出納崗位工作職責(zé)(存儲(chǔ)版)
【正文】 ； 四、按時(shí)準(zhǔn)確做好工資、獎(jiǎng)金等各類(lèi)經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作； 五、認(rèn)真審查各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和支出的原始憑證，對(duì)不符合規(guī)定的憑證不予報(bào)銷(xiāo)；對(duì)不符合規(guī)定的采購(gòu)定單不予辦理匯款業(yè)務(wù)。十 一、認(rèn)真管好庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券書(shū)，如有缺乏，負(fù)責(zé)賠償。 二、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。了解銷(xiāo)售貨品庫(kù)存充足。賬目清晰。 員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。十 二、報(bào)銷(xiāo)審核 在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若不相符，應(yīng)更正重填。 具有太原市戶(hù)口。 妥善完成外出稅務(wù)所報(bào)稅、購(gòu)買(mǎi)發(fā)票等工作。若超過(guò)，應(yīng)重填。 保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 九、每月統(tǒng)計(jì)所有銷(xiāo)售，及時(shí)更新數(shù)據(jù)。 五、保證公司水電，寬帶，電話(huà)正常運(yùn)行，以免影響公司運(yùn)營(yíng)。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。 九、堅(jiān)持不簽發(fā)空頭支票和空白支票及空白收據(jù)。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。根據(jù)公司的報(bào)銷(xiāo)制度，認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或 有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 管理支票及電匯單。 1完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。 配合有關(guān)人員及時(shí)開(kāi)展對(duì)應(yīng)收賬款的清算工作。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。不準(zhǔn)出借賬號(hào)。 原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行資料交接，包括銀 行回單，銀行對(duì)賬單，報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等 社保。 六、不坐支挪用，不以白紙條、借條充抵現(xiàn)金。并做好安全工作，注意防火、防盜。
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