出納崗位工作職責-預覽頁
【正文】 納崗位工作職 責 深圳市丹桂建筑材料有限公司 出納崗位工作職責 管理庫存現(xiàn)金。 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦 理款項收付；所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導審核方可辦理。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應(yīng)注明收 款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空 白支票、空白收據(jù)及其他證卷。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。準確 繳納社保。 1嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。隨時將現(xiàn)金、銀行收、付憑證編上出納順序號，并登記現(xiàn)金、銀行存款二級明細帳。、 十、按總經(jīng)理要求，及時報告資金收、支、結(jié)余情況。十 三、按規(guī)定使用財務(wù)方面的印章，不出任何差錯。 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報。 六、定期盤查收銀現(xiàn)金及庫存情況。 七、辦理新入職員工手續(xù)，保存員工檔案。做到日清月結(jié)。 現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋 現(xiàn)金付訖章 .多付或少付金額，由責任人負責。特殊情況需審批。開匯兌手續(xù)。 公司賬務(wù)章平時由出納保管。若有，問明原因或不予報銷。 大、小金額是否相符。 支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。 三、崗位要求 會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專
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