出納崗位工作職責(zé)-wenkub.com
2025-04-12 10:05 本頁面
【正文】 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 電腦操作嫻熟，有較強的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)； 工作細(xì)致，責(zé)任感強，具有良好的溝通能力、團隊精神。 二、工作職責(zé)： 根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表， 協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表； 按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證； 嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)； 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié) 算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作； 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作； 完成財務(wù)主管交辦的其他工作。 報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。 支付證明單上填寫的項目是否超過 3 項。若無，應(yīng)補。每日下班之前填制結(jié)報單。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。 十、現(xiàn)金收付 現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ａ私馑盼恢?，以便領(lǐng)導(dǎo)取用。核查每日銷售。保險及公積金的及時繳納。 三、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。 第四篇：出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé) 出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。并做好安全工作，注意防火、防盜。 八、做帳時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫工整，逐目登記。 六、不坐支挪用，不以白紙條、借條充抵現(xiàn)金。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。 原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時與會計進(jìn)行資料交接，包括銀
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