出納崗位工作職責(存儲版)
【正文】 劃帳的項目需特別注明。按規(guī)定做好預算執(zhí)行各項相關工作。二、認真做好銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，按月及時與銀行、單位會計進行對賬，做到賬賬相符。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進帳業(yè)務。2）、逐筆清點。按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。負責核算產(chǎn)品成本、稅率、利潤率及利潤，同時核算每月辦公成本、業(yè)務費用、公關費用、差旅費用以及福利補助等相關費用支出；負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。1嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。第一篇：出納崗位工作職責深圳市丹桂建筑材料有限公司出納崗位工作職責管理庫存現(xiàn)金。管理支票及電匯單。根據(jù)公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。完成領導交辦的其他工作。嚴格審核報銷單
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