 本頁面
【正文】 3．開具現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票時(shí)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的支票領(lǐng)用審批表開具支票，填寫 密碼。支票填寫完畢交由審核人進(jìn)行支票填寫金額等內(nèi)容審核，審核無誤蓋財(cái)務(wù)專用章和印鑒個(gè)人名章。支票領(lǐng)用審批單經(jīng)辦人、支票根由支票領(lǐng)用人簽字，項(xiàng)目?jī)?nèi)部經(jīng)辦人在支票登記本上簽字，登記本上相關(guān)內(nèi)容填寫齊全。 4．粘貼報(bào)銷單據(jù)前要對(duì)單據(jù)合理性、合法性、規(guī)范性進(jìn)行審核，（必要時(shí)要查 看采購計(jì)劃單、發(fā)票真?zhèn)伪鎰e）審核沒有問題的單據(jù)進(jìn)行粘貼。計(jì)算報(bào)銷單粘貼單據(jù)金額，填寫報(bào)銷單項(xiàng)目?jī)?nèi)容要齊全，交由經(jīng)辦人簽字。 5．對(duì)于有資金預(yù)算、簽字齊全的單據(jù)予以報(bào)銷，有特殊情況簽字不全的及時(shí)找 相關(guān)人員簽字，款項(xiàng)收付后在原始憑證上蓋收付訖章。對(duì)于沒有資金預(yù)算的單據(jù)視情況酌情處理，或經(jīng)辦人補(bǔ)預(yù)算手續(xù)或請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后在予以報(bào)銷與否的處理。 6．對(duì)報(bào)銷完的單據(jù)、簽發(fā)完的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票每天及時(shí)登記記賬憑 證，交 由審核人員及時(shí)審核，審核無誤每天打印現(xiàn)金銀行日記帳電子版，現(xiàn)金日清月結(jié)，每天盤點(diǎn)現(xiàn)金余額并登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表。 7．管理銀行帳戶各種業(yè)務(wù)，及時(shí)報(bào)送銀行帳戶報(bào)表信息。銀行日清月結(jié)。每月 最后一天詢問銀行存款余額，及時(shí)向銀行索要對(duì)賬單，下月初編制上月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 8．保管保險(xiǎn)柜鑰匙和保險(xiǎn)柜密碼，銀行開戶管理文件及印鑒資料。保守財(cái)務(wù)事 務(wù)秘密，不對(duì)外不對(duì)不相關(guān)人員討論財(cái)務(wù)報(bào)銷相關(guān)事宜。 9．加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，向全面會(huì)計(jì)工作的熟練狀態(tài)而努力。 第三篇：出納崗位工作內(nèi)容 出納崗位工作內(nèi)容 一、出納人員的責(zé)任 登記銀行及現(xiàn)金日記賬 辦理貨幣資金的收付 填制、審核相關(guān)憑證 保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白票據(jù)及相關(guān)印鑒 二、出納人員的權(quán)限 管好、用好貨幣資金 參與貨幣資金計(jì)劃定額管理權(quán)限 維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行財(cái)會(huì)制度、抵制不合法收支和弄虛作假行為 三、出納工作日程 上班第一時(shí)間，清點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券及其他貴重物品 向領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)主管請(qǐng)示資金安排計(jì)劃 列明當(dāng)天應(yīng)處理事項(xiàng)、分清輕重緩急、根據(jù)工作時(shí)間合理安排 按順序辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)并實(shí)時(shí)登記相關(guān)日記賬 當(dāng)天下班前應(yīng)將所有的收付款單據(jù)交于會(huì)計(jì)編制記賬憑證 因特殊事項(xiàng) or 情況造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項(xiàng)留待次日優(yōu)先辦理 按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金等 根據(jù)單位需要每天 or每周報(bào)送出納報(bào)
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