出納崗位工作總結(jié)ppt-文庫(kù)吧資料
2025-01-28 02:35本頁(yè)面
【正文】 開(kāi)戶行），金額（合計(jì)等于本次付款金額，如果不一致要和上單溝通）沒(méi)有問(wèn)題后再付款。 ? 費(fèi)用 類型：工資是不進(jìn)平臺(tái)的，流入出納的代辦件需要出納審批。流入出納節(jié)點(diǎn)的代辦件需要網(wǎng)銀付款的一定要和上單人溝通付款金額以及內(nèi)容。 ? 金額 ：應(yīng)付金額 =修改后報(bào)銷金額 ≤報(bào)銷金額 （原因報(bào)銷金額為上單人填寫金額審核人在審核中扣除不合規(guī)的金額后的金額為修改后報(bào)銷金額） ? 付款公司：按照部門判斷 付款申請(qǐng) 關(guān)注點(diǎn)： ? 支付方式：銀行匯款流入平臺(tái)，其他方式不進(jìn)平臺(tái)。 Product KMS系統(tǒng) 日常費(fèi)用報(bào)銷，付款申請(qǐng) KMS對(duì)公 KMS對(duì)私 付款申請(qǐng) /AFCE報(bào)銷 日常費(fèi)用 （收款人公司） 日常費(fèi)用 （收款人個(gè)人） 日常費(fèi)用 關(guān)注點(diǎn)： ? 收款人： 如果 KMS對(duì)私個(gè)人報(bào)銷的收款人錯(cuò)誤，由于收款人系統(tǒng)自動(dòng)帶出需要提醒上單人修改 人事卡面。 ? 其他需要給費(fèi)用會(huì)計(jì)的 K單：退單，如果當(dāng)月支付當(dāng)月退款且當(dāng)月未重新支付；當(dāng)月支付以前月份的退單；當(dāng)月網(wǎng)銀支付的 K單，這幾種情況都需要給費(fèi)用會(huì)計(jì)。 ? 網(wǎng)銀明細(xì)：該模塊與網(wǎng)銀同步，可以及時(shí)關(guān)注當(dāng)天的 K單是否已經(jīng)成功從銀行扣款支付，并可以從明細(xì)中看到每天上存和下?lián)艿馁Y金填寫資金報(bào)表 。可按照時(shí)間篩選查詢當(dāng)天支付的單據(jù)是否都交易成功。建議通過(guò)并單查詢 K單。 ? 出納錄入 信息不全的單據(jù) 關(guān)注點(diǎn)： ? 退回理由：按照銀行退回的操作查看理由 ? 支付的操作：該模塊特殊 ，出現(xiàn)在里面的單據(jù)是沒(méi)有支付過(guò)的（不會(huì)出現(xiàn)在出納待授權(quán)中），需要修改收款信息提交后，才能打印 K單，并給授權(quán)人支付 ? 出納錄入 已凍結(jié)的單據(jù) 關(guān)注點(diǎn)： ? 凍結(jié)情況：?jiǎn)螕?jù)不再支付，已經(jīng)將通過(guò)網(wǎng)銀支付。 ? 該模塊支付失敗后系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)郵件給上單。該退回的單據(jù)資金沒(méi)有從分公司賬戶上出去的，即沒(méi)有銀行回單的。 退回的情況：申請(qǐng)人暫時(shí)不付款，當(dāng)天賬戶資金不足無(wú)法支付，收款信息有問(wèn)題等等 重新支付的操作：出納需要在這模塊中重新提交，該單據(jù)會(huì)出現(xiàn)在審核人的 模塊中 。 KMS系統(tǒng) KMIS系統(tǒng) 支付方式：銀行匯款 √ 支付方式：支票，銀行匯票 按照附件明細(xì)付款： √ 按照附件明細(xì)付款： 銀企平臺(tái) 銀企平臺(tái)系統(tǒng) 系統(tǒng)的模塊： ? 出納錄入 出納待處理 關(guān)注點(diǎn)： ? 創(chuàng)建時(shí)間： 9:00以后的單據(jù)當(dāng)天不要提交，以免賬戶資金不足支付失敗 ? 公司名稱：請(qǐng)按照公司名稱篩選，每個(gè)分公司分開(kāi)提交，可以檢查是否有串公司的情況 ? 業(yè)務(wù)類型：對(duì)公，對(duì)私分開(kāi)提交 ? 應(yīng)用系統(tǒng)： KMIS， KMS可以選擇，有限提交 KMS對(duì)公的 ? 收款人信息：戶名，收款方銀行，收款方賬號(hào)，提交時(shí)先大致看一遍有沒(méi)有明顯的錯(cuò) 誤， 例如戶名對(duì)私的戶名非個(gè)人，開(kāi)戶行填寫兩家銀行，賬號(hào)都是同樣的數(shù)字等異常情況
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