出納崗位工作總結(jié)ppt-免費閱讀
【正文】 ? 匯票 總公司會收到客戶開的銀行承兌匯票。所有的退單都要及時跟蹤，盡量在當(dāng)月支付。 1）有回單沒有 K單 ，是否自己漏帖。 基本服務(wù)區(qū) —賬務(wù)查詢 —網(wǎng)銀交易查詢 關(guān)注點： ? 交易狀態(tài) ： 所有網(wǎng)銀支付的單據(jù)都可以在此模塊查詢，如果授權(quán)人審批了，但是沒有付款成功，可以從“ 銀行拒絕 ”里面查詢到交易失敗的原因，把原因的截圖打印，附在 K單上以便下次支付。只有調(diào)撥后賬戶才有資金，才能開始支付。出納給審核人審批工資的時候要確保 賬戶有資金、分公司人事已經(jīng)網(wǎng)銀錄入工資。其中特殊情況例如：當(dāng)月批量支付 5筆， 1筆退單且該月未支付， 請復(fù)印好支付的 K單 以及未支付的兩張銀行回單自己預(yù)留，以備下月支付。單據(jù)不再支付一定要分公司有郵件確認，單據(jù)凍結(jié)后保留該凍結(jié)單的 K單以備后續(xù)查詢原因；正常操作為平臺先凍結(jié)網(wǎng)銀后支付，需要拿凍結(jié)的 K單復(fù)印件，蓋 PAID章， 給對應(yīng)的網(wǎng)銀審核人支付，原件歸檔；如果特殊請款先支付后凍結(jié)，切記網(wǎng)銀支付后 平臺要凍結(jié)以免重復(fù)付款 ， ? 數(shù)據(jù)查詢 原始 /并單數(shù)據(jù)查詢 關(guān)注點： ? 原始并單查詢區(qū)別：原始模塊都是按照每一筆單號查詢的，并單模塊可以按照實際并單的情況查詢一單就能找到該單對應(yīng)的其他單據(jù)。特殊情況需要審批人退回。出納崗位培訓(xùn) 目錄 資金池 1 資金計劃 2 資金支付 3 單據(jù)整理歸檔 4 總公司2488賬戶 （ 2級賬戶） 分公司當(dāng)?shù)亟恍惺湛顟? （ 4級賬戶） 分公司上海交行付款戶 （ 3級賬戶 ） 下劃 歸集 歸集 歸集（上存）：交行系統(tǒng) 17:10自動歸集，歸集后 賬戶余額小于 10000元；特殊請況下集團資金同事 通知我們 后會 提早 歸集。 退回的情況：申請人暫時不付款，當(dāng)天賬戶資金不足無法支付，收款信息有問題等等 重新支付的操作：出納需要在這模塊中重新提交，該單據(jù)會出現(xiàn)在審核人的 模塊中 。建議通過并單查詢 K單。 Product KMS系統(tǒng) 日常費用報銷，付款申請 KMS對公 KMS對私 付款申請 /AFCE報銷 日常費用 （收款人公司） 日常費用 （收款人個人） 日常費用 關(guān)注點： ? 收款人： 如果 KMS對私個人報銷的收款人錯誤，由于收款人系統(tǒng)自動帶出需要提醒上單人修改 人事卡面。 KMIS系統(tǒng) 系統(tǒng)用途：營銷費用報銷，物流費報銷 營銷費用 關(guān)注點： ? 按照附件明細付款：選擇是的，附件收款人大于 2人，審核收款信息（名字 +賬號 +開戶行），金額（合計等于本次付款金額，如果不一致要和上單溝通）沒有問題后再付款。且 網(wǎng)銀支付的資金不在資金計劃 中，需要制單人增加本次付款的調(diào)撥金額。檢查自己當(dāng)天調(diào)撥的分公司以及金額了也可以從該模塊“ 待授
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