出納崗位工作內(nèi)容(已修改)
2025-05-02 10:07 本頁(yè)面
【正文】 出納崗位工作內(nèi)容 第一篇：出納崗位工作內(nèi)容 出納崗位工作內(nèi)容 1．每月 47 號(hào)、 1417 號(hào)、 2427 號(hào)編制上報(bào)旬資金預(yù)算， 2427號(hào)編制上報(bào)月 資金預(yù)算 13 號(hào)、 1113 號(hào)、 2123 號(hào)編制上報(bào)旬資金預(yù)算執(zhí)行。2123 號(hào)編制上報(bào)月資金預(yù)算執(zhí)行。上報(bào)時(shí)間不能拖延。資金預(yù)算編制程序遵守項(xiàng)目規(guī)定。 2．按照公司財(cái)務(wù)安全管理規(guī)定辦理銀行取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，及時(shí)從銀行領(lǐng)取 回單。 3．開(kāi)具現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票時(shí)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的支票領(lǐng)用審批表開(kāi)具支票，填寫(xiě) 密碼。支票填寫(xiě)完畢交由審核人進(jìn)行支票填寫(xiě)金額等內(nèi)容審核，審核無(wú)誤蓋財(cái)務(wù)專用章和印鑒個(gè)人名章。支票領(lǐng)用審批單經(jīng)辦人、支票根由支票領(lǐng)用人簽字，項(xiàng)目?jī)?nèi)部經(jīng)辦人在支票登記本上簽字，登記本上相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)齊全。 4．粘貼報(bào)銷(xiāo)單據(jù)前要對(duì)單據(jù)合理性、合法性、規(guī)范性進(jìn)行審核，（必要時(shí)要查 看采購(gòu)計(jì)劃單、發(fā)票真?zhèn)伪鎰e）審核沒(méi)有問(wèn)題的單據(jù)進(jìn)行粘貼。計(jì)算報(bào)銷(xiāo)單粘貼單據(jù)金額，填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單項(xiàng)目?jī)?nèi)容要齊全，交由經(jīng)辦人簽字。 5． 對(duì)于有資金預(yù)算、簽字齊全的單據(jù)予以報(bào)銷(xiāo)，有特殊情況簽字不全的及時(shí)找 相關(guān)人員簽字，款項(xiàng)收付后在原始憑證上蓋收付訖章。對(duì)于沒(méi)有資金預(yù)算的單據(jù)視情況酌情處理，或經(jīng)辦人補(bǔ)預(yù)算手續(xù)或請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后在予以報(bào)銷(xiāo)與否的處理。 6．對(duì)報(bào)銷(xiāo)完的單據(jù)、簽發(fā)完的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票每天及時(shí)登記記賬憑證，交 由審核人員及時(shí)審核，審核無(wú)誤每天打印現(xiàn)金銀行日記帳電子版，現(xiàn)金日清月結(jié)，每天盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金余額并登記現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。 7．管理銀行帳戶各種業(yè)務(wù)，及時(shí)報(bào)送銀行帳戶報(bào)表信息。銀行日清月結(jié)。每月 最后一天詢問(wèn) 銀行存款余額，及時(shí)向銀行索要對(duì)賬單，下月初編制上月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 8．保管保險(xiǎn)柜鑰匙和保險(xiǎn)柜密碼，銀行開(kāi)戶管理文件及印鑒資料。保守財(cái)務(wù)事 務(wù)秘密，不對(duì)外不對(duì)不相關(guān)人員討論財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)相關(guān)事宜。 9．加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，向全面會(huì)計(jì)工作的熟練狀態(tài)而努力。 第二篇：出納崗位工作內(nèi)容 出納崗位工作內(nèi)容 1．每月 47 號(hào)、 1417 號(hào)、 2427 號(hào)編制上報(bào)旬資金預(yù)算， 2427號(hào)編制上報(bào)月 資金預(yù)算 13 號(hào)、 1113 號(hào)、 2123 號(hào)編制上報(bào)旬資金預(yù)算執(zhí)行。2123 號(hào)編制上報(bào)月資金預(yù)算執(zhí)行。上報(bào)時(shí)間不能拖延。資金預(yù)算編制程序遵守項(xiàng)目規(guī)定。 2．按照公司財(cái)務(wù)安全管理規(guī)定辦理銀行取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，及時(shí)從銀行領(lǐng)取 回單。
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