出納崗位工作職責-在線瀏覽
2025-06-19 10:05本頁面
【正文】 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦 理款項收付；所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導審核方可辦理。及時與銀行對帳。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應(yīng)注明收 款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。不準出借賬號。 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空 白支票、空白收據(jù)及其他證卷。 報銷。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。 原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀 行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進賬單，支票頭等 社保。準確 繳納社保。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。 1嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。 六、不坐支挪用，不以白紙條、借條充抵現(xiàn)金。隨時將現(xiàn)金、銀行收、付憑證編上出納順序號，并登記現(xiàn)金、銀行存款二級明細帳。 八、做帳時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫工整，逐目登記。、 十、按總經(jīng)理要求，及時報告資金收、支、結(jié)余情況。并做好安全工作，注意防火、防盜。十 三、按規(guī)定使用財務(wù)方面的印章，不出任何差錯。 第四篇：出納崗位職責 出納崗位職責 出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 三、負責報銷差旅費的工作。 員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單
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