出納崗位工作職責-wenkub
2023-04-27 10:05:14 本頁面
【正文】 行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進賬單，支票頭等 社保。 報銷。不準出借賬號。及時與銀行對帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。 1嚴格執(zhí)行公司的保密政策，并承擔相關責任。 配合有關人員及時開展對應收賬款的清算工作。 在上級領導的領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取保管現金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。 負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。 嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定 ，辦理現金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 1完成上級領導交辦的其他事項。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。 管理支票及電匯單。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。根據公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或 有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調整當月公司購買社保的人數。 完成領導交辦的其他工作。 七、根據已辦的收付憑證，記好現金和銀行存款日記帳。 九、堅持不簽發(fā)空頭支票和空白支票及空白收據。 十二、嚴守保險柜密碼的秘密，管好匙，不得隨意轉給他人。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。 員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā) 款。 五、保證公司水電，寬帶，電話正常運行，以免影響公司運營。出入庫填寫出庫單及入庫單。 九、每月統(tǒng)計所有銷售，及時更新數據。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉
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