出納崗位工作職責(zé)(參考版)
2025-04-20 10:05本頁(yè)面
【正文】 。 具有太原市戶口。 妥善完成外出稅務(wù)所報(bào)稅、購(gòu)買發(fā)票等工作。若無(wú)，不予報(bào)銷 第五篇：出納崗位職責(zé) 一、工作任務(wù)： 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) ,外出稅務(wù)所報(bào)稅、購(gòu)買發(fā)票等。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。若不相符，應(yīng)更正重填。若超過(guò)，應(yīng)重填。 正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼 (原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充 )。 附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。十 二、報(bào)銷審核 在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。十 一、銀行賬處理 登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。 員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得 坐支 . 每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。賬目清晰。 九、每月統(tǒng)計(jì)所有銷售，及時(shí)更新數(shù)據(jù)。 八、保存所有公司的各種證件、資料、印章。出入庫(kù)填寫出庫(kù)單及入庫(kù)單。了解銷售貨品庫(kù)存充足。 五、保證公司水電，寬帶，電話正常運(yùn)行，以免影響公司運(yùn)營(yíng)。 四、員工工資的發(fā)放。 員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā) 款。 二、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證
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