出納崗位工作職責(已改無錯字)
2023-05-29 10:05:14 本頁面
【正文】 作。 員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā) 款。 員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報。 四、員工工資的發(fā)放。保險及公積金的及時繳納。 五、保證公司水電，寬帶，電話正常運行，以免影響公司運營。 六、定期盤查收銀現(xiàn)金及庫存情況。了解銷售貨品庫存充足。核查每日銷售。出入庫填寫出庫單及入庫單。 七、辦理新入職員工手續(xù)，保存員工檔案。 八、保存所有公司的各種證件、資料、印章。了解所放位置，以便領導取用。 九、每月統(tǒng)計所有銷售，及時更新數(shù)據。做到日清月結。賬目清晰。 十、現(xiàn)金收付 現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 現(xiàn)金一經付清，應在原單據上加蓋 現(xiàn)金付訖章 .多付或少付金額，由責任人負責。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得 坐支 . 每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。 員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。十 一、銀行賬處理 登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。 保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 公司賬務章平時由出納保管。十 二、報銷審核 在支付證明單上經
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