出納崗位工作職責(參考版)
2024-11-05 17:00本頁面
【正文】 。七、按規(guī)定做好財政一體化系統(tǒng)中預算執(zhí)行模塊相關工作，做好上劃單位信息、操作員信息及電子印章的管理維護工作，按要求完成XX系統(tǒng)預算執(zhí)行進度并報送相關報告。五、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款；做好XXX公務卡報銷制度的管理工作。按規(guī)定做好預算執(zhí)行各項相關工作。二、認真做好銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，按月及時與銀行、單位會計進行對賬，做到賬賬相符。第五篇：財務處出納崗位工作職責財務處出納崗位工作職責一、嚴格執(zhí)行各項財經政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金、各類有價證券、各種印章及重要憑證。做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。每周編制資金日報表，報總經理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進帳業(yè)務。2）、辦理網銀轉賬付款業(yè)務時，應及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。辦理各類付款業(yè)務：1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉帳方式付款。3）、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。2）、逐筆清點。控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。8．完成領導交辦的其他相關工作。6．
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