出納崗位工作職責(zé)(已修改)
2025-05-02 10:05 本頁面
【正文】 出納崗位工作職責(zé) 第一篇：出納崗位工作職責(zé) 江西得鑫電子新材料有限公司 出納崗位工作職責(zé) 一、崗位名稱：出納及成本核算會(huì)計(jì) 二、所轄區(qū)域：吉安辦事處 三、直接上級：直接上級領(lǐng)導(dǎo) 四、崗位職責(zé)： 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司的工作方針、政策，負(fù)責(zé)辦事處日常財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作，并與各部門密切配合完成工作。 在上級領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。 登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。 認(rèn)證審查臨時(shí)借支用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額的報(bào)銷期限。 配合有關(guān)人員及時(shí)開展對應(yīng)收賬款的清算工作。 嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定 ，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。 負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品成本、稅率、利潤率及利潤，同時(shí)核算每月辦公成本、業(yè)務(wù)費(fèi)用、公關(guān)費(fèi)用、差旅費(fèi)用以及福利補(bǔ)助等相關(guān)費(fèi)用支出； 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。 負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。 1嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密政策，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 1完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 江西得鑫電子新材料有限公司 第二篇：出納崗位工作職 責(zé) 深圳市丹桂建筑材料有限公司 出納崗位工作職責(zé) 管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn) 金日記
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