出納崗位工作職責(zé)(文件)
【正文】 賬或匯兌手續(xù)。十 一、銀行賬處理 登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。 保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若超過，應(yīng)重填。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。 妥善完成外出稅務(wù)所報(bào)稅、購買發(fā)票等工作。 。 具有太原市戶口。若無，不予報(bào)銷 第五篇：出納崗位職責(zé) 一、工作任務(wù)： 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) ,外出稅務(wù)所報(bào)稅、購買發(fā)票等。若不相符，應(yīng)更正重填。 正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼 (原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充 )。十 二、報(bào)銷審核 在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。 員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得 坐支 . 每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。賬目清晰。 八、保存所有公司的各種證件、資料、印章。了解銷售貨品庫存充足。 四、員工工資的發(fā)放。 二、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。 十四、待人熱情、工作細(xì)心、服務(wù)周到，積極主動地完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作。十 一、認(rèn)真管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券書，如有缺乏，負(fù)責(zé)賠償。做到日清月結(jié)，月底帳面余額和銀 行帳面相符。 1 第三篇：出納崗位職責(zé) 出納人員崗位責(zé)任制 一、認(rèn)真學(xué)習(xí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，熟悉業(yè)務(wù)，做到秉公辦事； 二 、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定
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