出納崗位工作職責(zé)-wenkub
2023-04-27 10:05:14 本頁(yè)面
【正文】 行回單，銀行對(duì)賬單，報(bào)銷發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等 社保。 報(bào)銷。不準(zhǔn)出借賬號(hào)。及時(shí)與銀行對(duì)帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。 1嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密政策，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 配合有關(guān)人員及時(shí)開(kāi)展對(duì)應(yīng)收賬款的清算工作。 在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。 嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定 ，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。 1完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。 管理支票及電匯單。對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。根據(jù)公司的報(bào)銷制度，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或 有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購(gòu)買社保的人數(shù)。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 七、根據(jù)已辦的收付憑證，記好現(xiàn)金和銀行存款日記帳。 九、堅(jiān)持不簽發(fā)空頭支票和空白支票及空白收據(jù)。 十二、嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，管好匙，不得隨意轉(zhuǎn)給他人。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。 員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā) 款。 五、保證公司水電，寬帶，電話正常運(yùn)行，以免影響公司運(yùn)營(yíng)。出入庫(kù)填寫(xiě)出庫(kù)單及入庫(kù)單。 九、每月統(tǒng)計(jì)所有銷售，及時(shí)更新數(shù)據(jù)。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)
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