【正文】 在上級領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)與銀行對帳。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。 第四篇：出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé) 出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。了解所放位置，以便領(lǐng)導(dǎo)取用。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。 二、工作職責(zé)： 根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報(bào)表， 協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表； 按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證； 嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)； 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié) 算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作； 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作； 完成財(cái)務(wù)主管交辦的其他工作。 報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。核查每日銷售。并做好安全工作，注意防火、防盜。 原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行資料交接，包括銀 行回單，銀行對賬單，報(bào)銷發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等 社保。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。 負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。 管理支票及電匯單。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。 九、每月統(tǒng)計(jì)所有銷售，及時(shí)更新數(shù)據(jù)。 保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 妥善完成外出稅務(wù)所報(bào)稅、購買發(fā)票