出納崗位工作總結(jié)-文庫吧資料
2025-04-24 10:06本頁面
【正文】 際 ,在做好財務(wù)工作的同時 ,積極配合其它各部門各項(xiàng)工作的開展 .堅(jiān)持 完善自我 ,協(xié)調(diào)合作 的原則 ,努力完善財務(wù)部的各項(xiàng)制度 . (二 )在制度完善后 ,我們進(jìn)一步明確了各自的職責(zé)和權(quán)限 .使內(nèi)部控制制度進(jìn)一步得到體現(xiàn) ,可以更好地為公司決策提供重要的依據(jù) . (三 )日常工作 1,協(xié)助財務(wù)總監(jiān)辦理了稅務(wù)登記 ,完成了工商登記和稅務(wù)登記 ,我便與銀行部門聯(lián)系 ,辦理了在銀行的開戶手續(xù) .及時到各相關(guān)部門購買了各種票據(jù) . 2,協(xié)助財務(wù)總監(jiān)和主管整理上一的財務(wù)資料 ,提交給 會計師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資 ,當(dāng)事務(wù)所出具驗(yàn)資報告后 ,我們準(zhǔn)備好其他資料 ,和財務(wù)總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款 . 3,清理 ,歸納客戶欠費(fèi)名單 ,得出欠款金額 ,并與各個相關(guān)部門通力合作 ,共同完成欠費(fèi)的催收工作 . 4,認(rèn)真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據(jù) ,然后根據(jù)審核無誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳 ,及時給合法 ,正確的憑證報銷 ,入帳 .堅(jiān)持每天清查庫存現(xiàn)金 ,與現(xiàn)金日記帳進(jìn)行核對 .嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度 ,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目 ,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符 ,做到及時匯報 ,及時處理 . 5,與銀行相關(guān) 部門聯(lián)系 ,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作 ,市場研發(fā)費(fèi) ,產(chǎn)品研發(fā)費(fèi) ,iso 認(rèn)證費(fèi) ,廣告費(fèi) ,運(yùn)輸費(fèi) ,材料采購費(fèi) ,人才招聘費(fèi)等等各種費(fèi)用 .6,對收回的公司各項(xiàng)收入 ,開出收據(jù) ,及時收回現(xiàn)金存入銀行 .認(rèn)真開出支票 ,從無坐支現(xiàn)金 . 7,堅(jiān)持財務(wù)手續(xù) ,嚴(yán)格審核算發(fā)票上的各個項(xiàng)目 ,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款 .8,為迎接公司評估和審計 ,工商等部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作 ,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料 ,及時送交會計主管 . 二 ,工作體會 (一 )體會到要作好出納工作絕不可以用 輕松 來形容 ,更不是可有可無的一個無足 輕重的崗位 ,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分 ,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線 ,它需要出納員要有全面精通的政策水平 ,熟練高超的業(yè)務(wù)技能 ,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng) . (二 )健全的內(nèi)部控制制度 ,合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的基礎(chǔ)條件 . (三 )上級的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵 .領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高 ,出納工作發(fā)揮的作用也就越大 .我們在認(rèn)真做好工作的同時 ,要注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流 ,不定期匯報工作情況 ,爭取上級的信任 ,取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持 . (四 )出納工作也要樹立服務(wù)意識 .出納工作的性質(zhì)決定了 出納工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重 ,出納工作也可以歸為是內(nèi)部管理的一部份 ,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)資金的管理 ,為管理者服務(wù) .把服務(wù)意識融于整個出納工作過程中 ,做好為經(jīng)濟(jì)決策提供依據(jù)的同時為其他部門工作的開展提方便 . 三 ,自我評價 在這三年的運(yùn)營的時間里 ,我能夠遵守公司的章程和財務(wù)部的各項(xiàng)制度 ,認(rèn)真學(xué)習(xí) ,努力鉆研 ,扎實(shí)工作 ,以勤勤懇懇 ,兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作 ,在出納崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用 . (一 )愛崗敬業(yè) ,扎實(shí)工作 ,不怕困難 ,團(tuán)結(jié)協(xié)作 .我們大家大都是第一次認(rèn)識見面 ,因而便根據(jù)自身的專業(yè)特長極其愛好 ,性格特點(diǎn)等安排了職位 .出納這個職位對我來說比較適合 ,因?yàn)槲矣兄?xì)心和謹(jǐn)慎的特點(diǎn) .擔(dān)當(dāng)了就要做好 .我基本上都按時上下班 ,沒有缺席 .當(dāng)天的工作當(dāng)天完成 .和其他部門保持良好的溝通和合作 . (二 )堅(jiān)持原則 ,客觀公正 ,依法辦事 .三年運(yùn)營以來 ,本人主要負(fù)責(zé)出納工作 ,在實(shí)際工作中 ,本著客觀 ,嚴(yán)謹(jǐn) ,細(xì)致的原則 ,在辦理現(xiàn)金收支事務(wù)時做到實(shí)事求是 ,細(xì)心審核 ,加強(qiáng)監(jiān)督 ,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律 ,按照財務(wù)報賬制度和 會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行操作工作 .在審核原始憑證時 ,對不真實(shí) ,不合規(guī) ,不合法的原始憑證敢于指出 ,堅(jiān)決不予接受 。 到財務(wù)部門辦理付款。 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字。 有關(guān)證明人的簽章。 ②付款審批。 明確付款用途。 明確收款人。 ①明確支出的金額和用途。如因特殊原因?qū)е率杖胪嘶氐?，如支票印鑒不清，收款單位賬號錯誤等，應(yīng)由出納人員及時聯(lián)系有關(guān)經(jīng)辦人或?qū)Ψ絾挝?，重新辦理收款。 如果清點(diǎn)核對并開出單據(jù)后，再發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或假鈔，應(yīng)由出納人員負(fù)責(zé)。 清點(diǎn)核對無誤后，按規(guī)定開具發(fā)票或內(nèi)部使用的收據(jù)。 銀行核實(shí)。其業(yè)務(wù)如下： 現(xiàn)金清 點(diǎn)。 ②清點(diǎn)收入。 收回代付、代墊及其他應(yīng)付款。 收到銷售或勞務(wù)性質(zhì)的收入。 明確付款人。其基本業(yè)務(wù)如下： 確定收款金額。 ①清楚收入的金額和來源
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1