出納崗位工作職責-在線瀏覽
2024-11-05 17:00本頁面
【正文】 不得任意轉交他人。根據公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。根據規(guī)定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調整當月公司購買社保的人數。保密原則。完成領導交辦的其他工作。第二篇：出納崗位工作職責江西得鑫電子新材料有限公司出納崗位工作職責一、崗位名稱：出納及成本核算會計二、所轄區(qū)域：吉安辦事處三、直接上級：直接上級領導四、崗位職責：嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，堅決貫徹執(zhí)行公司的工作方針、政策，負責辦事處日常財務管理與會計核算工作，并與各部門密切配合完成工作。負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。認證審查臨時借支用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額的報銷期限。嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。負責掌管公司財務保險柜。1完成上級領導交辦的其他事項。嚴格按照國家有關規(guī)定審核辦理各款項的收付業(yè)務。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。每日終了,賬面余額要同實際庫存現金和銀行存款核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。3．保管庫存現金和各種有價證券。4．保管有關印章、空白收據和空白支票。對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真記錄注銷手續(xù)。
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