出納崗位工作職責(zé)-閱讀頁
2025-05-06 10:05本頁面
【正文】 ，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報。保險及公積金的及時繳納。 六、定期盤查收銀現(xiàn)金及庫存情況。核查每日銷售。 七、辦理新入職員工手續(xù)，保存員工檔案。了解所放位置，以便領(lǐng)導(dǎo)取用。做到日清月結(jié)。 十、現(xiàn)金收付 現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍? 現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋 現(xiàn)金付訖章 .多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。特殊情況需審批。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。開匯兌手續(xù)。每日下班之前填制結(jié)報單。 公司賬務(wù)章平時由出納保管。若無，應(yīng)補(bǔ)。若有，問明原因或不予報銷。 支付證明單上填寫的項目是否超過 3 項。 大、小金額是否相符。 報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。 支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。 二、工作職責(zé)： 根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表， 協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表； 按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證； 嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)； 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié) 算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作； 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作； 完成財務(wù)主管交辦的其他工作。 三、崗位要求 會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)； 工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，具有良好的溝通能力、
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