出納崗位工作職責(zé)-閱讀頁
2024-11-05 17:00本頁面
【正文】 做好保密工作,保守公司商業(yè)機密。第四篇：出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容財務(wù)各崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容一、出納崗位：崗位職責(zé)：管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。工作內(nèi)容：收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：1）、收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面清點手續(xù)，注意是否有假幣。對照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當(dāng)事人核實。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務(wù)處理。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時接受財務(wù)經(jīng)理的檢查。做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。定期進行盤點工作，做到賬實相符。三、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，按財務(wù)制度辦理收付結(jié)算手續(xù)，把好開支關(guān)。四、按要求定期移交會計憑證、出納日記賬及銀行對賬單給單位會計。六、按規(guī)定做好XXX各銀行賬戶以及各司改上劃單位銀行賬戶的管理工作，按財政廳相關(guān)要求進行統(tǒng)籌管理。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時
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